Artikel 24 RL 2010/43/EU

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verwaltungsgesellschaften einem Anteilinhaber, dessen Zeichnungs- oder Rücknahmeauftrag sie ausgeführt haben, diese Ausführung schnellstmöglich, spätestens jedoch am ersten Geschäftstag nach Auftragsausführung oder — sofern die Verwaltungsgesellschaft die Bestätigung von einem Dritten erhält — spätestens am ersten Geschäftstag nach Eingang der Bestätigung des Dritten auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen müssen.

Unterabsatz 1 findet jedoch keine Anwendung, wenn die Bestätigungsmitteilung die gleichen Informationen enthalten würde wie eine Bestätigung, die dem Anteilinhaber von einer anderen Person unverzüglich zuzusenden ist.

(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 enthält, sofern anwendbar, folgende Angaben:

a)

Name der Verwaltungsgesellschaft;

b)

Name oder sonstige Bezeichnung des Anteilinhabers;

c)

Datum und Uhrzeit des Auftragseingangs sowie Zahlungsweise;

d)

Datum der Ausführung;

e)

Name des OGAW;

f)

Art des Auftrags (Zeichnung oder Rücknahme);

g)

Zahl der betroffenen Anteile;

h)

Stückwert, zu dem die Anteile gezeichnet bzw. zurückgenommen wurden;

i)

Referenz-Wertstellungsdatum;

j)

Bruttoauftragswert einschließlich Zeichnungsgebühren oder Nettobetrag nach Rücknahmegebühren;

k)

Summe der in Rechnung gestellten Provisionen und Auslagen sowie auf Wunsch des Anlegers Aufschlüsselung nach Einzelposten.

(3) Bei regelmäßiger Auftragsausführung für einen Anteilinhaber verfahren die Verwaltungsgesellschaften entweder gemäß Absatz 1 oder übermitteln dem Anteilinhaber mindestens alle sechs Monate die in Absatz 2 aufgeführten Informationen über die betreffenden Geschäfte.

(4) Die Verwaltungsgesellschaften übermitteln dem Anteilinhaber auf Wunsch Informationen über den Status seines Auftrags.