ANHANG II VO (EU) 2026/305
Vorlagen gemäß Artikel 7
| Feld | Zu meldende Angaben | |
|---|---|---|
| 1 | Meldestichtag | Datum, an dem die Meldung gegenüber der zuständigen Behörde erfolgt. |
| 2 | Gegenpartei, die den Anforderungen bezüglich eines aktiven Kontos unterliegt |
Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Gegenpartei eines Derivatgeschäfts, die ihre Meldepflicht über die betreffende Meldung erfüllt. Im Falle eines zugeordneten Derivategeschäfts, das von einem Fondsmanager im Namen eines Fonds durchgeführt wird, wird der Fonds und nicht der Fondsmanager als Gegenpartei gemeldet. |
| 3 | Art der Gegenpartei | Geben Sie an, ob es sich bei der Gegenpartei um eine CCP, eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne des Artikels 2 Nummern 1, 8 bzw. 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder um eine Stelle im Sinne des Artikels 1 Nummer 5 der genannten Verordnung handelt. |
| 4 | Unternehmen der Gruppe | Eine Liste der Rechtsträgerkennungen (LEI) der Unternehmen der Gruppe. |
| 5 | Oberstes Mutterunternehmen | Rechtsträgerkennung (LEI) des obersten Mutterunternehmens. |
| 6 | Clearingmitglied | Rechtsträgerkennung (LEI) des Clearingmitglieds. |
| Feld | Zu meldende Angaben | Gesamtsumme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausstehender Brutto-Nominalwert der aggregierten durchschnittlichen Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate in den gemäß Artikel 7a Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geclearten Kategorien von Derivatekontrakten | Die aggregierte Summe des Nennbetrags von Leg 1 und gegebenenfalls des Nennbetrags von Leg 2 für die meldepflichtigen Derivate gemäß Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission(1). | |||||||||
| 2 | Dimension 1 — Gesamtaufschlüsselung nach Derivatekategorie | EUR OTC IRD | PLN OTC IRD | EUR STIR | |||||||
| 3 | Dimension 2 — Aufschlüsselung nach CCP (EU/Tier 2/Tier 1) (Meldung auf CCP-LEI-Ebene) | CCP1 | CCP2 | … | CCP1 | CCP2 | … | CCP1 | CCP2 | … | |
Fußnote(n):
- (1)
Delegierte Verordnung (EU) 2022/1855 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich technischer Regulierungsstandards, in denen die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister und die Art der zu verwendenden Meldungen festgelegt werden (ABl. L 262 vom 7.10.2022, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).
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