ANHANG I VO (EU) 2019/358
| Tabelle | Abschnitt | Feld | Toleranz | Starttermin gemäß: |
|---|---|---|---|---|
| Angaben zur Gegenpartei | ENTFÄLLT | Meldende Gegenpartei | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Angaben zur Gegenpartei | ENTFÄLLT | Seite der Gegenpartei | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Angaben zur Gegenpartei | ENTFÄLLT | Andere Gegenpartei | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Individuelle Transaktionskenn-ziffer ( „UTI” ) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Gecleart | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Clearing-Zeitstempel | eine Stunde |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | CCP | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Handelsplatz | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Art der Rahmenvereinbarung | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Ausführungszeitstempel | eine Stunde | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Valutierungstermin (Starttermin) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Fälligkeitsdatum (Endtermin) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Kontraktende | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Mindestkündigungfrist | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Frühester Call-back-Termin | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Allgemeiner Sicherheitenindikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | DBV-Indikator (DBV = Delivery By Value) | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Methode, nach der Sicherheiten bereitgestellt werden | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Unbefristet | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Optionale Kündigung | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Festsatz | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zinsberechnungsmethode | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Variabler Zinssatz | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Referenzzeitraum für variablen Satz — Zeitraum | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Referenzzeitraum für variablen Satz — Multiplikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Spread | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Währungsbetrag Lombardkredite | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Währung Lombardkredite | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Angepasster Satz | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Datum Zinssatz | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Kapitalbetrag am Valutierungstermin | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Kapitalbetrag am Fälligkeitstermin | 0,0005 % | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Währung Kapitalbetrag | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Art des Vermögenswerts | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Wertpapierkennung | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Wertpapierklassifizierung | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zugrunde liegendes Produkt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Unterprodukt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Weiteres Unterprodukt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Menge oder Nominalbetrag | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Maßeinheit | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Währung des Nominalbetrags | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Wertpapier- oder Rohstoffpreis | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Währung des Preises | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Wertpapierqualität | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Fälligkeit des Wertpapiers | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Land des Emittenten | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Art des Wertpapiers | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Kreditbetrag | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Marktwert | 0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Verbilligter Satz (fest) | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Verbilligter Satz (variabel) | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Zeitraum | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Multiplikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Spread des verbilligten Satzes | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Leihgebühr | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Ausschließlichkeitvereinbarungen | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Ausstehender Lombardkredit | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Marktwert von Short-Positionen | 0,0005 % | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts ( „SL” , Securities Lending) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Besicherung des Nettoforderungswerts | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Valutierungstermin der Sicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Art der Sicherheitskomponente | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Höhe Barsicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Währung Barsicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Kennung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Klassifizierung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Zugrunde liegendes Produkt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Unterprodukt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Weiteres Unterprodukt | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Anzahl oder Nominalbetrag der Sicherheiten | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Maßeinheit der Sicherheit(en) | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Währung des Nominalbetrags der Sicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Währung des Preises | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Preis pro Stück | Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Marktwert der Sicherheit(en) | 0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Abschlag oder Spanne | Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Qualität der Sicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Fälligkeitsdatum des Wertpapiers | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Land des Emittenten | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Art der Sicherheit(en) | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Möglichkeit der Wiederverwendung einer Sicherheit | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Besicherung | Kennung Sicherheitenkorb | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Transaktionsdaten | Darlehen | Stufe | Keine | Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
| Kategorie | Grund |
|---|---|
| Schema | Schema nicht vorschriftsmäßig |
| Berechtigung | die meldende Stelle ist nicht zur Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei berechtigt |
| Logik | der für das Wertpapierfinanzierungsgeschäft angegebene Typ ergibt keinen Sinn |
| Geschäft | die Überprüfung hat ergeben, dass die Meldung in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben entspricht. |
| Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird | Werte |
|---|---|
| Art der Meldung | Einseitig/Zweiseitig |
| Meldepflicht für beide Gegenparteien | Ja/Nein |
| Status Aufrechnung | Aufgerechnet/Nicht aufgerechnet |
| Status Darlehensabgleich | Abgeglichen/Nicht abgeglichen |
| Status Sicherheitenabgleich | Abgeglichen/Nicht abgeglichen |
| Weitere Änderungen | Ja/Nein |
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