ANHANG I VO (EU) 2015/2450

S.01.01.01

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.01 Basisinformationen — allgemein R0010
S.01.03.01 Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios R0020
S.02.01.01 Bilanz R0030
S.02.02.01 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Währung R0040
S.03.01.01 Außerbilanzielle Posten — allgemein R0060
S.03.02.01 Außerbilanzielle Posten — Liste der vom Unternehmen erhaltenen unbeschränkten Garantien R0070
S.03.03.01 Außerbilanzielle Posten — Liste der vom Unternehmen ausgestellten unbeschränkten Garantien R0080
S.04.01.01 Tätigkeiten nach Ländern R0090
S.04.02.01 Angaben zu Zweig 10 von Anhang I Teil A der Solvabilität-II-Richtlinie, ausschließlich der Haftung des Frachtführers R0100
S.05.01.01 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen R0110
S.05.02.01 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern R0120
S.06.01.01 Zusammenfassung der Vermögenswerte R0130
S.06.02.01 Liste der Vermögenswerte R0140
S.06.03.01 Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz R0150
S.07.01.01 Strukturierte Produkte R0160
S.08.01.01 Offene Derivate R0170
S.08.02.01 Transaktionen in Derivaten R0180
S.09.01.01 Erträge/Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum R0190
S.10.01.01 Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte R0200
S.11.01.01 Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte R0210
S.12.01.01 Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung R0220
S.12.02.01 Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung — nach Ländern R0230
S.13.01.01 Projektion der künftigen Bruttozahlungsströme R0240
S.14.01.01 Analyse der Lebensversicherungsverpflichtungen R0250
S.15.01.01 Beschreibung der Garantien für variable Annuitäten R0260
S.15.02.01 Absicherung der Garantien für variable Annuitäten R0270
S.16.01.01 Angaben über Renten aus Nichtlebensversicherungsverpflichtungen R0280
S.17.01.01 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung R0290
S.17.02.01 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung — nach Ländern R0300
S.18.01.01 Projektion der künftigen Zahlungsströme (bester Schätzwert — Nichtlebensversicherung) R0310
S.19.01.01 Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen R0320
S.20.01.01 Entwicklung der Verteilung der eingetretenen Versicherungsfälle R0330
S.21.01.01 Risikoprofil der Verlustverteilung R0340
S.21.02.01 Nichtlebensversicherungstechnische Risiken R0350
S.21.03.01 Verteilung der nichtlebensversicherungstechnischen Risiken — nach Versicherungs-summe R0360
S.22.01.01 Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen R0370
S.22.04.01 Angaben zur Übergangsmaßnahme bei der Berechnung der Zinssätze R0380
S.22.05.01 Gesamtberechnung bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen R0390
S.22.06.01 Bester Schätzwert nach Ländern und Währungen im Falle einer Volatilitätsanpassung R0400
S.23.01.01 Eigenmittel R0410
S.23.02.01 Genaue Angaben über Eigenmittel nach Tiers R0420
S.23.03.01 Jährliche Bewegungen bei den Eigenmitteln R0430
S.23.04.01 Liste der Eigenmittelbestandteile R0440
S.24.01.01 Gehaltene Beteiligungen R0450
S.25.01.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden R0460
S.25.02.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0470
S.25.03.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden R0480
S.26.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko R0500
S.26.02.01 Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko R0510
S.26.03.01 Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko R0520
S.26.04.01 Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko R0530
S.26.05.01 Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0540
S.26.06.01 Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko R0550
S.26.07.01 Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen R0560
S.27.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung R0570
S.28.01.01 Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit R0580
S.28.02.01 Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit R0590
S.29.01.01 Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0600
S.29.02.01 Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — begründet durch Investitionen und finanzielle Verbindlichkeiten R0610
S.29.03.01 Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — begründet durch versicherungstechnische Rückstellungen R0620
S.29.04.01 Genaue Aufstellung nach Zeiträumen — versicherungstechnische Zahlungsströme versus versicherungstechnische Rückstellungen R0630
S.30.01.01 Fakultative Deckungen für Nichtlebens- und Lebensversicherungsgeschäft — Basisangaben R0640
S.30.02.01 Fakultative Deckungen für Nichtlebens- und Lebensversicherungsgeschäft — Anteilsangaben R0650
S.30.03.01 Ausgehendes Rückversicherungsprogramm — Basisangaben R0660
S.30.04.01 Ausgehendes Rückversicherungsprogramm — Anteilsangaben R0670
S.31.01.01 Anteil der Rückversicherer (einschließlich Finanzrückversicherung und Zweckgesellschaften) R0680
S.31.02.01 Zweckgesellschaften R0690
S.36.01.01 Gruppeninterne Transaktionen — Eigenkapitaltransaktionen, Übertragung von Schulden und Vermögenswerten R0740
S.36.02.01 Gruppeninterne Transaktionen — Derivate R0750
S.36.03.01 Gruppeninterne Transaktionen — interne Rückversicherung R0760
S.36.04.01 Gruppeninterne Transaktionen — Kostenteilung, Eventualverbindlichkeiten, außerbilanzielle Posten und andere Arten gruppeninterner Transaktionen R0770

S.01.01.02

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.01 Basisinformationen — allgemein R0010
S.02.01.02 Bilanz R0030
S.05.01.02 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen R0110
S.06.02.01 Liste der Vermögenswerte R0140
S.06.03.01 Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz R0150
S.08.01.01 Offene Derivate R0170
S.08.02.01 Transaktionen in Derivaten R0180
S.12.01.02 Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung R0220
S.17.01.02 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung R0290
S.23.01.01 Eigenmittel R0410
S.28.01.01 Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit R0580
S.28.02.01 Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit R0590

S.01.01.03

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.01 Basisinformationen — allgemein R0010
S.01.03.01 Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios R0020
S.02.01.02 Bilanz R0030
S.23.01.01 Eigenmittel R0410
S.25.01.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden R0460
S.25.02.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0470
S.25.03.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden R0480
S.28.01.01 Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit R0580
S.28.02.01 Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit R0590

S.01.01.04

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.04 Basisinformationen — allgemein R0010
S.01.03.04 Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios R0020
S.02.01.01 Bilanz R0030
S.02.02.01 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Währung R0040
S.03.01.04 Außerbilanzielle Posten — allgemein R0060
S.03.02.04 Außerbilanzielle Posten — Liste der von der Gruppe erhaltenen unbeschränkten Garantien R0070
S.03.03.04 Außerbilanzielle Posten — Liste der von der Gruppe ausgestellten unbeschränkten Garantien R0080
S.05.01.01 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen R0110
S.05.02.01 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern R0120
S.06.01.01 Zusammenfassung der Vermögenswerte R0130
S.06.02.04 Liste der Vermögenswerte R0140
S.06.03.04 Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz R0150
S.07.01.04 Strukturierte Produkte R0160
S.08.01.04 Offene Derivate R0170
S.08.02.04 Transaktionen in Derivaten R0180
S.09.01.04 Erträge/Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum R0190
S.10.01.04 Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte R0200
S.11.01.04 Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte R0210
S.15.01.04 Beschreibung der Garantien für variable Annuitäten R0260
S.15.02.04 Absicherung der Garantien für variable Annuitäten R0270
S.22.01.04 Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen R0370
S.23.01.04 Eigenmittel R0410
S.23.02.04 Genaue Angaben über Eigenmittel nach Tiers R0420
S.23.03.04 Jährliche Bewegungen bei den Eigenmitteln R0430
S.23.04.04 Liste der Eigenmittelbestandteile R0440
S.25.01.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel verwenden R0460
S.25.02.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0470
S.25.03.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die interne Vollmodelle verwenden R0480
S.26.01.04 Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko R0500
S.26.02.04 Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko R0510
S.26.03.04 Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko R0520
S.26.04.04 Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko R0530
S.26.05.04 Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0540
S.26.06.04 Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko R0550
S.26.07.04 Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen R0560
S.27.01.04 Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung R0570
S.31.01.04 Anteil der Rückversicherer (einschließlich Finanzrückversicherung und Zweckgesellschaften) R0680
S.31.02.04 Zweckgesellschaften R0690
S.32.01.04 Unternehmen der Gruppe R0700
S.33.01.04 Anforderungen für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf Einzelebene R0710
S.34.01.04 Anforderungen für andere der Aufsicht bzw. nicht der Aufsicht unterliegende Finanzunternehmen, einschließlich Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, auf Einzelebene R0720
S.35.01.04 Beitrag zu den versicherungstechnischen Rückstellungen (vtR) der Gruppe R0730
S.36.01.01 Gruppeninterne Transaktionen — Eigenkapitaltransaktionen, Übertragung von Schulden und Vermögenswerten R0740
S.36.02.01 Gruppeninterne Transaktionen — Derivate R0750
S.36.03.01 Gruppeninterne Transaktionen — interne Rückversicherung R0760
S.36.04.01 Gruppeninterne Transaktionen — Kostenteilung, Eventualverbindlichkeiten, außerbilanzielle Posten und andere Arten gruppeninterner Transaktionen R0770
S.37.01.04 Risikokonzentration R0780

S.01.01.05

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.04 Basisinformationen — allgemein R0010
S.02.01.02 Bilanz R0030
S.05.01.02 Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen R0110
S.06.02.04 Liste der Vermögenswerte R0140
S.06.03.04 Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz R0150
S.08.01.04 Offene Derivate R0170
S.08.02.04 Transaktionen in Derivaten R0180
S.23.01.04 Eigenmittel R0410

S.01.01.06

Inhalt der Übermittlung

Meldebogencode Meldebogenname C0010
S.01.02.04 Basisinformationen — allgemein R0010
S.01.03.04 Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios R0020
S.02.01.02 Bilanz R0030
S.23.01.04 Eigenmittel R0410
S.25.01.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel verwenden R0460
S.25.02.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0470
S.25.03.04 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die interne Vollmodelle verwenden R0480
S.32.01.04 Unternehmen der Gruppe R0700
S.33.01.04 Anforderungen für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf Einzelebene R0710
S.34.01.04 Anforderungen für andere der Aufsicht bzw. nicht der Aufsicht unterliegende Finanzunternehmen, einschließlich Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, auf Einzelebene R0720

SR.01.01.01

Inhalt der Übermittlung

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio/übriger Teil Z0010
Fonds-/Portfolionummer Z0020
Meldebogencode Meldebogenname C0010
SR.02.01.01 Bilanz R0790
SR.12.01.01 Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung R0800
SR.17.01.01 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung R0810
SR.22.02.01 Projektion der künftigen Zahlungsströme (bester Schätzwert — Matching-Adjustment-Portfolios) R0820
SR.22.03.01 Angaben zur Berechnung der Matching-Anpassung R0830
SR.25.01.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden R0840
SR.25.02.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0850
SR.25.03.01 Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden R0860
SR.26.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko R0870
SR.26.02.01 Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko R0880
SR.26.03.01 Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko R0890
SR.26.04.01 Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko R0900
SR.26.05.01 Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0910
SR.26.06.01 Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko R0920
SR.26.07.01 Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen R0930
SR.27.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung R0940

SR.01.01.04

Inhalt der Übermittlung

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio/übriger Teil Z0010
Fonds-/Portfolionummer Z0020
Meldebogencode Meldebogenname C0010
SR.02.01.04 Bilanz R0790
SR.25.01.01 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel verwenden R0840
SR.25.02.01 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden R0850
SR.25.03.01 Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die interne Vollmodelle verwenden R0860
SR.26.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko R0870
SR.26.02.01 Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko R0880
SR.26.03.01 Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko R0890
SR.26.04.01 Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko R0900
SR.26.05.01 Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0910
SR.26.06.01 Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko R0920
SR.26.07.01 Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen R0930
SR.27.01.01 Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung R0940

S.01.02.01

Basisinformationen — allgemein

C0010
Name des Unternehmens R0010
Identifikationscode des Unternehmens R0020
Art des Codes des Unternehmens R0030
Art des Unternehmens R0040
Land der Zulassung R0050
Berichtssprache R0070
Berichtsübermittlungsdatum R0080
Ende des Geschäftsjahres R0081
Berichtsreferenzdatum R0090
Reguläre/Ad-hoc-Übermittlung R0100
Berichtswährung R0110
Rechnungslegungsstandards R0120
Berechnungsmethode der SCR R0130
Verwendung unternehmensspezifischer Parameter R0140
Sonderverbände R0150
Matching-Anpassung R0170
Volatilitätsanpassung R0180
Übergangsmaßnahme bei risikofreien Zinssätzen R0190
Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen R0200
Erstübermittlung oder erneute Übermittlung R0210
Befreiung von der Meldung von Informationen zu ECAI R0250

S.01.02.04

Basisinformationen — allgemein

C0010
Name des beteiligten Unternehmens R0010
Gruppenidentifikationscode R0020
Art des Codes der Gruppe R0030
Land der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde R0050
Angaben zur Untergruppe R0060
Berichtssprache R0070
Berichtsübermittlungsdatum R0080
Ende des Geschäftsjahres R0081
Berichtsreferenzdatum R0090
Reguläre/Ad-hoc-Übermittlung R0100
Berichtswährung R0110
Rechnungslegungsstandards R0120
Berechnungsmethode der SCR für die Gruppe R0130
Verwendung gruppenspezifischer Parameter R0140
Sonderverbände R0150
Methode zur Berechnung der Gruppensolvabilität R0160
Matching-Anpassung R0170
Volatilitätsanpassung R0180
Übergangsmaßnahme bei risikofreien Zinssätzen R0190
Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen R0200
Erstübermittlung oder erneute Übermittlung R0210
Befreiung von der Meldung von Informationen zu ECAI R0250

S.01.03.01

Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios

Liste aller Sonderverbände/MAP (Überschneidungen zulässig)

Fonds-/Portfolionummer Name des Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfolios Sonderverband/MAP/übriger Teil eines Fonds Sonderverband/MAP mit Unterfonds (Sonderverband/MAP) Wesentlich-keit Artikel 304
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Liste der Sonderverbände/MAP mit Unterfonds (Sonderverband/MAP)

Nummer des Sonderverbands/MAP mit Unterfonds Nummer des Unterfonds (Sonderverband/MAP) Unterfonds (Sonderverband/MAP)
C0100 C0110 C0120

S.01.03.04

Basisinformationen — Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios

Liste aller Sonderverbände/MAP (Überschneidungen zulässig)

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Fonds-/Portfolio-nummer Name des Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfolios Sonderverband/MAP/übriger Teil eines Fonds Sonderverband/MAP mit Unterfonds (Sonderverband/MAP) Wesentlichkeit Artikel 304
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Liste der Sonderverbände/MAP mit Unterfonds (Sonderverband/MAP)

Nummer des Sonderverbands/MAP mit Unterfonds Nummer des Unterfonds (Sonderverband/MAP) Unterfonds (Sonderverband/MAP)
C0100 C0110 C0120

S.02.01.01

Bilanz

Solvabilität-II-Wert Bewertung im gesetzlichen Abschluss
Vermögenswerte C0010 C0020
Geschäfts- oder Firmenwert R0010
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020
Immaterielle Vermögenswerte R0030
Latente Steueransprüche R0040
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050
Sachanlagen für den Eigenbedarf R0060
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0070
Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090
Aktien R0100
Aktien — notiert R0110
Aktien — nicht notiert R0120
Anleihen R0130
Staatsanleihen R0140
Unternehmensanleihen R0150
Strukturierte Schuldtitel R0160
Besicherte Wertpapiere R0170
Organismen für gemeinsame Anlagen R0180
Derivate R0190
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200
Sonstige Anlagen R0210
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220
Darlehen und Hypotheken R0230
Policendarlehen R0240
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0280
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0300
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310
Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0320
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340
Depotforderungen R0350
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420
Vermögenswerte insgesamt R0500
Verbindlichkeiten C0010 C0020
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung R0510
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530
Bester Schätzwert R0540
Risikomarge R0550
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570
Bester Schätzwert R0580
Risikomarge R0590
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0600
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620
Bester Schätzwert R0630
Risikomarge R0640
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660
Bester Schätzwert R0670
Risikomarge R0680
Versicherungstechnische Rückstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700
Bester Schätzwert R0710
Risikomarge R0720
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen R0730
Eventualverbindlichkeiten R0740
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760
Depotverbindlichkeiten R0770
Latente Steuerschulden R0780
Derivate R0790
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0820
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880
Verbindlichkeiten insgesamt R0900
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R1000

S.02.01.02

Bilanz

Solvabilität-II-Wert
Vermögenswerte C0010
Geschäfts- oder Firmenwert R0010
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020
Immaterielle Vermögenswerte R0030
Latente Steueransprüche R0040
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050
Sachanlagen für den Eigenbedarf R0060
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0070
Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090
Aktien R0100
Aktien — notiert R0110
Aktien — nicht notiert R0120
Anleihen R0130
Staatsanleihen R0140
Unternehmensanleihen R0150
Strukturierte Schuldtitel R0160
Besicherte Wertpapiere R0170
Organismen für gemeinsame Anlagen R0180
Derivate R0190
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200
Sonstige Anlagen R0210
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220
Darlehen und Hypotheken R0230
Policendarlehen R0240
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherungen betriebenen Krankenversicherungen R0280
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0300
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310
Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0320
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340
Depotforderungen R0350
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420
Vermögenswerte insgesamt R0500
Verbindlichkeiten C0010
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung R0510
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530
Bester Schätzwert R0540
Risikomarge R0550
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570
Bester Schätzwert R0580
Risikomarge R0590
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0600
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620
Bester Schätzwert R0630
Risikomarge R0640
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660
Bester Schätzwert R0670
Risikomarge R0680
Versicherungstechnische Rückstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700
Bester Schätzwert R0710
Risikomarge R0720
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen R0730
Eventualverbindlichkeiten R0740
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760
Depotverbindlichkeiten R0770
Latente Steuerschulden R0780
Derivate R0790
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0820
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880
Verbindlichkeiten insgesamt R0900
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R1000

SR.02.01.01

Bilanz

Sonderverband oder übriger Teil Z0020
Fondsnummer Z0030
Solvabilität-II-Wert Bewertung im gesetzlichen Abschluss
Vermögenswerte C0010 C0020
Geschäfts- oder Firmenwert R0010
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020
Immaterielle Vermögenswerte R0030
Latente Steueransprüche R0040
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050
Sachanlagen für den Eigenbedarf R0060
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0070
Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090
Aktien R0100
Aktien — notiert R0110
Aktien — nicht notiert R0120
Anleihen R0130
Staatsanleihen R0140
Unternehmensanleihen R0150
Strukturierte Schuldtitel R0160
Besicherte Wertpapiere R0170
Organismen für gemeinsame Anlagen R0180
Derivate R0190
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200
Sonstige Anlagen R0210
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220
Darlehen und Hypotheken R0230
Policendarlehen R0240
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherungen betriebenen Krankenversicherungen R0280
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0300
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310
Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0320
Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0330
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340
Depotforderungen R0350
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0360
Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R0410
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420
Vermögenswerte insgesamt R0500
Verbindlichkeiten C0010 C0020
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung R0510
Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530
Bester Schätzwert R0540
Risikomarge R0550
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570
Bester Schätzwert R0580
Risikomarge R0590
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0600
Versicherungstechnische Rückstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620
Bester Schätzwert R0630
Risikomarge R0640
Versicherungstechnische Rückstellungen — Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660
Bester Schätzwert R0670
Risikomarge R0680
Versicherungstechnische Rückstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700
Bester Schätzwert R0710
Risikomarge R0720
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
Eventualverbindlichkeiten R0740
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R0750
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760
Depotverbindlichkeiten R0770
Latente Steuerschulden R0780
Derivate R0790
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R0820
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R0830
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880
Verbindlichkeiten insgesamt R0900
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R1000

S.02.02.01

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Währung

Währungen
C0010
Währungscode R0010
Gesamtwert aller Währungen Wert der Berichtswährung für Solvabilität II Wert der sonstigen Währungen Wert der wesentlichen Währungen
C0020 C0030 C0040 C0050
Vermögenswerte
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R0020
Sonstige Vermögenswerte: Sachanlagen für den Eigenbedarf, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Policendarlehen, Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypotheken (außer index- und fondsgebundenen Verträgen) R0030
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0040
Aus Rückversicherung einforderbare Beträge R0050
Depotforderungen, Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern und Forderungen gegenüber Rückversicherern R0060
Sonstige Vermögenswerte R0070
Vermögenswerte insgesamt R0100
Verbindlichkeiten
Versicherungstechnische Rückstellungen (außer index- und fondsgebundenen Verträgen) R0110
Versicherungstechnische Rückstellungen — index- und fondsgebundene Verträge R0120
Depotverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen, Vermittlern und Rückversicherern R0130
Derivate R0140
Finanzielle Verbindlichkeiten R0150
Eventualverbindlichkeiten R0160
Sonstige Verbindlichkeiten R0170
Verbindlichkeiten insgesamt R0200

S.03.01.01

Außerbilanzielle Posten — allgemein

Maximaler Wert Wert der Garantien/ Sicherheiten/ Eventualverbindlich-keiten Wert der Vermögenswerte, für die Sicherheiten gehalten werden Wert der Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten gestellt werden
C0010 C0020 C0030 C0040
Vom Unternehmen ausgestellte Garantien, einschließlich Kreditbriefen R0010
Davon Garantien, einschließlich Kreditbriefen zugunsten anderer Unternehmen derselben Gruppe R0020
Vom Unternehmen erhaltene Garantien, einschließlich Kreditbriefen R0030
Davon Garantien, einschließlich von anderen Unternehmen derselben Gruppe erhaltene Kreditbriefe R0040
Gehaltene Sicherheiten
Für gewährte Darlehen oder erworbene Anleihen gehaltene Sicherheiten R0100
Für Derivate gehaltene Sicherheiten R0110
Von Rückversicherern für zedierte versicherungstechnische Rückstellungen als Sicherheit gestellte Vermögenswerte R0120
Sonstige gehaltene Sicherheiten R0130
Gehaltene Sicherheiten gesamt R0200
Gestellte Sicherheiten
Für erhaltene Darlehen oder begebene Anleihen gestellte Sicherheiten R0210
Für Derivate gestellte Sicherheiten R0220
Für versicherungstechnische Rückstellungen an Zedenten als Sicherheit gestellte Vermögenswerte (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) R0230
Sonstige gestellte Sicherheiten R0240
Gestellte Sicherheiten gesamt R0300
Eventualverbindlichkeiten
In der Solvabilität-II-Bilanz nicht aufgeführte Eventualverbindlichkeiten R0310
Davon Eventualverbindlichkeiten gegenüber Unternehmen derselben Gruppe R0320
In der Solvabilität-II-Bilanz aufgeführte Eventualverbindlichkeiten R0330
Eventualverbindlichkeiten gesamt R0400

S.03.01.04

Außerbilanzielle Posten — allgemein

Maximaler Wert Wert der Garantien/Sicherheiten/ Eventualverbindlich-keiten Wert der Vermögenswerte, für die Sicherheiten gehalten werden Wert der Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten gestellt werden
C0010 C0020 C0030 C0040
Von der Gruppe ausgestellte Garantien, einschließlich Kreditbriefen R0010
Von der Gruppe erhaltene Garantien, einschließlich Kreditbriefen R0030
Gehaltene Sicherheiten
Für gewährte Darlehen oder erworbene Anleihen gehaltene Sicherheiten R0100
Für Derivate gehaltene Sicherheiten R0110
Von Rückversicherern für zedierte versicherungstechnische Rückstellungen als Sicherheit gestellte Vermögenswerte R0120
Sonstige gehaltene Sicherheiten R0130
Gehaltene Sicherheiten gesamt R0200
Gestellte Sicherheiten
Für erhaltene Darlehen oder begebene Anleihen gestellte Sicherheiten R0210
Für Derivate gestellte Sicherheiten R0220
Für versicherungstechnische Rückstellungen an Zedenten als Sicherheit gestellte Vermögenswerte (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) R0230
Sonstige gestellte Sicherheiten R0240
Gestellte Sicherheiten gesamt R0300
Eventualverbindlichkeiten
In der Solvabilität-II-Bilanz nicht aufgeführte Eventualverbindlichkeiten R0310
In der Solvabilität-II-Bilanz aufgeführte Eventualverbindlichkeiten R0330
Eventualverbindlichkeiten gesamt R0400

S.03.02.01

Außerbilanzielle Posten — Liste der vom Unternehmen erhaltenen unbeschränkten Garantien

Code der Garantie Name des Garantiegebers Code des Garantiegebers Art des Codes des Garantiegebers Garantiegeber gehört derselben Gruppe an Auslöseereignis(se) der Garantie Spezifische(s) Auslöseereignis(se) der Garantie Garantie-beginn Ergänzende Eigenmittel
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

S.03.02.04

Außerbilanzielle Posten — Liste der von der Gruppe erhaltenen unbeschränkten Garantien

Code der Garantie Name des Garantiegebers Code des Garantiegebers Art des Codes des Garantiegebers Auslöseereignis(se) der Garantie Spezifische(s) Auslöseereignis(se) der Garantie Garantiebeginn Ergänzende Eigenmittel
C0010 C0020 C0030 C0040 C0060 C0070 C0080 C0090

S.03.03.01

Außerbilanzielle Posten — Liste der vom Unternehmen ausgestellten unbeschränkten Garantien

Code der Garantie Name des Begünstigten der Garantie Code des Begünstigten der Garantie Art des Codes des Begünstigten der Garantie Begünstigter der Garantie gehört derselben Gruppe an Auslöseereignis(se) der Garantie Schätzung des Maximalwerts der Garantie Spezifische(s) Auslöseereignis(se) der Garantie Garantiebeginn
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

S.03.03.04

Außerbilanzielle Posten — Liste der von der Gruppe ausgestellten unbeschränkten Garantien

Code der Garantie Name des Begünstigten der Garantie Code des Begünstigten der Garantie Art des Codes des Begünstigten der Garantie Auslöseereignis(se) der Garantie Schätzung des Maximalwerts der Garantie Spezifische(s) Auslöseereignis(se) der Garantie Garantiebeginn
C0010 C0020 C0030 C0040 C0060 C0070 C0080 C0090

S.04.01.01

Tätigkeiten nach Ländern

Geschäftsbereich Z0010
Unternehmen Alle EWR-Länder Von allen Zweigniederlassungen außerhalb des EWR gezeichnete Geschäfte insgesamt
Vom Unternehmen im Herkunftsland gezeichnete Geschäfte Vom Unternehmen im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit in anderen EWR-Ländern als dem Herkunftsland gezeichnete Geschäfte Von EWR-Zweignieder-lassungen im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit im Herkunftsland gezeichnete Geschäfte Von allen EWR-Zweignieder-lassungen in ihren jeweiligen Ländern gezeichnete Geschäfte insgesamt Von allen EWR-Zweignieder-lassungen im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte insgesamt Vom Unternehmen und allen EWR-Zweignieder-lassungen im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte insgesamt
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Land R0010
Gebuchte Prämien R0020
Aufwendungen für Versicherungsfälle R0030
Provisionen R0040
Nach EWR-Land Nach wesentlichen Nicht-EWR-Ländern
Von der im betreffenden EWR-Land ansässigen Zweignieder-lassung in diesem Land gezeichnete Geschäfte Von der im betreffenden EWR-Land ansässigen Zweigniederlassung im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte Vom Unternehmen oder einer EWR-Zweignieder-lassung im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte im betreffenden Land Von der im betreffenden EWR-Land ansässigen Zweignieder-lassung in diesem Land gezeichnete Geschäfte Von der im betreffenden EWR-Land ansässigen Zweignieder-lassung im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte Vom Unternehmen oder einer EWR-Zweigniederlassung im Rahmen der Dienstleistungs-freiheit gezeichnete Geschäfte im betreffenden Land Von Zweigniederlassungen in wesentlichen Nicht-EWR-Ländern gezeichnete Geschäfte
C0080 C0090 C0100 C0110
Land R0010
Gebuchte Prämien R0020
Aufwendungen für Versicherungsfälle R0030
Provisionen R0040

S.04.02.01

Angaben zu Zweig 10 von Anhang I Teil A der Solvabilität-II-Richtlinie, ausschließlich der Haftung des Frachtführers

Unternehmen Nach EWR-Land
Dienstleistungs-freiheit Zweigniederlassung Dienstleistungs-freiheit Zweignieder-lassung Dienstleistungs-freiheit
C0010 C0020 C0030
Land R0010
Häufigkeit von Ansprüchen aus Kraftfahrzeughaftpflicht (ausschließlich der Haftung des Frachtführers) R0020
Durchschnittliche Kosten für Ansprüche aus Kraftfahrzeughaftpflicht (ausschließlich der Haftung des Frachtführers) R0030

S.05.01.01

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)
Krankheits-kostenver-sicherung Einkommens-ersatzver-sicherung Arbeitsunfall-versicherung Kraftfahr-zeughaft-pflichtver-sicherung Sonstige Kraftfahrt-versicherung See-, Luftfahrt- und Transport-versicherung Feuer- und andere Sachver-sicherungen Allgemeine Haftpflicht-versicherung Kredit- und Kautions-versicherung
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Gebuchte Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0110
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130
Anteil der Rückversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0210
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230
Anteil der Rückversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0310
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330
Anteil der Rückversicherer R0340
Netto R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0410
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430
Anteil der Rückversicherer R0440
Netto R0500
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Geschäftsbereich für:

in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft

Gesamt
Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste Krankheit Unfall See, Luftfahrt und Transport Sache
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200
Gebuchte Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0110
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130
Anteil der Rückversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0210
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230
Anteil der Rückversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0310
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330
Anteil der Rückversicherer R0340
Netto R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0410
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430
Anteil der Rückversicherer R0440
Netto R0500
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungsverpflichtungen
Krankheits-kostenver-sicherung Einkommens-ersatzver-sicherung Arbeitsunfall-versicherung Kraftfahr-zeughaft-pflichtver-sicherung Sonstige Kraftfahrt-versicherung See-, Luftfahrt- und Transportver-sicherung Feuer- und andere Sachver-sicherungen Allgemeine Haftpflicht-versicherung Kredit- und Kautionsver-sicherung
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Angefallene Aufwendungen R0550
Verwaltungsaufwendungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0610
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0620
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0630
Anteil der Rückversicherer R0640
Netto R0700
Aufwendungen für Anlageverwaltung
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0710
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0720
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0730
Anteil der Rückversicherer R0740
Netto R0800
Aufwendungen für Schadensregulierung
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0810
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0820
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0830
Anteil der Rückversicherer R0840
Netto R0900
Abschlusskosten
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0910
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0920
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0930
Anteil der Rückversicherer R0940
Netto R1000
Gemeinkosten
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R1010
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R1020
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R1030
Anteil der Rückversicherer R1040
Netto R1100
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungsverpflichtungen Geschäftsbereich für: in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Gesamt
Rechts-schutzver-sicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste Krankheit Unfall See, Luftfahrt und Transport Sache
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200
Angefallene Aufwendungen R0550
Verwaltungsaufwendungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0610
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0620
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0630
Anteil der Rückversicherer R0640
Netto R0700
Aufwendungen für Anlageverwaltung
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0710
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0720
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0730
Anteil der Rückversicherer R0740
Netto R0800
Aufwendungen für Schadensregulierung
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0810
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0820
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0830
Anteil der Rückversicherer R0840
Netto R0900
Abschlusskosten
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0910
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0920
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0930
Anteil der Rückversicherer R0940
Netto R1000
Gemeinkosten
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R1010
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R1020
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R1030
Anteil der Rückversicherer R1040
Netto R1100
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300
Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungs-verpflichtungen Gesamt
Krankenver-sicherung Versicherung mit Überschuss-beteiligung Index- und fondsge-bundene Versicherung Sonstige Lebensver-sicherung Renten aus Nichtlebensver-sicherungsver-trägen, die mit Krankenver-sicherungsver-pflichtungen in Zusammenhang stehen Renten aus Nichtlebensver-sicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen Kranken-rückver-sicherung Lebensrück-versicherung
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Prämien
Brutto R1410
Anteil der Rückversicherer R1420
Netto R1500
Verdiente Prämien
Brutto R1510
Anteil der Rückversicherer R1520
Netto R1600
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto R1610
Anteil der Rückversicherer R1620
Netto R1700
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto R1710
Anteil der Rückversicherer R1720
Netto R1800
Angefallene Aufwendungen R1900
Verwaltungsaufwendungen
Brutto R1910
Anteil der Rückversicherer R1920
Netto R2000
Aufwendungen für Anlageverwaltung
Brutto R2010
Anteil der Rückversicherer R2020
Netto R2100
Aufwendungen für Schadensregulierung
Brutto R2110
Anteil der Rückversicherer R2120
Netto R2200
Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungs-verpflichtungen Gesamt
Krankenver-sicherung Versicherung mit Überschuss-beteiligung Index- und fondsge-bundene Versicherung Sonstige Lebensver-sicherung Renten aus Nichtlebensver-sicherungsver-trägen, die mit Krankenver-sicherungsver-pflichtungen in Zusammenhang stehen Renten aus Nichtlebensver-sicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen Krankenrück-versicherung Lebensrück-versicherung
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Abschlusskosten
Brutto R2210
Anteil der Rückversicherer R2220
Netto R2300
Gemeinkosten
Brutto R2310
Anteil der Rückversicherer R2320
Netto R2400
Sonstige Aufwendungen R2500
Gesamtaufwendungen R2600
Gesamtbetrag Rückkäufe R2700

S.05.01.02

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)
Krankheits-kostenver-sicherung Einkommensersatzver-sicherung Arbeitsunfall-versicherung Kraftfahr-zeughaft-pflichtver-sicherung Sonstige Kraftfahrtver-sicherung See-, Luftfahrt- und Transportver-sicherung Feuer- und andere Sachver-sicherungen Allgemeine Haftpflicht-versicherung Kredit- und Kautions-versicherung
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Gebuchte Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0110
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130
Anteil der Rückversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0210
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230
Anteil der Rückversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0310
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330
Anteil der Rückversicherer R0340
Netto R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0410
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430
Anteil der Rückversicherer R0440
Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300
Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) Geschäftsbereich für: in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Gesamt
Rechts-schutzver-sicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste Krankheit Unfall See, Luftfahrt und Transport Sache
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200
Gebuchte Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0110
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130
Anteil der Rückversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0210
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230
Anteil der Rückversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0310
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330
Anteil der Rückversicherer R0340
Netto R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0410
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430
Anteil der Rückversicherer R0440
Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300
Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungs-verpflichtungen Gesamt
Kranken-versicherung Versicherung mit Überschuss-beteiligung Index- und fonds-gebundene Versicherung Sonstige Lebensver-sicherung Renten aus Nichtlebensver-sicherungsver-trägen, die mit Krankenver-sicherungsver-pflichtungen in Zusammenhang stehen Renten aus Nichtlebensver-sicherungsver-trägen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenver-sicherung in Zusammenhang stehen Krankenrück-versicherung Lebensrück-versicherung
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Prämien
Brutto R1410
Anteil der Rückversicherer R1420
Netto R1500
Verdiente Prämien
Brutto R1510
Anteil der Rückversicherer R1520
Netto R1600
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto R1610
Anteil der Rückversicherer R1620
Netto R1700
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto R1710
Anteil der Rückversicherer R1720
Netto R1800
Angefallene Aufwendungen R1900
Sonstige Aufwendungen R2500
Gesamtaufwendungen R2600

S.05.02.01

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern

Herkunfts-land Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) — Nichtlebensversicherungsverpflichtungen Gesamt — fünf wichtigste Länder und Herkunftsland
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
R0010
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Gebuchte Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0110
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130
Anteil der Rückversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Prämien
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0210
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230
Anteil der Rückversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0310
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330
Anteil der Rückversicherer R0340
Netto R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0410
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430
Anteil der Rückversicherer R0440
Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300
Herkunfts-land Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) — Lebensversicherungsverpflichtungen Gesamt — fünf wichtigste Länder und Herkunftsland
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
R1400
C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280
Gebuchte Prämien
Brutto R1410
Anteil der Rückversicherer R1420
Netto R1500
Verdiente Prämien
Brutto R1510
Anteil der Rückversicherer R1520
Netto R1600
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto R1610
Anteil der Rückversicherer R1620
Netto R1700
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto R1710
Anteil der Rückversicherer R1720
Netto R1800
Angefallene Aufwendungen R1900
Sonstige Aufwendungen R2500
Gesamtaufwendungen R2600

S.06.01.01

Zusammenfassung der Vermögenswerte

Lebensver-sicherung Nichtlebens-versicherung Sonderverbände Andere interne Fonds Eigenmittel Allgemein
Aufstellung der Vermögenswerte C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060
Notierte Vermögenswerte R0010
Nicht notierte Vermögenswerte R0020
Nicht an der Börse handelbare Vermögenswerte R0030
Nach Kategorie
Staatsanleihen R0040
Unternehmensanleihen R0050
Eigenkapitalinstrumente R0060
Organismen für gemeinsame Anlagen R0070
Strukturierte Schuldtitel R0080
Besicherte Wertpapiere R0090
Barmittel und Einlagen R0100
Hypotheken und Darlehen R0110
Immobilien R0120
Sonstige Anlagen R0130
Futures R0140
Kaufoptionen R0150
Verkaufsoptionen R0160
Swaps R0170
Forwards R0180
Kreditderivate R0190

S.06.02.01

Liste der Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

ID-Code des Vermögens-werts Art des ID-Codes des Ver-mögens-werts Portfolio Fonds-nummer Matching-Portfolio-Nummer Vermögenswerte in fonds- und indexg-ebundenen Verträgen Als Sicherheit gestellte Vermögenswerte Ver-wahrungs-land Ver-wahrer Menge Nenn-wert Bewertungs-methode Anschaffungs-wert Solvabilität-II-Gesamt-betrag Aufge-laufene Zinsen
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Angaben zu Vermögenswerten

ID-Code des Vermögens-werts Art des ID-Codes des Ver-mögens-werts Be-zeichnung der Position Name des Emitten-ten Emittenten-code Art des Emittenten-codes Wirtschafts-zweig des Emittenten Emittenten-gruppe Code der Emittenten-gruppe Art des Codes der Emitten-tengruppe Land des Emitten-ten Währung CIC SCR-Berechnung bei OGA Infra-strukturin-vestition (Forts.)
C0040 C0050 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0292 C0300
Anteile an verbundenen Unter-nehmen, ein-schließlich Beteiligungen Externes Rating Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating Laufzeit/Duration Solvabilität-II-Preis je Einheit Prozen-tualer Anteil des Nennwerts des Solvab-ilität-II-Preises je Einheit Fälligkeits-termin
C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390

S.06.02.04

Liste der Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Portfolio Fondsnummer Matching-Portfolio-Nummer Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen Als Sicherheit gestellte Vermögenswerte Verwahrungsland Verwahrer (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Menge Nennwert Bewertungsmethode Anschaffungswert Solvabilität-II-Gesamtbetrag Aufgelaufene Zinsen
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Angaben zu Vermögenswerten

ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Bezeichnung der Position Name des Emittenten Emittentencode Art des Emittentencodes Wirtschaftszweig des Emittenten Emittentengruppe Code der Emittentengruppe Art des Codes der Emittentengruppe Land des Emittenten Währung (Forts.)
C0040 C0050 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280
CIC Infrastrukturinvestition Beteiligung Externes Rating Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating Laufzeit/Duration Solvabilität-II-Preis je Einheit Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit Fälligkeitstermin
C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390

S.06.03.01

Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz

ID-Code des Organismus für gemeinsame Anlagen Art des ID-Codes des Organismus für gemeinsame Anlagen Kategorie des zugrunde liegenden Vermögenswerts Ausgabeland Währung Gesamtbetrag
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060

S.06.03.04

Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz

ID-Code des Organismus für gemeinsame Anlagen Art des ID-Codes des Organismus für gemeinsame Anlagen Kategorie des zugrunde liegenden Vermögenswerts Ausgabeland Währung Gesamtbetrag
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060

S.07.01.01

Strukturierte Produkte

ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Art der Sicherheit Art des strukturierten Produkts Kapitalschutz Wertpapier/ Index/ Portfolio, zugrunde liegend Einforderbar oder kündbar Synthetisches strukturiertes Produkt Strukturiertes Produkt mit vorzeitiger Rückzahlung Wert der Sicherheit Sicherheitenportfolio Feste Jahresrendite Variable Jahresrendite Verlust bei Ausfall Attachment-Point Detachment-Point
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190

S.07.01.04

Strukturierte Produkte

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Art der Sicherheit Art des strukturierten Produkts Kapitalschutz Wertpapier/ Index/ Portfolio, zugrunde liegend Einforderbar oder kündbar (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Synthetisches strukturiertes Produkt Strukturiertes Produkt mit vorzeitiger Rückzahlung Wert der Sicherheit Sicherheitenportfolio Feste Jahresrendite Variable Jahresrendite Verlust bei Ausfall Attachment-Point Detachment-Point
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190

S.08.01.01

Offene Derivate

Angaben zu den gehaltenen Positionen

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Portfolio Fondsnummer Derivate in index- und fondsgebundenen Verträgen Dem Derivat zugrunde liegendes Instrument Art des Codes des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Derivatverwendung Delta Nennwert des Derivats Käufer/Verkäufer (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Bis dato gezahlte Prämie Bis dato vereinnahmte Prämie Anzahl der Kontrakte Kontraktgröße Maximalverlust bei Eintritt eines Ereignisses, das zur Auflösung des Kontrakts führt Abflussbetrag Swap Zuflussbetrag Swap Vertragsbeginn Laufzeit/Duration Solvabilität-II-Wert Bewertungsmethode
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250

Angaben zu Derivaten

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Externes Rating Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating Gegenparteigruppe Code der Gegenparteigruppe (Forts.)
C0040 C0050 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340
Art des Codes der Gegenparteigruppe Bezeichnung des Kontrakts Währung CIC Triggerwert Auslöser für Kontraktauflösung Bei einem Swap gezahlte Währung Bei einem Swap vereinnahmte Währung Fälligkeitstermin
C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 C0430

S.08.01.04

Offene Derivate

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Portfolio Fondsnummer Derivate in index- und fondsgebundenen Verträgen Dem Derivat zugrunde liegendes Instrument Art des Codes des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Derivatverwendung Delta (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Nennwert des Derivats Käufer/Verkäufer Bis dato gezahlte Prämie Bis dato vereinnahmte Prämie Anzahl der Kontrakte Kontraktgröße Maximalverlust bei Eintritt eines Ereignisses, das zur Auflösung des Kontrakts führt Abflussbetrag Swap Zuflussbetrag Swap Vertragsbeginn Laufzeit/Duration Solvabilität-II-Wert Bewertungsmethode
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250

Angaben zu Derivaten

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Externes Rating Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating Gegenparteigruppe Code der Gegenparteigruppe (Forts.)
C0040 C0050 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340
Art des Codes der Gegenparteigruppe Bezeichnung des Kontrakts Währung CIC Triggerwert Auslöser für Kontraktauflösung Bei einem Swap gezahlte Währung Bei einem Swap vereinnahmte Währung Fälligkeitstermin
C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 C0430

S.08.02.01

Transaktionen in Derivaten

Angaben zu den gehaltenen Positionen

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Portfolio Fondsnummer Derivate in index- und fondsgebundenen Verträgen Dem Derivat zugrunde liegendes Instrument Art des Codes des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Derivatverwendung Nennwert des Derivats Käufer/Verkäufer Bis dato gezahlte Prämie (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Bis dato vereinnahmte Prämie Gewinn und Verlust bis dato Anzahl der Kontrakte Kontraktgröße Maximalverlust bei Eintritt eines Ereignisses, das zur Auflösung des Kontrakts führt Abflussbetrag Swap Zuflussbetrag Swap Vertragsbeginn Solvabilität-II-Wert
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230

Angaben zu Derivaten

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Gegenparteigruppe Code der Gegenparteigruppe Art des Codes der Gegenparteigruppe Bezeichnung des Kontrakts Währung CIC (Forts.)
C0040 C0050 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320
Triggerwert Auslöser für Kontraktauflösung Bei einem Swap gezahlte Währung Bei einem Swap vereinnahmte Währung Fälligkeitstermin
C0330 C0340 C0350 C0360 C0370

S.08.02.04

Transaktionen in Derivaten

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Portfolio Fondsnummer Derivate in index- und fondsgebundenen Verträgen Dem Derivat zugrunde liegendes Instrument Art des Codes des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Derivatverwendung (Forts.)
0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Nennwert des Derivats Käufer/Verkäufer Bis dato gezahlte Prämie Bis dato vereinnahmte Prämie Gewinn und Verlust bis dato Anzahl der Kontrakte Kontraktgröße Maximalverlust bei Eintritt eines Ereignisses, das zur Auflösung des Kontrakts führt Abflussbetrag Swap Zuflussbetrag Swap Vertragsbeginn Solvabilität-II-Wert
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230

Angaben zu Derivaten

ID-Code des Derivats Art des ID-Codes des Derivats Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Gegenparteigruppe Code der Gegenparteigruppe Art des Codes der Gegenparteigruppe Bezeichnung des Kontrakts Währung CIC (Forts.)
C0040 C0050 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320
Triggerwert Auslöser für Kontraktauflösung Bei einem Swap gezahlte Währung Bei einem Swap vereinnahmte Währung Fälligkeitstermin
C0330 C0340 C0350 C0360 C0370

S.09.01.01

Erträge/Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum

Vermögenswertkategorie Portfolio Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen Dividenden Zinsen Mieten Nettogewinne und -verluste Nicht realisierte Gewinne und Verluste
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110

S.09.01.04

Erträge/Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Vermögenswertkategorie Portfolio Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen Dividenden Zinsen Mieten Nettogewinne und -verluste Nicht realisierte Gewinne und Verluste
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110

S.10.01.01

Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte

Portfolio Fondsnummer Vermögenswertkategorie Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Kategorie des Vermögenswerts der Gegenpartei Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen Position im Kontrakt Near-Leg-Betrag Far-Leg-Betrag Vertragsbeginn Fälligkeitstermin Solvabilität-II-Wert
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170

S.10.01.04

Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Portfolio Fondsnummer Vermögenswertkategorie Name der Gegenpartei Code der Gegenpartei Art des Codes der Gegenpartei Kategorie des Vermögenswerts der Gegenpartei Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Position im Kontrakt Near-Leg-Betrag Far-Leg-Betrag Vertragsbeginn Fälligkeitstermin Solvabilität-II-Wert
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170

S.11.01.01

Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten Angaben zum Vermögenswert, für den Sicherheiten gehalten werden
ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei Name der die Sicherheit stellenden Gegenparteigruppe Verwahrungsland Menge Nennwert Bewertungsmethode Gesamtbetrag Aufgelaufene Zinsen Art des Vermögenswerts, für den die Sicherheiten gehalten werden
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Angaben zu Vermögenswerten

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten
ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Bezeichnung der Position Name des Emittenten Emittentencode Art des Emittentencodes Wirtschaftszweig des Emittenten Name der Emittentengruppe Code der Emittentengruppe Art des Codes der Emittentengruppe Land des Emittenten Währung CIC Preis je Einheit Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit Fälligkeitstermin
C0040 C0050 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280

S.11.01.04

Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten Angaben zum Vermögenswert, für den Sicherheiten gehalten werden
Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei Name der die Sicherheit stellenden Gegenparteigruppe Verwahrungsland Menge Nennwert Bewertungsmethode Gesamtbetrag Aufgelaufene Zinsen Art des Vermögenswerts, für den die Sicherheiten gehalten werden
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Angaben zu Vermögenswerten

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten
ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Bezeichnung der Position Name des Emittenten Emittentencode Art des Emittentencodes Wirtschaftszweig des Emittenten Name der Emittentengruppe Code der Emittentengruppe Art des Codes der Emittentengruppe Land des Emittenten Währung CIC (Forts.)
C0040 C0050 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten

Preis je Einheit Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit Fälligkeitstermin
C0260 C0270 C0280

S.12.01.01

Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien
C0020 C0030 C0040 C0050
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360
Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien
C0060 C0070 C0080 C0090
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360
In Rückdeckung übernommenes Geschäft
Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung
C0100 C0110 C0120 C0130
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360
In Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft)
Renten aus übernommenen Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen
C0140 C0150
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360
Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien
C0160 C0170 C0180 C0190
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360
Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung)
C0200 C0210
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0040
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0050
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0060
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0210
Bester Schätzwert für Produkte mit Rückkaufoption R0220
Bester Schätzwert (brutto) für Zahlungsstrom
Zahlungsabflüsse
Künftige garantierte Leistungen und Überschuss-beteiligungen R0230
Künftige garantierte Leistungen R0240
Künftige Überschuss-beteiligungen R0250
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0260
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0270
Sonstige Zahlungszuflüsse R0280
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0290
Rückkaufswert R0300
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0320
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0340
Bester Schätzwert im Falle einer Matching-Anpassung R0350
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen R0360

S.12.01.02

Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien (Forts.)
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
In Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung)
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien
C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200

SR.12.01.01

Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien (Forts.)
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Risikomarge R0130
Bester Schätzwert R0120
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200
In Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung)
Verträge ohne Optionen und Garantien Verträge mit Optionen oder Garantien
C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0020
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto) R0030
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080
Bester Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0090
Risikomarge R0100
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110
Bester Schätzwert R0120
Risikomarge R0130
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0200

S.12.02.01

Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung — nach Ländern

Versicherungstechnische Rückstellungen (brutto) als Ganzes berechnet und bester Schätzwert (brutto) für unterschiedliche Länder

Geografisches Gebiet Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Verpflichtungen außerhalb der Krankenversicherung in Zusammenhang stehen In Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) (Forts.)
C0020 C0030 C0060 C0090 C0100 C0150
Herkunftsland R0010
EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0020
Nicht-EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0030
Nach Ländern C0010
Land 1 R0040
Geografisches Gebiet Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung)
C0160 C0190 C0200 C0210
Herkunftsland R0010
EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0020
Nicht-EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0030
Nach Ländern C0010
Land 1 R0040

S.13.01.01

Projektion der künftigen Bruttozahlungsströme

Versicherung mit Überschussbeteiligung Index- und fondsgebundene Versicherung
Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse
Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Jahr (Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)
€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
31-40 R0310
41-50 R0320
51+ R0330
Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen
Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse
Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160
Jahr (Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)
€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
31-40 R0310
41-50 R0320
51+ R0330
In Rückdeckung übernommenes Geschäft Krankenversicherung
Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse
Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse
C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240
Jahr (Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)
€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
31-40 R0310
41-50 R0320
51+ R0330
Krankenrückversicherung Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen (nach der Anpassung)
Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse
Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse
C0250 C0260 C0270 C0280 C0290
Jahr (Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)
€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
31-40 R0310
41-50 R0320
51+ R0330

S.14.01.01

Analyse der Lebensversicherungsverpflichtungen

Portfolio

Produkt-ID-Code Fondsnummer Geschäftsbereich Anzahl der Verträge am Jahresende Anzahl der neuen Verträge im Lauf des Jahres Gesamtbetrag gebuchter Prämien Gesamtbetrag der Schadenzahlungen im Lauf des Jahres Land
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Merkmale des Produkts

Produkt-ID-Code Produktklassifizierung Art des Produkts Produktname Wird das Produkt noch vermarktet? Art der Prämie Verwendung von Finanzinstrumenten bei der Nachbildung? Anzahl der homogenen Risikogruppen in Produkten
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160

Angaben zu homogenen Risikogruppen

Code der homogenen Risikogruppe Bester Schätzwert und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes Risikokapital Rückkaufswert Annualisierter garantierter Zinssatz (über die durchschnittliche Laufzeit der Garantie)
C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Angaben zu Produkten und homogenen Risikogruppen

Produkt-ID-Code Code der homogenen Risikogruppe
C0220 C0230

S.15.01.01

Beschreibung der Garantien für variable Annuitäten

Produkt-ID-Code Produktname Beschreibung des Produkts Garantiebeginn Garantieende Art der Garantie Garantierte Höhe Beschreibung der Garantie
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110

S.15.01.04

Beschreibung der Garantien für variable Annuitäten

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Produkt-ID-Code Produktname Beschreibung des Produkts Garantiebeginn Garantieende Art der Garantie Garantierte Höhe Beschreibung der Garantie
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
A1

S.15.02.01

Absicherung der Garantien für variable Annuitäten

Produkt-ID-Code Produktname Art der Absicherung Delta-Absicherung Rho-Absicherung Gamma-Absicherung Vega-Absicherung Wechselkursabsicherung Sonstige abgesicherte Risiken Wirtschaftliches Ergebnis ohne Absicherung Wirtschaftliches Ergebnis mit Absicherung
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

S.15.02.04

Absicherung der Garantien für variable Annuitäten

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Produkt-ID-Code Produktname Art der Absicherung Delta-Absicherung Rho-Absicherung (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Gamma-Absicherung Vega-Absicherung Wechselkursabsicherung Sonstige abgesicherte Risiken Wirtschaftliches Ergebnis ohne Absicherung Wirtschaftliches Ergebnis mit Absicherung
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

S.16.01.01

Angaben über Renten aus Nichtlebensversicherungsverpflichtungen

Zugehöriger Nichtlebensversicherungs-Geschäftsbereich Z0010
Schadenjahr/Zeichnungsjahr Z0020
Währung Z0030
Währungsumrechnung Z0040
Angaben zu Jahr N: C0010
Durchschnittlicher Zinssatz R0010
Durchschnittliche Laufzeit der Verpflichtungen R0020
Gewichtetes Durchschnittsalter der Anspruchsberechtigten R0030

Angaben über Renten

Jahr Rückstellungen für Rentenansprüche (nicht abgezinst) zu Beginn von Jahr N Im Lauf von Jahr N gebildete Rückstellungen für Rentenansprüche (nicht abgezinst) Rentenzahlungen im Lauf von Jahr N Rückstellungen für Rentenansprüche (nicht abgezinst) am Ende von Jahr N Anzahl der Rentenzahlungsverpflichtungen am Ende von Jahr N Bester Schätzwert der Rückstellungen für Rentenansprüche am Ende von Jahr N (auf abgezinster Basis) Ergebnis der Entwicklung auf nicht abgezinster Basis
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Vorjahre R0040
N-14 R0050
N-13 R0060
N-12 R0070
N-11 R0080
N-10 R0090
N-9 R0100
N-8 R0110
N-7 R0120
N-6 R0130
N-5 R0140
N-4 R0150
N-3 R0160
N-2 R0170
N-1 R0180
N R0190
Gesamt R0200

S.17.01.01

Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Direktversicherungsgeschäft R0020
In Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0030
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0040
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto — gesamt R0060
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0070
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0080
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0090
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0100
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0110
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0120
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0130
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto — gesamt R0160
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0170
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0180
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0190
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Feuer- und andere Sachversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Direktversicherungsgeschäft R0020
In Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0030
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0040
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto — gesamt R0060
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0070
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0080
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0090
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0100
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0110
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0120
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0130
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto — gesamt R0160
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0170
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0180
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0190
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt
Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Direktversicherungsgeschäft R0020
In Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0030
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0040
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto — gesamt R0060
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0070
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0080
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0090
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0100
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0110
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0120
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0130
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto — gesamt R0160
Brutto — Direktversicherungsgeschäft R0170
Brutto — in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0180
Brutto — in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0190
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0200
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0210
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0220
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0230
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
Geschäftsbereich: weitere Segmentierung (homogene Risikogruppen)
Prämienrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0350
Schadenrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0360
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0370
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0380
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0390
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0400
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Feuer- und andere Sachversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0200
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0210
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0220
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0230
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
Geschäftsbereich: weitere Segmentierung (homogene Risikogruppen)
Prämienrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0350
Schadenrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0360
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0370
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0380
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0390
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0400
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt
Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0200
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen) vor der Anpassung für erwartete Verluste R0210
Einforderbare Beträge gegenüber Zweckgesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste R0220
Einforderbare Beträge aus Finanzrückversicherungen vor der Anpassung für erwartete Verluste R0230
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
Geschäftsbereich: weitere Segmentierung (homogene Risikogruppen)
Prämienrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0350
Schadenrückstellungen — Gesamtzahl der homogenen Risikogruppen R0360
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0370
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0380
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0390
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0400
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0410
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0420
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0430
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0440
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0450
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0460
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0470
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0480
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0490
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Feuer- und andere Sachversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0410
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0420
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0430
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0440
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0450
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0460
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0470
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0480
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0490
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt
Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Zahlungsströme für den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen (brutto)
Zahlungsabflüsse
Künftige Leistungen und Ansprüche R0410
Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse R0420
Zahlungszuflüsse
Künftige Prämien R0430
Sonstige Zahlungszuflüsse (einschl. Rückforderungen und Regressbeträge) R0440
Prozentsatz des besten Schätzwerts (brutto), berechnet unter Verwendung von Näherungswerten R0450
Bester Schätzwert im Falle einer Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0460
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz R0470
Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung R0480
Versicherungstechnische Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen R0490

S.17.01.02

Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung

Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Feuer- und andere Sachversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt
Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340

SR.17.01.01

Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Feuer- und andere Sachversicherungen Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340
In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungsverpflichtungen gesamt
Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet R0050
Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Prämienrückstellungen
Brutto R0060
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0140
Bester Schätzwert (netto) für Prämienrückstellungen R0150
Schadenrückstellungen
Brutto R0160
Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0240
Bester Schätzwert (netto) für Schadenrückstellungen R0250
Bester Schätzwert gesamt — brutto R0260
Bester Schätzwert gesamt — netto R0270
Risikomarge R0280
Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290
Bester Schätzwert R0300
Risikomarge R0310
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt
Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt R0320
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen — gesamt R0330
Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen — gesamt R0340

S.17.02.01

Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung — nach Ländern

Versicherungstechnische Rückstellungen (brutto) als Ganzes berechnet und bester Schätzwert (brutto) für unterschiedliche Länder

Direktversicherungsgeschäft
Geografisches Gebiet Krankheitskostenversicherung Einkommensersatzversicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Sonstige Kraftfahrtversicherung See-, Luftfahrt- und Transportversicherung Feuer- und andere Sachversicherungen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Herkunftsland R0010
EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0020
Nicht-EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0030
Nach Ländern C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Land 1 R0040
Direktversicherungsgeschäft
Geografisches Gebiet Allgemeine Haftpflichtversicherung Kredit- und Kautionsversicherung Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste
C0010 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Herkunftsland R0010
EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0020
Nicht-EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle — nicht nach Ländern aufgeschlüsselt R0030
Nach Ländern C0010 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130
Land 1 R0040

S.18.01.01

Projektion der künftigen Zahlungsströme (bester Schätzwert — Nichtlebensversicherung)

Bester Schätzwert für Prämienrückstellungen

(brutto)

Bester Schätzwert für Schadenrückstellungen

(brutto)

Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen

(nach der Anpassung)

Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse Zahlungsabflüsse Zahlungszuflüsse
Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse Künftige Leistungen Künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse Künftige Prämien Sonstige Zahlungszuflüsse
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Jahr

(Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)

€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
31+ R0310

S.19.01.01

Ansprüche aus Nichtlebensversicherungen

Geschäftsbereich Z0010
Schadenjahr/Zeichnungsjahr Z0020
Währung Z0030
Währungsumrechnung Z0040

Bezahlte Bruttoschäden (nicht kumuliert)

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Im laufenden Jahr Summe der Jahre (kumuliert)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Vor R0100 R0100
N-14 R0110 R0110
N-13 R0120 R0120
N-12 R0130 R0130
N-11 R0140 R0140
N-10 R0150 R0150
N-9 R0160 R0160
N-8 R0170 R0170
N-7 R0180 R0180
N-6 R0190 R0190
N-5 R0200 R0200
N-4 R0210 R0210
N-3 R0220 R0220
N-2 R0230 R0230
N-1 R0240 R0240
N R0250 R0250
Gesamt R0260

Erhaltene Rückversicherungsdeckung (nicht kumuliert)

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Im laufenden Jahr Summe der Jahre (kumuliert)
C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650 C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710 C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770
Vor R0300 R0300
N-14 R0310 R0310
N-13 R0320 R0320
N-12 R0330 R0330
N-11 R0340 R0340
N-10 R0350 R0350
N-9 R0360 R0360
N-8 R0370 R0370
N-7 R0380 R0380
N-6 R0390 R0390
N-5 R0400 R0400
N-4 R0410 R0410
N-3 R0420 R0420
N-2 R0430 R0430
N-1 R0440 R0440
N R0450 R0450
Gesamt R0460

Bezahlte Nettoschäden (nicht kumuliert)

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Im laufenden Jahr Summe der Jahre (kumuliert)
C1200 C1210 C1220 C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280 C1290 C1300 C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360 C1370
Vor R0500 R0500
N-14 R0510 R0510
N-13 R0520 R0520
N-12 R0530 R0530
N-11 R0540 R0540
N-10 R0550 R0550
N-9 R0560 R0560
N-8 R0570 R0570
N-7 R0580 R0580
N-6 R0590 R0590
N-5 R0600 R0600
N-4 R0610 R0610
N-3 R0620 R0620
N-2 R0630 R0630
N-1 R0640 R0640
N R0650 R0650
Gesamt R0660

Bester Schätzwert (brutto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360
Vor R0100 R0100
N-14 R0110 R0110
N-13 R0120 R0120
N-12 R0130 R0130
N-11 R0140 R0140
N-10 R0150 R0150
N-9 R0160 R0160
N-8 R0170 R0170
N-7 R0180 R0180
N-6 R0190 R0190
N-5 R0200 R0200
N-4 R0210 R0210
N-3 R0220 R0220
N-2 R0230 R0230
N-1 R0240 R0240
N R0250 R0250
Gesamt R0260

Bester Schätzwert für nicht abgezinste Schadenrückstellungen — aus Rückversicherungen einforderbare Beträge

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850 C0860 C0870 C0880 C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950 C0960
Vor R0300 R0300
N-14 R0310 R0310
N-13 R0320 R0320
N-12 R0330 R0330
N-11 R0340 R0340
N-10 R0350 R0350
N-9 R0360 R0360
N-8 R0370 R0370
N-7 R0380 R0380
N-6 R0390 R0390
N-5 R0400 R0400
N-4 R0410 R0410
N-3 R0420 R0420
N-2 R0430 R0430
N-1 R0440 R0440
N R0450 R0450
Gesamt R0460

Bester Schätzwert (netto) für nicht abgezinste Schadenrückstellungen

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C1400 C1410 C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470 C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540 C1550 C1560
Vor R0500 R0500
N-14 R0510 R0510
N-13 R0520 R0520
N-12 R0530 R0530
N-11 R0540 R0540
N-10 R0550 R0550
N-9 R0560 R0560
N-8 R0570 R0570
N-7 R0580 R0580
N-6 R0590 R0590
N-5 R0600 R0600
N-4 R0610 R0610
N-3 R0620 R0620
N-2 R0630 R0630
N-1 R0640 R0640
N R0650 R0650
Gesamt R0660

Gemeldete, aber nicht regulierte Versicherungsansprüche (RBNS) (brutto)

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C0400 C0410 C0420 C0430 C0440 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510 C0520 C0530 C0540 C0550 C0560
Vor R0100 R0100
N-14 R0110 R0110
N-13 R0120 R0120
N-12 R0130 R0130
N-11 R0140 R0140
N-10 R0150 R0150
N-9 R0160 R0160
N-8 R0170 R0170
N-7 R0180 R0180
N-6 R0190 R0190
N-5 R0200 R0200
N-4 R0210 R0210
N-3 R0220 R0220
N-2 R0230 R0230
N-1 R0240 R0240
N R0250 R0250
Gesamt R0260

RBNS-Ansprüche Rückversicherung

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C1000 C1010 C1020 C1030 C1040 C1050 C1060 C1070 C1080 C1090 C1100 C1110 C1120 C1130 C1140 C1150 C1160
Vor R0300 R0300
N-14 R0310 R0310
N-13 R0320 R0320
N-12 R0330 R0330
N-11 R0340 R0340
N-10 R0350 R0350
N-9 R0360 R0360
N-8 R0370 R0370
N-7 R0380 R0380
N-6 R0390 R0390
N-5 R0400 R0400
N-4 R0410 R0410
N-3 R0420 R0420
N-2 R0430 R0430
N-1 R0440 R0440
N R0450 R0450
Gesamt R0460

RBNS-Ansprüche (netto)

(absoluter Betrag)

Entwicklungsjahr
Jahr € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 15+ Jahresende (abgezinste Daten)
C1600 C1610 C1620 C1630 C1640 C1650 C1660 C1670 C1680 C1690 C1700 C1710 C1720 C1730 C1740 C1750 C1760
Vor R0500 R0500
N-14 R0510 R0510
N-13 R0520 R0520
N-12 R0530 R0530
N-11 R0540 R0540
N-10 R0550 R0550
N-9 R0560 R0560
N-8 R0570 R0570
N-7 R0580 R0580
N-6 R0590 R0590
N-5 R0600 R0600
N-4 R0610 R0610
N-3 R0620 R0620
N-2 R0630 R0630
N-1 R0640 R0640
N R0650 R0650
Gesamt R0660

Inflationsraten (nur bei Verwendung von Methoden, in denen die Inflation zur Anpassung der Daten berücksichtigt wird)

N-14 N-13 N-12 N-11 N-10 N-9 N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N
C1800 C1810 C1820 C1830 C1840 C1850 C1860 C1870 C1880 C1890 C1900 C1910 C1920 C1930 C1940
Historische Inflationsrate — gesamt R0700
Historische Inflationsrate: exogene Inflation R0710
Historische Inflationsrate: endogene Inflation R0720
C2000 C2010 C2020 C2030 C2040 C2050 C2060 C2070 C2080 C2090 C2100 C2110 C2120 C2130 C2140
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15
Erwartete Inflationsrate — gesamt R0730
Erwartete Inflationsrate: exogene Inflation R0740
Erwartete Inflationsrate: endogene Inflation R0750
C2200
Beschreibung der verwendeten Inflationsrate: R0760

S.20.01.01

Entwicklung der Verteilung der eingetretenen Versicherungsfälle

Geschäftsbereich: Z0010
Schadenjahr/Zeichnungsjahr Z0020

RBNS-Ansprüche (brutto)

RBNS-Ansprüche. Offene Fälle zu Beginn des Jahres
Offene Fälle am Jahresende Abgeschlossene Fälle am Jahresende
reguliert mit Zahlung reguliert ohne Zahlung
Anzahl der Versicherungsfälle RBNS (brutto) zu Beginn des Jahres Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto) RBNS (brutto) am Periodenende Anzahl der mit Zahlungen abgeschlossenen Fälle RBNS (brutto) zu Beginn des Jahres Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto) Anzahl der ohne Zahlungen abgeschlossenen Fälle RBNS (brutto) zu Beginn des Jahres in Bezug auf ohne Zahlung regulierte Fälle
Jahr C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Vor R0010
N-14 R0020
N-13 R0030
N-12 R0040
N-11 R0050
N-10 R0060
N-9 R0070
N-8 R0080
N-7 R0090
N-6 R0100
N-5 R0110
N-4 R0120
N-3 R0130
N-2 R0140
N-1 R0150
Vorjahre gesamt R0160
N R0170
Gesamt R0180

RBNS-Ansprüche (brutto)

Im Lauf des Jahres gemeldete Fälle Im Lauf des Jahres wieder eröffnete Fälle
Offene Fälle am Jahresende Abgeschlossene Fälle am Jahresende Offene Fälle am Jahresende Abgeschlossene Fälle am Jahresende
reguliert mit Zahlung reguliert ohne Zahlung
Anzahl der Versicherungsfälle Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto) RBNS (brutto) am Periodenende Anzahl der mit Zahlungen abgeschlossenen Fälle Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto) Anzahl der ohne Zahlungen abgeschlossenen Fälle Anzahl der Versicherungsfälle Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto) RBNS (brutto) am Periodenende Anzahl der mit Zahlungen abgeschlossenen Fälle Im laufenden Jahr erfolgte Zahlungen (brutto)
Jahr C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Vor R0010
N-14 R0020
N-13 R0030
N-12 R0040
N-11 R0050
N-10 R0060
N-9 R0070
N-8 R0080
N-7 R0090
N-6 R0100
N-5 R0110
N-4 R0120
N-3 R0130
N-2 R0140
N-1 R0150
Vorjahre gesamt R0160
N R0170
Gesamt R0180

S.21.01.01

Risikoprofil der Verlustverteilung

Geschäftsbereich Z0010
Schadenjahr/Zeichnungsjahr Z0020
Eingetretene Fälle Beginn Eingetretene Fälle Ende Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-1 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-1 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-2 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-2 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-3 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-3 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-4 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-4 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-5 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-5
C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160
Stufe 1 R0010
Stufe 2 R0020
Stufe 3 R0030
Stufe 4 R0040
Stufe 5 R0050
Stufe 6 R0060
Stufe 7 R0070
Stufe 8 R0080
Stufe 9 R0090
Stufe 10 R0100
Stufe 11 R0110
Stufe 12 R0120
Stufe 13 R0130
Stufe 14 R0140
Stufe 15 R0150
Stufe 16 R0160
Stufe 17 R0170
Stufe 18 R0180
Stufe 19 R0190
Stufe 20 R0200
Stufe 21 R0210
Gesamt R0300
Eingetretene Fälle Beginn Eingetretene Fälle Ende Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-6 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-6 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-7 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-7 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-8 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-8 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-9 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-9 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-10 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-10 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-11 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-11
C0030 C0040 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280
Stufe 1 R0010
Stufe 2 R0020
Stufe 3 R0030
Stufe 4 R0040
Stufe 5 R0050
Stufe 6 R0060
Stufe 7 R0070
Stufe 8 R0080
Stufe 9 R0090
Stufe 10 R0100
Stufe 11 R0110
Stufe 12 R0120
Stufe 13 R0130
Stufe 14 R0140
Stufe 15 R0150
Stufe 16 R0160
Stufe 17 R0170
Stufe 18 R0180
Stufe 19 R0190
Stufe 20 R0200
Stufe 21 R0210
Gesamt R0300
Eingetretene Fälle Beginn Eingetretene Fälle Ende Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-12 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-12 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-13 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-13 Anzahl der Fälle SJ/ZJ Jahr N-14 Eingetretene Fälle gesamt SJ/ZJ Jahr N-14
C0030 C0040 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340
Stufe 1 R0010
Stufe 2 R0020
Stufe 3 R0030
Stufe 4 R0040
Stufe 5 R0050
Stufe 6 R0060
Stufe 7 R0070
Stufe 8 R0080
Stufe 9 R0090
Stufe 10 R0100
Stufe 11 R0110
Stufe 12 R0120
Stufe 13 R0130
Stufe 14 R0140
Stufe 15 R0150
Stufe 16 R0160
Stufe 17 R0170
Stufe 18 R0180
Stufe 19 R0190
Stufe 20 R0200
Stufe 21 R0210
Gesamt R0300

S.21.02.01

Nichtlebensversicherungstechnische Risiken

Risikoidentifikationscode Identifikation des Unternehmens/der Person, auf das/die sich das Risiko bezieht Beschreibung des Risikos Geschäftsbereich Beschreibung der abgedeckten Risikokategorie Gültigkeitsdauer (Beginn) Gültigkeitsdauer (Ende) Währung Versicherungssumme Ursprünglich vom Versicherungsnehmer abgezogen Art des versicherungstechnischen Modells (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Betrag versicherungstechnisches Modell Auf fakultativer Basis rückversicherte Summe, bei allen Rückversicherern Nicht auf fakultativer Basis rückversicherte Summe, bei allen Rückversicherern Nettoselbstbehalt des Versicherers
C0120 C0130 C0140 C0150

S.21.03.01

Verteilung der nichtlebensversicherungstechnischen Risiken — nach Versicherungssumme

Geschäftsbereich Z0010
Versicherungssumme Beginn Versicherungssumme Ende Anzahl der versicherungstechnischen Risiken Versicherungssumme gesamt Jährliche gebuchte Prämien gesamt
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060
Stufe 1 R0010
Stufe 2 R0020
Stufe 3 R0030
Stufe 4 R0040
Stufe 5 R0050
Stufe 6 R0060
Stufe 7 R0070
Stufe 8 R0080
Stufe 9 R0090
Stufe 10 R0100
Stufe 11 R0110
Stufe 12 R0120
Stufe 13 R0130
Stufe 14 R0140
Stufe 15 R0150
Stufe 16 R0160
Stufe 17 R0170
Stufe 18 R0180
Stufe 19 R0190
Stufe 20 R0200
Stufe 21 R0210
Gesamt R0220

S.22.01.01

Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen

Betrag mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangmaßnahmen (Schritt-für-Schritt-Ansatz)
Ohne Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz Auswirkung der Übergangsmaßnahme beim Zinssatz Ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null Ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen Auswirkung einer Verringerung der Matching-Anpassung auf null Auswirkung aller langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Versicherungstechnische Rückstellungen R0010
Basiseigenmittel R0020
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0030
Gebundene Eigenmittel aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Portfolio R0040
Für die Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähige Eigenmittel R0050
Tier 1 R0060
Tier 2 R0070
Tier 3 R0080
Solvenzkapitalanforderung R0090
Für die Erfüllung der Mindestkapitalanforderung anrechnungsfähige Eigenmittel R0100
Mindestkapitalanforderung R0110

S.22.01.04

Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen

Betrag mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangmaßnahmen (Schritt-für-Schritt-Ansatz)
Ohne Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Ohne Übergangsmaßnahme beim Zinssatz Auswirkung der Übergangsmaßnahme beim Zinssatz Ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnahmen Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null Ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangsmaßnahmen Auswirkung einer Verringerung der Matching-Anpassung auf null Auswirkung aller langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Versicherungstechnische Rückstellungen R0010
Basiseigenmittel R0020
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0030
Gebundene Eigenmittel aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Portfolio R0040
Für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähige Eigenmittel R0050
Tier 1 R0060
Tier 2 R0070
Tier 3 R0080
Solvenzkapitalanforderung R0090

SR.22.02.01

Projektion der künftigen Zahlungsströme (bester Schätzwert — Matching-Adjustment-Portfolios)

Matching-Portfolio Z0010
Projektion der künftigen Zahlungsströme am Ende des Berichtszeitraums Inkongruenz im Berichtszeitraum
Zahlungsabflüsse durch Verpflichtungen aufgrund Langlebigkeits-, Sterblichkeits- und Revisionsrisiken Zahlungsabflüsse durch Aufwendungen Zahlungsströme der risikoreduzierten Vermögenswerte Positive Inkongruenz (nicht abgezinst) (Zuflüsse > Abflüsse) Negative Inkongruenz (nicht abgezinst) (Zuflüsse < Abflüsse)
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060
Jahr (Projektion der nicht abgezinsten erwarteten Zahlungsströme)
€ 1 R0010
€ 2 R0020
€ 3 R0030
€ 4 R0040
€ 5 R0050
€ 6 R0060
€ 7 R0070
€ 8 R0080
€ 9 R0090
€ 10 R0100
€ 11 R0110
€ 12 R0120
€ 13 R0130
€ 14 R0140
€ 15 R0150
€ 16 R0160
€ 17 R0170
€ 18 R0180
€ 19 R0190
€ 20 R0200
€ 21 R0210
€ 22 R0220
€ 23 R0230
€ 24 R0240
€ 25 R0250
€ 26 R0260
€ 27 R0270
€ 28 R0280
€ 29 R0290
€ 30 R0300
€ 31 R0310
€ 32 R0320
€ 33 R0330
€ 34 R0340
€ 35 R0350
€ 36 R0360
€ 37 R0370
€ 38 R0380
€ 39 R0390
€ 40 R0400
41-45 R0410
46-50 R0420
51-60 R0430
61-70 R0440
71+ R0450

SR.22.03.01

Angaben zur Berechnung der Matching-Anpassung

Matching-Portfolio Z0010
C0010
Gesamtberechnung der Matching-Anpassung
Auf Zahlungsstrom der Verpflichtungen angewandter effektiver Jahressatz R0010
Effektiver Jahressatz des besten Schätzwerts R0020
Verwendete Ausfallwahrscheinlichkeit zur Risikoreduzierung der Zahlungsströme der Vermögenswerte R0030
Anteil des grundlegenden Spreads, der bei der Risikoreduzierung der Zahlungsströme der Vermögenswerte nicht berücksichtigt wird R0040
Erhöhung des grundlegenden Spreads für Vermögenswerte unter dem Investment Grade R0050
Matching-Anpassung an den risikofreien Zinssatz R0060
Solvenzkapitalanforderung
Sterblichkeitsrisikostress zum Zweck der Matching-Anpassung R0070
Portfolio
Marktwert der Vermögenswerte des Portfolios R0080
Marktwert der inflationsabhängigen Vermögenswerte R0090
Bester Schätzwert unter Einbeziehung der Inflation R0100
Vermögenswerte zum Marktwert, deren Zahlungsströme von Dritten geändert werden können R0110
Gesamtkapitalrentabilität — Vermögenswerte des Portfolios R0120
Marktwert rückgekaufter Verträge R0130
Anzahl der ausgeübten Rückkaufoptionen R0140
Marktwert der Vermögenswerte, auf die die Matching-Anpassung angewandt wird R0150
Erfüllte Rückkaufsrechte der Versicherungsinhaber R0160
Verbindlichkeiten
Laufzeit R0170

S.22.04.01

Angaben zur Übergangsmaßnahme bei der Berechnung der Zinssätze

Gesamtberechnung der vorübergehenden Anpassung

Währung Z0010
C0010
Zinssatz nach Solvabilität I R0010
Effektiver Jahressatz R0020
Anteil der zum Zeitpunkt der Berichterstattung angewandten Differenz R0030
Anpassung an den risikofreien Zinssatz R0040

Zinssatz nach Solvabilität I

Währung Z0010
Bester Schätzwert Durchschnittliche Laufzeit der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen
C0020 C0030
Bis zu 0,5 Prozent R0100
Über 0,5 % bis zu 1,0 % R0110
Über 1,0 % bis zu 1,5 % R0120
Über 1,5 % bis zu 2,0 % R0130
Über 2,0 % bis zu 2,5 % R0140
Über 2,5 % bis zu 3,0 % R0150
Über 3,0 % bis zu 4,0 % R0160
Über 4,0 % bis zu 5,0 % R0170
Über 5,0 % bis zu 6,0 % R0180
Über 6,0 % bis zu 7,0 % R0190
Über 7,0 % bis zu 8,0 % R0200
Über 8 % R0210

S.22.05.01

Gesamtberechnung bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen

C0010
Versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvabilität II am ersten Tag R0010
Versicherungstechnische Rückstellungen im Falle der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0020
Bester Schätzwert R0030
Risikomarge R0040
Versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvabilität I R0050
Anteil der aus der Anpassung resultierenden Differenz R0060
Begrenzung nach Artikel 308d Absatz 4 R0070
Versicherungstechnische Rückstellungen nach Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen R0080

S.22.06.01

Bester Schätzwert nach Ländern und Währungen im Falle einer Volatilitätsanpassung

Geschäftsbereich Z0010
Nach Währungen
C0010
R0010

Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Ländern und Währungen — Gesamtwert sowie Herkunftsland nach Währungen

Gesamtwert des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung (für alle Währungen) Anteil des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung in der Berichtswährung Anteil des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Währungen
C0030 C0040 C0050
Gesamtwert des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung in allen Ländern R0020
Gesamtwert des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung im Herkunftsland R0030

Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Ländern und Währungen — nach Ländern und Währungen

Länder Gesamtwert des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung (für alle Währungen) Anteil des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung in der Berichtswährung Anteil des besten Schätzwerts im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Währungen
C0020 C0030 C0040 C0050
Land 1 R0040

S.23.01.01

Eigenmittel

Gesamt Tier 1 — nicht gebunden Tier 1 — gebunden Tier 2 Tier 3
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne des Artikels 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen R0040
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050
Überschussfonds R0070
Vorzugsaktien R0090
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110
Ausgleichsrücklage R0130
Nachrangige Verbindlichkeiten R0140
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen R0220
Abzüge
Abzüge für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R0290
Ergänzende Eigenmittel
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können R0310
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können R0320
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0330
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0360
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung — andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0370
Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390
Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400
Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0500
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0510
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0540
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R0550
Solvenzkapitalanforderung R0580
Mindestkapitalanforderung R0600
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR R0620
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR R0640
C0060
Ausgleichsrücklage
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740
Ausgleichsrücklage R0760
Erwartete Gewinne
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung R0770
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung R0780
Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R0790

S.23.01.04

Eigenmittel

Gesamt Tier 1 — nicht gebunden Tier 1 — gebunden Tier 2 Tier 3
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen in anderen Finanzbranchen
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010
Nicht verfügbares eingefordertes, jedoch nicht eingezahltes Grundkapital auf Gruppenebene R0020
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen R0040
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050
Nicht verfügbare nachrangige Mitgliederkonten auf Gruppenebene R0060
Überschussfonds R0070
Nicht verfügbare Überschussfonds auf Gruppenebene R0080
Vorzugsaktien R0090
Nicht verfügbare Vorzugsaktien auf Gruppenebene R0100
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110
Auf Vorzugsaktien entfallendes nicht verfügbares Emissionsagio auf Gruppenebene R0120
Ausgleichsrücklage R0130
Nachrangige Verbindlichkeiten R0140
Nicht verfügbare nachrangige Verbindlichkeiten auf Gruppenebene R0150
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche, der auf Gruppenebene nicht verfügbar ist R0170
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180
Nicht verfügbare Eigenmittel in Verbindung mit anderen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Eigenmittelbestandteilen R0190
Minderheitsanteile (sofern sie nicht als Teil eines bestimmten Eigenmittelbestandteils gemeldet werden) R0200
Nicht verfügbare Minderheitsanteile auf Gruppenebene R0210
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen R0220
Abzüge
Abzüge für Beteiligungen an anderen Finanzunternehmen, einschließlich nicht der Aufsicht unterliegenden Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen R0230
diesbezügliche Abzüge gemäß Artikel 228 der Richtlinie 2009/138/EG R0240
Abzüge für Beteiligungen, für die keine Informationen zur Verfügung stehen (Artikel 229) R0250
Abzug für Beteiligungen, die bei einer Kombination der Methoden durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden R0260
Gesamtbetrag der nicht zur Verfügung stehenden Eigenmittelbestandteile R0270
Gesamtabzüge R0280
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R0290
Ergänzende Eigenmittel
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können R0310
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können R0320
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0330
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0360
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung — andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0370
Nicht verfügbare ergänzende Eigenmittel auf Gruppenebene R0380
Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390
Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400
Eigenmittel anderer Finanzbranchen
Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds, OGAW-Verwaltungsgesellschaften — gesamt R0410
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung R0420
Nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen R0430
Gesamtbetrag der Eigenmittel anderer Finanzbranchen R0440
Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode, ausschließlich oder in Kombination mit Methode 1
Gesamtbetrag der Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode oder einer Kombination der Methoden R0450
Gesamtbetrag der Eigenmittel bei Verwendung der Abzugs- und Aggregationsmethode oder einer Kombination der Methoden unter Abzug der gruppeninternen Transaktionen R0460
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der konsolidierten SCR für die Gruppe zur Verfügung stehenden Eigenmittel (außer Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) R0520
Gesamtbetrag der für die Erfüllung des Mindestbetrags der konsolidierten SCR für die Gruppe zur Verfügung stehenden Eigenmittel R0530
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der konsolidierten SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel (außer Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) R0560
Gesamtbetrag der für die Erfüllung des Mindestbetrags der konsolidierten SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel R0570
Konsolidierte SCR für die Gruppe R0590
Mindestbetrag der konsolidierten SCR für die Gruppe R0610
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur konsolidierten SCR für die Gruppe (außer anderen Finanzbranchen und der durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) R0630
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zum Mindestbetrag der konsolidierten SCR für die Gruppe R0650
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR für die Gruppe anrechnungsfähigen Eigenmittel (einschließlich Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen) R0660
SCR für durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogene Unternehmen R0670
SCR für die Gruppe R0680
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR für die Gruppe, einschließlich Eigenmitteln aus anderen Finanzbranchen und aus den durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogenen Unternehmen R0690
C0060
Ausgleichsrücklage
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700
Eigene Anteile (direkt oder indirekt gehalten) R0710
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0720
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0740
Sonstige nicht verfügbare Eigenmittel R0750
Ausgleichsrücklage R0760
Erwartete Gewinne
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung R0770
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung R0780
EPIFP gesamt R0790

S.23.02.01

Genaue Angaben über Eigenmittel nach Tiers

Gesamt Tier 1 Tier 2 Tier 3
Tier 1 gesamt die unter die Übergangsbestimmungen fallen Tier 2 die unter die Übergangsbestimmungen fallen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060
Grundkapital
Eingezahlt R0010
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0020
Eigene Anteile R0030
Gesamtgrundkapital R0100
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen
Eingezahlt R0110
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0120
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — gesamt R0200
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
Befristet nachrangig R0210
Unbefristet nachrangig mit Kaufoption R0220
Unbefristet nachrangig ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0230
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — gesamt R0300
Vorzugsaktien
Befristete Vorzugsaktien R0310
Unbefristete Vorzugsaktien mit Kaufoption R0320
Unbefristete Vorzugsaktien ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0330
Gesamtbetrag der Vorzugsaktien R0400
Nachrangige Verbindlichkeiten
Befristete nachrangige Verbindlichkeiten R0410
Unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten mit vertraglicher Rückzahlungsmöglichkeit R0420
Unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0430
Nachrangige Verbindlichkeiten — gesamt R0500
Tier 2 Tier 3
Genehmigte ursprüngliche Beträge Aktuelle Beträge Genehmigte ursprüngliche Beträge Aktuelle Beträge
Ergänzende Eigenmittel C0070 C0080 C0090 C0100
Bestandteile, für die ein Betrag genehmigt wurde R0510
Bestandteile, für die eine Methode genehmigt wurde R0520
Gesamt Erläuterung
C0110 C0120
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — Zuordnung der Bewertungsdifferenzen
Differenz bei der Bewertung der Vermögenswerte R0600
Differenz bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen R0610
Differenz bei der Bewertung sonstiger Verbindlichkeiten R0620
Gesamtbetrag der Rücklagen und einbehaltenen Gewinne im Jahresabschluss R0630
Sonstige, bitte erklären Sie, warum Sie diese Zeile verwenden müssen. R0640
An die Differenzen der Bewertung für Solvabilität II angepasste Rücklagen aus dem Jahresabschluss R0650
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der Basiseigenmittelbestandteilen zugeordnet werden kann (ausgenommen Ausgleichsrücklage) R0660
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700

S.23.02.04

Genaue Angaben über Eigenmittel nach Tier

Gesamt Tier 1 Tier 2 Tier 3
Tier 1 gesamt die unter die Übergangsbestimmungen fallen Tier 2 die unter die Übergangsbestimmungen fallen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060
Grundkapital
Eingezahlt R0010
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0020
Eigene Anteile R0030
Gesamtgrundkapital R0100
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen
Eingezahlt R0110
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0120
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — gesamt R0200
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
Befristet nachrangig R0210
Unbefristet nachrangig mit Kaufoption R0220
Unbefristet nachrangig ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0230
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — gesamt R0300
Vorzugsaktien
Befristete Vorzugsaktien R0310
Unbefristete Vorzugsaktien mit Kaufoption R0320
Unbefristete Vorzugsaktien ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0330
Gesamtbetrag der Vorzugsaktien R0400
Nachrangige Verbindlichkeiten
Befristete nachrangige Verbindlichkeiten R0410
Unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten mit vertraglicher Rückzahlungsmöglichkeit R0420
Unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten ohne vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit R0430
Nachrangige Verbindlichkeiten — gesamt R0500
Tier 2 Tier 3
Genehmigte ursprüngliche Beträge Aktuelle Beträge Genehmigte ursprüngliche Beträge Aktuelle Beträge
Ergänzende Eigenmittel C0070 C0080 C0090 C0100
Bestandteile, für die ein Betrag genehmigt wurde R0510
Bestandteile, für die eine Methode genehmigt wurde R0520
Gesamt Erläuterung
C0110 C0120
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — Zuordnung der Bewertungsdifferenzen
Differenz bei der Bewertung der Vermögenswerte R0600
Differenz bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen R0610
Differenz bei der Bewertung sonstiger Verbindlichkeiten R0620
Gesamtbetrag der Rücklagen und einbehaltenen Gewinne im Jahresabschluss R0630
Sonstige, bitte erklären Sie, warum Sie diese Zeile verwenden müssen. R0640
An die Differenzen der Bewertung für Solvabilität II angepasste Rücklagen aus dem Jahresabschluss R0650
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der Basiseigenmittelbestandteilen zugeordnet werden kann (ausgenommen Ausgleichsrücklage) R0660
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0700

S.23.03.01

Jährliche Bewegungen bei den Eigenmitteln

Saldoübertrag Erhöhung Verringerung Saldovortrag
C0010 C0020 C0030 C0060
Grundkapital — Bewegungen im Berichtszeitraum
Eingezahlt R0010
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0020
Eigene Anteile R0030
Gesamtgrundkapital R0100
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0110
Tier 2 R0120
Gesamt R0200
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — Bewegungen im Berichtszeitraum
Eingezahlt R0210
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0220
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — gesamt R0300
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Regulierungsmaßnahme Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0310
Tier 2 R0320
Tier 3 R0330
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — gesamt R0400
Saldoübertrag Saldovortrag
C0010 C0060
Überschussfonds R0500
Saldoübertrag Erhöhung Verringerung Saldovortrag
C0010 C0020 C0030
Vorzugsaktien — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0510
Tier 2 R0520
Tier 3 R0530
Gesamtbetrag der Vorzugsaktien R0600
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio
Tier 1 R0610
Tier 2 R0620
Tier 3 R0630
Gesamt R0700
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Regulierungsmaßnahme Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060
Nachrangige Verbindlichkeiten — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0710
Tier 2 R0720
Tier 3 R0730
Nachrangige Verbindlichkeiten — gesamt R0800
Saldoübertrag Saldovortrag
C0010 C0060
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0900
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0060
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 als nicht gebunden zu behandeln R1000
Tier 1 als gebunden zu behandeln R1010
Tier 2 R1020
Tier 3 R1030
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittelbestandteile genehmigt wurden — gesamt R1100
Saldoübertrag Neuer verfügbar gemachter Betrag Abzug vom verfügbaren Betrag Eingefordert zu Basiseigenmitteln Saldovortrag
C0010 C0110 C0120 C0130 C0060
Ergänzende Eigenmittel — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 2 R1110
Tier 3 R1120
Ergänzende Eigenmittel gesamt R1200

S.23.03.04

Jährliche Bewegungen bei den Eigenmitteln

Saldoübertrag Erhöhung Verringerung Saldovortrag
C0010 C0020 C0030 C0060
Grundkapital — Bewegungen im Berichtszeitraum
Eingezahlt R0010
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0020
Eigene Anteile R0030
Gesamtgrundkapital R0100
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0110
Tier 2 R0120
Gesamt R0200
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — Bewegungen im Berichtszeitraum
Eingezahlt R0210
Eingefordert, aber noch nicht eingezahlt R0220
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen — gesamt R0300
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Regulierungsmaßnahme Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0310
Tier 2 R0320
Tier 3 R0330
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit — gesamt R0400
Saldoübertrag Saldovortrag
C0010 C0060
Überschussfonds R0500
Saldoübertrag Erhöhung Verringerung Saldovortrag
C0010 C0020 C0030
Vorzugsaktien — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0510
Tier 2 R0520
Tier 3 R0530
Gesamtbetrag der Vorzugsaktien R0600
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio
Tier 1 R0610
Tier 2 R0620
Tier 3 R0630
Gesamt R0700
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Regulierungsmaßnahme Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0100 C0060
Nachrangige Verbindlichkeiten — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 R0710
Tier 2 R0720
Tier 3 R0730
Nachrangige Verbindlichkeiten — gesamt R0800
Saldoübertrag Saldovortrag
C0010 C0060
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0900
Saldoübertrag Emittiert Getilgt Bewegungen bei der Bewertung Saldovortrag
C0010 C0070 C0080 C0090 C0060
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 1 als nicht gebunden zu behandeln R1000
Tier 1 als gebunden zu behandeln R1010
Tier 2 R1020
Tier 3 R1030
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittelbestandteile genehmigt wurden — gesamt R1100
Saldoübertrag Neuer verfügbar gemachter Betrag Abzug vom verfügbaren Betrag Eingefordert zu Basiseigenmitteln Saldovortrag
C0010 C0110 C0120 C0130 C0060
Ergänzende Eigenmittel — Bewegungen im Berichtszeitraum
Tier 2 R1110
Tier 3 R1120
Ergänzende Eigenmittel gesamt R1200

S.23.04.01

Liste der Eigenmittelbestandteile

Beschreibung der nachrangigen Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit Betrag Tier Währungscode Unter Übergangsbestimmungen fallend? Gegenpartei (im Falle einer bestimmten) Emissionsdatum (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0070 C0080 C0090
Fälligkeitstermin Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize Kündigungsfrist Rückkauf im Lauf des Jahres
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0160
Beschreibung der Vorzugsaktien Betrag Unter Übergangsbestimmungen fallend? Gegenpartei (im Falle einer bestimmten) Emissionsdatum Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize
C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Beschreibung der nachrangigen Verbindlichkeiten Betrag Tier Währungscode Kreditgeber (im Falle eines bestimmten) Unter Übergangsbestimmungen fallend? Emissionsdatum (Forts.)
C0270 C0280 C0290 C0300 C0320 C0330 C0350
Fälligkeitstermin Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize Kündigungsfrist
C0360 C0370 C0380 C0390 C0400
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden Betrag Währungscode Tier 1 Tier 2 Tier 3 Datum der Genehmigung
C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen

Beschreibung der Bestandteile Gesamt
C0570 C0580
Beschreibung der ergänzenden Eigenmittel Betrag Gegenpartei Emissionsdatum Datum der Genehmigung
C0590 C0600 C0610 C0620 C0630

Anpassung für Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios

Anzahl der Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfolios Fiktive SCR Fiktive SCR (negative Ergebnisse sind auf null zu setzen) Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten Anteilseignern zurechenbare künftige Übertragungen Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0010
R0020

S.23.04.04

Liste der Eigenmittelbestandteile

Beschreibung der nachrangigen Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit Betrag Tier Währungscode Emittent Kreditgeber (im Falle eines bestimmten) Unter Übergangsbestimmungen fallend? (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Gegenpartei (im Falle einer bestimmten) Emissionsdatum Fälligkeitstermin Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize Kündigungsfrist (Forts.)
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Name der Aufsichtsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat Rückkauf im Lauf des Jahres Von Unternehmen der Gruppe gehaltener Anteil (%) der Emission Beitrag zu nachrangigen Mitgliederkonten der Gruppe
C0150 C0160 C0170 C0180
Beschreibung der Vorzugsaktien Betrag Unter Übergangsbestimmungen fallend? Gegenpartei (im Falle einer bestimmten) Emissionsdatum Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize
C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Beschreibung der nachrangigen Verbindlichkeiten Betrag Tier Währungscode Emittent Kreditgeber (im Falle eines bestimmten) Unter Übergangsbestimmungen fallend? (Forts.)
C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330
Gegenpartei (im Falle einer bestimmten) Emissionsdatum Fälligkeitstermin Erster Kündigungstermin Weitere Kündigungstermine Rückzahlungsanreize Kündigungsfrist (Forts.)
C0340 C0350 C0360 C0370 C0380 C0390 C0400
Name der Aufsichtsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat Rückkauf im Lauf des Jahres Von Unternehmen der Gruppe gehaltener Anteil (%) der Emission Beitrag zu nachrangigen Verbindlichkeiten der Gruppe
C0410 C0420 C0430 C0440
Sonstige, oben nicht aufgeführte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden Betrag Währungscode Tier 1 Tier 2 Tier 3 Datum der Genehmigung (Forts.)
C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500 C0510
Name der Aufsichtsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat Name des betreffenden Unternehmens Rückkauf im Lauf des Jahres Von Unternehmen der Gruppe gehaltener Anteil (%) der Emission Beitrag zu anderen Basiseigenmitteln der Gruppe
C0520 C0530 C0540 C0550 C0560

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen

Beschreibung der Bestandteile Gesamt
C0570 C0580
Beschreibung der ergänzenden Eigenmittel Betrag Gegenpartei Emissionsdatum Datum der Genehmigung Name der Aufsichtsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat Name des betreffenden Unternehmens (Forts.)
C0590 C0600 C0610 C0620 C0630 C0640 C0650

Anpassung für Sonderverbände und Matching-Adjustment-Portfolios

Anzahl der Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfolios Fiktive SCR Fiktive SCR (negative Ergebnisse sind auf null zu setzen) Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten Anteilseignern zurechenbare künftige Übertragungen Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden R0010
R0020

Berechnung der nicht verfügbaren Eigenmittel auf Gruppenebene (die Berechnung muss pro Unternehmen erfolgen)

Nicht verfügbare Eigenmittel auf Gruppenebene — über den Beitrag der SCR auf Einzelebene zur SCR auf Gruppenebene hinaus

Verbundene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, ergänzende Unternehmen und Zweckgesellschaften, die in die Berechnung auf Gruppenebene einbezogen werden Land Beitrag der SCR auf Einzelebene zur SCR auf Gruppenebene Nicht verfügbare Minderheitsanteile Nicht verfügbare Eigenmittel in Verbindung mit anderen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Eigenmittelbestandteilen Nicht verfügbare Überschussfonds Nicht verfügbares eingefordertes, aber nicht eingezahltes Kapital (Forts.)
C0720 C0730 C0740 C0750 C0760 C0770 C0780
Nicht verfügbare ergänzende Eigenmittel Nicht verfügbare nachrangige Mitgliederkonten Nicht verfügbare Vorzugsaktien Nicht verfügbare nachrangige Verbindlichkeiten Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche, der nicht auf Gruppenebene verfügbar ist Auf Vorzugsaktien entfallendes nicht verfügbares Emissionsagio auf Gruppenebene Nicht verfügbare Eigenmittelüberdeckung — gesamt
C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840 C0850
Verbundene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, ergänzende Unternehmen und Zweckgesellschaften, die in die Berechnung auf Gruppenebene einbezogen werden Land Beitrag der SCR auf Einzelebene zur SCR auf Gruppenebene Nicht verfügbare Minderheitsanteile Nicht verfügbare Eigenmittel in Verbindung mit anderen von der Aufsichtsbehörde genehmigten Eigenmittelbestandteilen Nicht verfügbare Überschussfonds Nicht verfügbares eingefordertes, aber nicht eingezahltes Kapital Nicht verfügbare ergänzende Eigenmittel
C0860 C0870 C0880 C0890 C0900
Gesamt
Verbundene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, ergänzende Unternehmen und Zweckgesellschaften, die in die Berechnung auf Gruppenebene einbezogen werden Nicht verfügbare nachrangige Mitgliederkonten Nicht verfügbare Vorzugsaktien Nicht verfügbare nachrangige Verbindlichkeiten Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche, der nicht auf Gruppenebene verfügbar ist Auf Vorzugsaktien entfallendes nicht verfügbares Emissionsagio auf Gruppenebene Nicht verfügbare Eigenmittelüberdeckung — gesamt
C0910 C0920 C0930 C0940 C0950 C0960
Gesamt

S.24.01.01

Gehaltene Beteiligungen

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die nach Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission (in voller Höhe oder anteilig) in Abzug gebracht werden

Tabelle 1 — Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die jeweils 10 % der in Artikel 69 Buchstabe a Ziffern i, ii, iv und vi genannten Eigenmittelbestandteile überschreiten, ohne konsolidierte strategische Beteiligungen für den Abzug nach Artikel 68 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Hartes Kernkapital (Tier 1) Zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) Tier 2
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

Tabelle 2 — Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die aggregiert 10 % der in Artikel 69 Buchstabe a Ziffern i, ii, iv und vi genannten Eigenmittelbestandteile überschreiten, ohne konsolidierte strategische Beteiligungen für den Abzug nach Artikel 68 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Hartes Kernkapital (Tier 1) Zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) Tier 2
C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140
Gesamt Hartes Kernkapital (Tier 1) Zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) Tier 2
C0150 C0160 C0170 C0180
Gesamtbeteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt (für die ein Abzug von den Eigenmitteln vorgenommen wird)

Abzüge von den Eigenmitteln

Gesamt Tier 1 — nicht gebunden Tier 1 — gebunden Tier 2
C0190 C0200 C0210 C0220
R0010 Abzug nach Artikel 68 Absatz 1
R0020 Abzug nach Artikel 68 Absatz 2
R0030 Gesamt

Behandlung der Solvenzkapitalanforderung

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die nicht nach Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission (in voller Höhe) in Abzug gebracht werden

Tabelle 3 — Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die nach Artikel 171 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission als strategisch einzustufen sind und die auf der Grundlage von Methode 1 in die Berechnung der Solvabilität der Gruppe einbezogen werden (kein Abzug von den Eigenmitteln nach Artikel 68 Absatz 3)

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290

Tabelle 4 — Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die strategischer Natur sind (nach Artikel 171 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission) und die auf der Grundlage von Methode 1 nicht in die Berechnung der Solvabilität der Gruppe einbezogen und nicht nach Artikel 68 Absätze 1 und 2 in Abzug gebracht werden (Sie sollten den übrigen Teil nach dem anteiligen Abzug gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 enthalten.)

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360

Tabelle 5 — Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt, die nicht strategischer Natur sind und die nicht nach Artikel 68 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 in Abzug gebracht werden

(Sie sollten den übrigen Teil nach dem anteiligen Abzug gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 enthalten.)

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0370 C0380 C0390 C0400 C0410 C0420 C0430

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, die keine Finanz- oder Kreditinstitute sind

Tabelle 6 — Sonstige strategische Beteiligungen an Unternehmen, die keine Finanz- oder Kreditinstitute sind

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0440 C0450 C0460 C0470 C0480 C0490 C0500

Tabelle 7 — Sonstige nicht strategische Beteiligungen an Unternehmen, die keine Finanz- oder Kreditinstitute sind

Name des verbundenen Unternehmens ID-Code des Vermögenswerts Art des ID-Codes des Vermögenswerts Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0510 C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 C0570

Gesamtbetrag für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung

Gesamt Typ-1-Aktien Typ-2-Aktien Nachrangige Verbindlichkeiten
C0580 C0590 C0600 C0610
R0040 Gesamtbeteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Finanz- oder Kreditinstitute handelt
R0050 davon strategische (nach Methode 1 oder unter 10 % nicht nach Methode 1)
R0060 davon nicht strategische (unter 10 %)
R0070 Gesamtbeteiligungen an verbundenen Unternehmen, die keine Finanz- oder Kreditinstitute sind
R0080 davon strategische
R0090 davon nicht strategische

Gesamtbetrag aller Beteiligungen

Gesamt
C0620
Gesamtbetrag aller Beteiligungen

S.25.01.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden

Artikel 112 Z0010 A001
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung Zuordnung aus Anpassungen aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Adjustment-Portfolios
C0030 C0040 C0050
Marktrisiko R0010
Gegenparteiausfallrisiko R0020
Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030
Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050
Diversifikation R0060
Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070
Basissolvenzkapitalanforderung R0100
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0120
Operationelles Risiko R0130
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0140
Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0450
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
LAC DT R0640
LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Maximale LAC DT R0690

S.25.01.04

Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel verwenden

Artikel 112 Z0010
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung Zuordnung aus Anpassungen aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Adjustment-Portfolios
C0030 C0040 C0050
Marktrisiko R0010
Gegenparteiausfallrisiko R0020
Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030
Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050
Diversifikation R0060
Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070
Basissolvenzkapitalanforderung R0100
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0120
Operationelles Risiko R0130
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0140
Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung für Unternehmen, die die konsolidierte Methode verwenden R0220
Weitere Angaben zur SCR
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/Matching-Adjustment-Portfolios R0450
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe R0470
Angaben über andere Unternehmen
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) R0500
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften R0510
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung R0520
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen R0530
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird R0540
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen R0550
Gesamt-SCR
SCR für Unternehmen, die durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden R0560
Solvenzkapitalanforderung R0570

SR.25.01.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel verwenden

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
C0030 C0040
Marktrisiko R0010
Gegenparteiausfallrisiko R0020
Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030
Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050
Diversifikation R0060
Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070
Basissolvenzkapitalanforderung R0100
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Operationelles Risiko R0130
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0140
Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0150
Solvenzkapitalanforderung R0200
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
LAC DT R0640
LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Maximale LAC DT R0690

S.25.02.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden

Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Zuordnung aus Anpassungen aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Adjustment-Portfolios Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern Modellierter Betrag
C0010 C0020 C0030 C0050 C0060 C0070
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0120
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0450
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
Betrag/Schätzung der LAC DT R0640
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Betrag/Schätzung der maximalen LAC DT R0690

S.25.02.04

Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden

Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Zuordnung aus Anpassungen aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Adjustment-Portfolios Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern Modellierter Betrag
C0010 C0020 C0030 C0050 C0060 C0070
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0120
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung für Unternehmen, die die konsolidierte Methode verwenden R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Methode zur Berechnung der Anpassung aufgrund der Aggregation der fiktiven SCR der Sonderverbände/MAP R0450
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe R0470
Angaben über andere Unternehmen
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) R0500
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften R0510
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung R0520
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen R0530
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird R0540
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen R0550
Gesamt-SCR
SCR für Unternehmen, die durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogen werden R0560
Solvenzkapitalanforderung R0570

SR.25.02.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die die Standardformel und ein internes Partialmodell verwenden

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern Modellierter Betrag
C0010 C0020 C0030 C0060 C0070
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
Betrag/Schätzung der LAC DT R0640
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Betrag/Schätzung der maximalen LAC DT R0690

S.25.03.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden

Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern
C0010 C0020 C0030 C0060
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG (übergangsweise) R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
Betrag/Schätzung der LAC DT R0640
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Betrag/Schätzung der maximalen LAC DT R0690

S.25.03.04

Solvenzkapitalanforderung — für Gruppen, die interne Vollmodelle verwenden

Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern
C0010 C0020 C0030 C0060
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil R0410
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304 R0440
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460
Mindestbetrag der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe R0470
Angaben über andere Unternehmen
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) R0500
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Verwaltungsgesellschaften R0510
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung R0520
Kapitalanforderung für andere Finanzbranchen (versicherungsfremde Kapitalanforderungen) — Kapitalanforderung für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen, die Finanzgeschäfte tätigen R0530
Kapitalanforderung bei Beteiligung an Unternehmen, auf die maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird R0540
Kapitalanforderung für verbleibende Unternehmen R0550

SR.25.03.01

Solvenzkapitalanforderung — für Unternehmen, die interne Vollmodelle verwenden

Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Eindeutige Komponentennummer Komponentenbeschreibung Berechnung der Solvenzkapitalanforderung Berücksichtigung der künftigen Maßnahmen des Managements bezüglich versicherungstechnischer Rückstellungen und/oder latenter Steuern
C0010 C0020 C0030 C0060
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Undiversifizierte Komponenten gesamt R0110
Diversifikation R0060
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt R0210
Solvenzkapitalanforderung R0220
Weitere Angaben zur SCR
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0300
Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R0310
Künftige Überschussbeteiligungen (netto) R0460

Vorgehensweise beim Steuersatz

Ja/Nein
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590

Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern (Angaben bis zum 31. Dezember 2019 freiwillig, ab 1. Januar 2020 obligatorisch)

Vor Schock Nach Schock LAC DT
C0110 C0120 C0130
DTA R0600
DTA Vortrag R0610
DTA wegen abzugsfähiger temporärer Differenzen R0620
DTL R0630
Betrag/Schätzung der LAC DT R0640
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steuerverbindlichkeiten R0650
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher künftiger steuerpflichtiger Gewinne R0660
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, laufendes Jahr R0670
Betrag/Schätzung der LAC DT wegen Rücktrag, künftige Jahre R0680
Maximale LAC DT R0690

S.26.01.01

Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0010
Vereinfachungen Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0012
Vereinfachungen Marktrisikokonzentration — Anwendung von Vereinfachungen R0014
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Zinsrisiko R0020
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen R0030
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Marktrisikokonzentration R0040
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Zinsrisiko R0100
Zinsrückgangsschock R0110
Zinsanstiegsschock R0120
Aktienrisiko R0200
Typ-1-Aktien R0210
Typ-1-Aktien außer langfristige R0221
strategische Beteiligungen (Typ-1-Aktien) R0230
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-1-Aktien) R0231
durationsbasiert (Typ-1-Aktien) R0240
Typ-2-Aktien R0250
Typ-2-Aktien außer langfristige R0261
strategische Beteiligungen (Typ-2-Aktien) R0270
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-2-Aktien) R0271
durationsbasiert (Typ-2-Aktien) R0280
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur R0290
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen R0291
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0293
Strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0294
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0295
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen R0292
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit Ausnahme von Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0296
strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit Ausnahme von Infrastrukturunternehmen) R0297
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) R0298
Immobilienrisiko R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Spread-Risiko R0400
Anleihen und Darlehen R0410
Anleihen und Darlehen (qualifizierte Infrastrukturinvestitionen) R0411
Darlehen und Anleihen (ausgenommen qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunternehmen) R0412
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen) R0414
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen) R0413
Kreditderivate R0420
Rückgangsschock bei Kreditderivaten R0430
Anstiegsschock bei Kreditderivaten R0440
Verbriefungspositionen R0450
Typ-1-Verbriefungen R0460
Vorrangige STS-Verbriefungen R0461
Nicht vorrangige STS-Verbriefungen R0462
Typ-2-Verbriefungen R0470
Wiederverbriefungen R0480
Sonstige Verbriefungen R0481
Vorübergehende Typ-1-Verbriefungen R0482
Garantierte STS-Verbriefungen R0483
Marktrisikokonzentrationen R0500
Währungsrisiko R0600
Aufwertung der Fremdwährung R0610
Abwertung der Fremdwährung R0620
Diversifikation innerhalb des Marktrisikomoduls R0700
Gesamtes Marktrisiko R0800

S.26.01.04

Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0010
Vereinfachungen Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0012
Vereinfachungen Marktrisikokonzentration — Anwendung von Vereinfachungen R0014
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Zinsrisiko R0020
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen R0030
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Marktrisikokonzentration R0040
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Zinsrisiko R0100
Zinsrückgangsschock R0110
Zinsanstiegsschock R0120
Aktienrisiko R0200
Typ-1-Aktien R0210
Typ-1-Aktien außer langfristige R0221
strategische Beteiligungen (Typ-1-Aktien) R0230
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-1-Aktien) R0231
durationsbasiert (Typ-1-Aktien) R0240
Typ-2-Aktien R0250
Typ-2-Aktien außer langfristige R0261
strategische Beteiligungen (Typ-2-Aktien) R0270
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-2-Aktien) R0271
durationsbasiert (Typ-2-Aktien) R0280
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur R0290
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen R0291
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0293
Strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0294
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0295
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen R0292
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit Ausnahme von Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0296
strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) R0297
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) R0298
Immobilienrisiko R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Spread-Risiko R0400
Anleihen und Darlehen R0410
Anleihen und Darlehen (qualifizierte Infrastrukturinvestitionen) R0411
Darlehen und Anleihen (ausgenommen qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunternehmen) R0412
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen) R0414
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen) R0413
Kreditderivate R0420
Rückgangsschock bei Kreditderivaten R0430
Anstiegsschock bei Kreditderivaten R0440
Verbriefungspositionen R0450
Typ-1-Verbriefungen R0460
Typ-2-Verbriefungen R0470
Vorrangige STS-Verbriefungen R0461
Nicht vorrangige STS-Verbriefungen R0462
Wiederverbriefungen R0480
Sonstige Verbriefungen R0481
Vorübergehende Typ-1-Verbriefungen R0482
Garantierte STS-Verbriefungen R0483
Marktrisikokonzentrationen R0500
Währungsrisiko R0600
Aufwertung der Fremdwährung R0610
Abwertung der Fremdwährung R0620
Diversifikation innerhalb des Marktrisikomoduls R0700
Gesamtes Marktrisiko R0800

Für die Berechnung des Währungsrisikos verwendete Referenzwährung

C0090
Für die Berechnung des Währungsrisikos verwendete Referenzwährung R0810

SR.26.01.01

Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0010
Vereinfachungen Spread-Risiko — Anleihen und Darlehen R0012
Vereinfachungen Marktrisikokonzentration — Anwendung von Vereinfachungen R0014
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Zinsrisiko R0020
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen R0030
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Marktrisikokonzentration R0040
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Zinsrisiko R0100
Zinsrückgangsschock R0110
Zinsanstiegsschock R0120
Aktienrisiko R0200
Typ-1-Aktien R0210
Typ-1-Aktien außer langfristige R0221
strategische Beteiligungen (Typ-1-Aktien) R0230
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-1-Aktien) R0231
durationsbasiert (Typ-1-Aktien) R0240
Typ-2-Aktien R0250
Typ-2-Aktien außer langfristige R0261
strategische Beteiligungen (Typ-2-Aktien) R0270
langfristige Aktieninvestitionen (Typ-2-Aktien) R0271
durationsbasiert (Typ-2-Aktien) R0280
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur R0290
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen R0291
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0293
Strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0294
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen) R0295
qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen R0292
Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit Ausnahme von Infrastrukturunternehmen, außer strategische und langfristige R0296
strategische Beteiligungen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) R0297
Langfristige Aktieninvestitionen (qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) R0298
Immobilienrisiko R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Marktrisiko — Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Spread-Risiko R0400
Anleihen und Darlehen R0410
Anleihen und Darlehen (qualifizierte Infrastrukturinvestitionen) R0411
Darlehen und Anleihen (ausgenommen qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunternehmen) R0412
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen) R0414
Darlehen und Anleihen (qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen) R0413
Kreditderivate R0420
Rückgangsschock bei Kreditderivaten R0430
Anstiegsschock bei Kreditderivaten R0440
Verbriefungspositionen R0450
Typ-1-Verbriefungen R0460
Vorrangige STS-Verbriefungen R0461
Nicht vorrangige STS-Verbriefungen R0462
Typ-2-Verbriefungen R0470
Wiederverbriefungen R0480
Sonstige Verbriefungen R0481
Vorübergehende Typ-1-Verbriefungen R0482
Garantierte STS-Verbriefungen R0483
Marktrisikokonzentrationen R0500
Währungsrisiko R0600
Aufwertung der Fremdwährung R0610
Abwertung der Fremdwährung R0620
Diversifikation innerhalb des Marktrisikomoduls R0700
Gesamtes Marktrisiko R0800

S.26.02.01

Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen R0010
Bezeichnung der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Code der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Art des Codes der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Verlust bei Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Gegenparteiausfallrisiko –Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Typ-1-Exponierungen R0100
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 1 R0110
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 2 R0120
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 3 R0130
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 4 R0140
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 5 R0150
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 6 R0160
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 7 R0170
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 8 R0180
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 9 R0190
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 10 R0200
Typ-2-Exponierungen R0300
Forderungen gegenüber Vermittlern, die mehr als 3 Monate überfällig sind R0310
Alle Typ-2-Exponierungen, außer die mehr als 3 Monate überfälligen Forderungen gegenüber Vermittlern R0320
Diversifikation innerhalb des Gegenparteiausfallrisikomoduls R0330
Gesamtes Gegenparteiausfallrisiko R0400
Weitere Angaben zu Hypotheken C0090
Verluste aus Hypothekendarlehen, die zu den Typ-2-Exponierungen zählen R0500
Verluste aus Hypothekendarlehen insgesamt R0510

S.26.02.04

Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen R0010
Bezeichnung der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Code der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Art des Codes der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Verlust bei Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Gegenparteiausfallrisiko –Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Typ-1-Exponierungen R0100
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 1 R0110
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 2 R0120
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 3 R0130
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 4 R0140
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 5 R0150
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 6 R0160
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 7 R0170
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 8 R0180
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 9 R0190
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 10 R0200
Typ-2-Exponierungen R0300
Forderungen gegenüber Vermittlern, die mehr als 3 Monate überfällig sind R0310
Alle Typ-2-Exponierungen, außer die mehr als 3 Monate überfälligen Forderungen gegenüber Vermittlern R0320
Diversifikation innerhalb des Gegenparteiausfallrisikomoduls R0330
Gesamtes Gegenparteiausfallrisiko R0400
Weitere Angaben zu Hypotheken C0090
Verluste aus Hypothekendarlehen, die zu den Typ-2-Exponierungen zählen R0500
Verluste aus Hypothekendarlehen insgesamt R0510

SR.26.02.01

Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen R0010
Bezeichnung der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Code der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Art des Codes der Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse Verlust bei Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Gegenparteiausfallrisiko –Basisinformationen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Typ-1-Exponierungen R0100
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 1 R0110
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 2 R0120
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 3 R0130
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 4 R0140
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 5 R0150
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 6 R0160
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 7 R0170
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 8 R0180
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 9 R0190
Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse 10 R0200
Typ-2-Exponierungen R0300
Forderungen gegenüber Vermittlern, die mehr als 3 Monate überfällig sind R0310
Alle Typ-2-Exponierungen, außer die mehr als 3 Monate überfälligen Forderungen gegenüber Vermittlern R0320
Diversifikation innerhalb des Gegenparteiausfallrisikomoduls R0330
Gesamtes Gegenparteiausfallrisiko R0400

S.26.03.01

Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0030
Vereinfachungen — Stornorisiko R0040
Vereinfachungen — Lebensversicherungskostenrisiko R0050
Vereinfachungen — Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0300
Stornorisiko R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Lebensversicherungskostenrisiko R0500
Revisionsrisiko R0600
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0700
Diversifikation innerhalb des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0800
Lebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0900
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R1000

S.26.03.04

Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0030
Vereinfachungen — Stornorisiko R0040
Vereinfachungen — Lebensversicherungskostenrisiko R0050
Vereinfachungen — Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0300
Stornorisiko R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Lebensversicherungskostenrisiko R0500
Revisionsrisiko R0600
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0700
Diversifikation innerhalb des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0800
Lebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0900
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R1000

SR.26.03.01

Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0030
Vereinfachungen — Stornorisiko R0040
Vereinfachungen — Lebensversicherungskostenrisiko R0050
Vereinfachungen — Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0300
Stornorisiko R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Lebensversicherungskostenrisiko R0500
Revisionsrisiko R0600
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0700
Diversifikation innerhalb des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0800
Lebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0900
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R1000

S.26.04.01

Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko Kranken R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko Kranken R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Krankheitskosten R0030
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Einkommensersatzversicherung R0040
Vereinfachungen — Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0050
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0051
Vereinfachungen — Kostenrisiko Kranken R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0100
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken R0300
Krankheitskosten R0310
Anstieg der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0320
Rückgang der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0330
Einkommensersatzversicherung R0340
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Kostenrisiko Kranken R0500
Revisionsrisiko Kranken R0600
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Lebensversicherung R0700
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung — gesamt R0800
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R0900
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R1000
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R1010
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R1020
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R1030
Volumenmaß gesamt R1040
Kombinierte Standardabweichung R1050
Solvenzkapitalanforderung
C0180
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1100
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1200
Solvenzkapitalanforderung
C0240
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Nichtleben R1300
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Nichtleben — gesamt R1400
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Kranken C0250 C0260
Massenunfallrisiko R1500
Unfallkonzentrationsrisiko R1510
Pandemierisiko R1520
Diversifikation innerhalb des Katastrophenrisikos Kranken R1530
Katastrophenrisiko Krankenversicherung — gesamt R1540
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt C0270 C0280
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls R1600
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt R1700

S.26.04.04

Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko Kranken R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko Kranken R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Krankheitskosten R0030
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Einkommensersatzversicherung R0040
Vereinfachungen — Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0050
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0051
Vereinfachungen — Kostenrisiko Kranken R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0100
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken R0300
Krankheitskosten R0310
Anstieg der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0320
Rückgang der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0330
Einkommensersatzversicherung R0340
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Kostenrisiko Kranken R0500
Revisionsrisiko Kranken R0600
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Lebensversicherung R0700
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung — gesamt R0800
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R0900
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R1000
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R1010
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R1020
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R1030
Volumenmaß gesamt R1040
Kombinierte Standardabweichung R1050
Solvenzkapitalanforderung
C0180
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1100
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1200
Solvenzkapitalanforderung
C0240
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Nichtleben R1300
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Nichtleben — gesamt R1400
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Kranken C0250 C0260
Massenunfallrisiko R1500
Unfallkonzentrationsrisiko R1510
Pandemierisiko R1520
Diversifikation innerhalb des Katastrophenrisikos Kranken R1530
Katastrophenrisiko Krankenversicherung — gesamt R1540
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt C0270 C0280
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls R1600
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt R1700

SR.26.04.01

Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen — Sterblichkeitsrisiko Kranken R0010
Vereinfachungen — Langlebigkeitsrisiko Kranken R0020
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Krankheitskosten R0030
Vereinfachungen — Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken — Einkommensersatzversicherung R0040
Vereinfachungen — Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0050
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0051
Vereinfachungen — Kostenrisiko Kranken R0060
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten (nach Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Netto-Solvenzkapitalanforderung Verbindlichkeiten (vor Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0100
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0200
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken R0300
Krankheitskosten R0310
Anstieg der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0320
Rückgang der Zahlungen für Krankenbehandlungen R0330
Einkommensersatzversicherung R0340
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben R0400
Risiko eines Anstiegs der Stornoquoten R0410
Risiko eines Rückgangs der Stornoquoten R0420
Risiko eines Massenstornos R0430
Kostenrisiko Kranken R0500
Revisionsrisiko Kranken R0600
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Lebensversicherung R0700
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung — gesamt R0800
USP
Weitere Angaben zum Revisionsrisiko C0090
Für den Revisionsschock angewandter Faktor R0900
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R1000
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R1010
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R1020
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R1030
Volumenmaß gesamt R1040
Kombinierte Standardabweichung R1050
Solvenzkapitalanforderung
C0180
Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1100
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Nichtleben R1200
Solvenzkapitalanforderung
C0240
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls nach Art der Nichtleben R1300
Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Nichtleben — gesamt R1400
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Kranken C0250 C0260
Massenunfallrisiko R1500
Unfallkonzentrationsrisiko R1510
Pandemierisiko R1520
Diversifikation innerhalb des Katastrophenrisikos Kranken R1530
Katastrophenrisiko Krankenversicherung — gesamt R1540
Netto-Solvenzkapitalanforderung Brutto-Solvenzkapitalanforderung
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt C0270 C0280
Diversifikation innerhalb des krankenversicherungstechnischen Risikomoduls R1600
Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt R1700

S.26.05.01

Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Prämien- und Rückstellungsrisiko R0010
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0011
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
Kraftfahrzeug, andere Zweige R0110
See, Luftfahrt und Transport (MAT) R0120
Feuer- und andere Sachschäden R0130
Haftpflicht R0140
Kredit- und Kaution R0150
Rechtsschutz R0160
Beistand R0170
Sonstige Versicherungen R0180
Nichtproportionale Rückversicherung — Sach R0190
Nichtproportionale Rückversicherung — Unfall R0200
Nichtproportionale Rückversicherung — MAT R0210
Volumenmaß gesamt R0220
Kombinierte Standardabweichung R0230
Solvenzkapitalanforderung
C0100
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Nichtleben C0110 C0120 C0130 C0140 C0150
Stornorisiko Nichtleben R0400
Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Nichtleben C0160
Katastrophenrisiko Nichtleben R0500
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt
Diversifikation innerhalb des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0600
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0700

S.26.05.04

Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Prämien- und Rückstellungsrisiko R0010
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0011
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
Kraftfahrzeug, andere Zweige R0110
See, Luftfahrt und Transport (MAT) R0120
Feuer- und andere Sachschäden R0130
Haftpflicht R0140
Kredit- und Kaution R0150
Rechtsschutz R0160
Beistand R0170
Sonstige Versicherungen R0180
Nichtproportionale Rückversicherung — Sach R0190
Nichtproportionale Rückversicherung — Unfall R0200
Nichtproportionale Rückversicherung — MAT R0210
Volumenmaß gesamt R0220
Kombinierte Standardabweichung R0230
Solvenzkapitalanforderung
C0100
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Nichtleben C0110 C0120 C0130 C0140 C0150
Stornorisiko Nichtleben R0400
Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Nichtleben C0160
Katastrophenrisiko Nichtleben R0500
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt
Diversifikation innerhalb des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0600
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0700

SR.26.05.01

Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstechnisches Risiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Anwendung von Vereinfachungen C0010
Vereinfachungen für firmeneigene Versicherungsunternehmen — Prämien- und Rückstellungsrisiko R0010
Vereinfachungen — Nichtlebensversicherungsstornorisiko R0011
Standardabweichung für das Prämienrisiko Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko

USP

Standardabweichung

USP

Standardabweichung brutto/netto

USP

Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung

USP Vprem Vres Geografische Diversifizierung V
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
Kraftfahrzeug, andere Zweige R0110
See, Luftfahrt und Transport (MAT) R0120
Feuer- und andere Sachschäden R0130
Haftpflicht R0140
Kredit- und Kaution R0150
Rechtsschutz R0160
Beistand R0170
Sonstige Versicherungen R0180
Nichtproportionale Rückversicherung — Sach R0190
Nichtproportionale Rückversicherung — Unfall R0200
Nichtproportionale Rückversicherung — MAT R0210
Volumenmaß gesamt R0220
Kombinierte Standardabweichung R0230
Solvenzkapitalanforderung
C0100
Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben R0300
Absolute Ausgangswerte vor Schock Absolute Werte nach Schock
Vermögenswerte Verbindlichkeiten Vermögenswerte Verbindlichkeiten Solvenzkapitalanforderung
Stornorisiko Nichtleben C0110 C0120 C0130 C0140 C0150
Stornorisiko Nichtleben R0400
Solvenzkapitalanforderung
Katastrophenrisiko Nichtleben C0160
Katastrophenrisiko Nichtleben R0500
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt
Diversifikation innerhalb des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls R0600
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt R0700

S.26.06.01

Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko

Artikel 112 Z0010
Kapitalanforderung
Operationelles Risiko — Angaben zu versicherungstechnischen Rückstellungen C0020
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto (ohne Risikomarge) R0100
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto fondsgebunden (ohne Risikomarge) R0110
Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtleben brutto (ohne Risikomarge) R0120
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der versicherungstechnischen Rückstellungen R0130
Operationelles Risiko — Angaben zu verdienten Prämien
Verdiente Bruttoprämien Leben (letzte 12 Monate) R0200
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (letzte 12 Monate) R0210
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (letzte 12 Monate) R0220
Verdiente Bruttoprämien Leben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0230
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0240
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0250
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der verdienten Prämien R0260
Operationelles Risiko — Berechnung der SCR
Kapitalanforderung für operationelle Risiken vor Deckelung R0300
Prozentsatz der Basissolvenzkapitalanforderung R0310
Kapitalanforderung für operationelle Risiken nach Deckelung R0320
Angefallene Aufwendungen im Hinblick auf das fondsgebundene Geschäft (letzte 12 Monate) R0330
Gesamtkapitalanforderung für operationelle Risiken R0340

S.26.06.04

Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko

Artikel 112 Z0010
Kapitalanforderung
Operationelles Risiko — Angaben zu versicherungstechnischen Rückstellungen C0020
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto (ohne Risikomarge) R0100
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto fondsgebunden (ohne Risikomarge) R0110
Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtleben brutto (ohne Risikomarge) R0120
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der versicherungstechnischen Rückstellungen R0130
Operationelles Risiko — Angaben zu verdienten Prämien
Verdiente Bruttoprämien Leben (letzte 12 Monate) R0200
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (letzte 12 Monate) R0210
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (letzte 12 Monate) R0220
Verdiente Bruttoprämien Leben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0230
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0240
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0250
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der verdienten Prämien R0260
Operationelles Risiko — Berechnung der SCR
Kapitalanforderung für operationelle Risiken vor Deckelung R0300
Prozentsatz der Basissolvenzkapitalanforderung R0310
Kapitalanforderung für operationelle Risiken nach Deckelung R0320
Angefallene Aufwendungen im Hinblick auf das fondsgebundene Geschäft (letzte 12 Monate) R0330
Gesamtkapitalanforderung für operationelle Risiken R0340

SR.26.06.01

Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Kapitalanforderung
Operationelles Risiko — Angaben zu versicherungstechnischen Rückstellungen C0020
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto (ohne Risikomarge) R0100
Versicherungstechnische Rückstellungen Leben brutto fondsgebunden (ohne Risikomarge) R0110
Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtleben brutto (ohne Risikomarge) R0120
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der versicherungstechnischen Rückstellungen R0130
Operationelles Risiko — Angaben zu verdienten Prämien
Verdiente Bruttoprämien Leben (letzte 12 Monate) R0200
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (letzte 12 Monate) R0210
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (letzte 12 Monate) R0220
Verdiente Bruttoprämien Leben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0230
Verdiente Bruttoprämien Leben fondsgebunden (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0240
Verdiente Bruttoprämien Nichtleben (12 Monate vor den letzten 12 Monaten) R0250
Kapitalanforderung für operationelles Risiko auf der Grundlage der verdienten Prämien R0260
Operationelles Risiko — Berechnung der SCR
Kapitalanforderung für operationelle Risiken vor Deckelung R0300
Prozentsatz der Basissolvenzkapitalanforderung R0310
Kapitalanforderung für operationelle Risiken nach Deckelung R0320
Angefallene Aufwendungen im Hinblick auf das fondsgebundene Geschäft (letzte 12 Monate) R0330
Gesamtkapitalanforderung für operationelle Risiken R0340

S.26.07.01

Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen

Artikel 112 Z0010
Währung für Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Z0040
Marktrisiko Bonitätsstufe
Spread-Risiko (Anleihen und Darlehen) (einschließlich firmeneigener Versicherungsunternehmen) € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 Kein Rating
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Marktwert R0010
Modifizierte Duration R0020
C0090
Erhöhung der fonds- und indexgebundenen versicherungstechnischen Rückstellungen R0030
Kapitalanforderung
Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Zinssatzanstieg Zinssatzrückgang
C0100 C0110
Währung R0040
Risikokapital Risikokapital t+1 Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung Bester Schätzwert Durchschnittliche Rate t+1 Durchschnittliche Rate t+2 Modifizierte Duration Durchschnittlicher Abwicklungszeitraum Beendigungsrate Zahlungen Durchschnittliche Inflationsrate
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0110
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0120
Stornorisiko
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0130
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0140
Lebensversicherungskostenrisiko R0150
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0160
Krankenversicherungstechnisches Risiko
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0200
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0210
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Krankheitskosten) R0220
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Einkommensersatzversicherung) R0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0240
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0250
Kostenrisiko Kranken R0260

Marktrisiko — Marktrisikokonzentrationen

C0300
Schuldenportfolio-Anteil R0300

Vereinfachungen Naturkatastrophen

Gewähltes Risikogewicht Summe der Risikopositionen
C0320 C0330
Sturm R0400
Hagel R0410
Erdbeben R0420
Überschwemmungen R0430
Bodensenkungen und Erdrutsch R0440

S.26.07.04

Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen

Artikel 112 Z0010
Währung für Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Z0040
Marktrisiko Bonitätsstufe
Spread-Risiko (Anleihen und Darlehen) (einschließlich firmeneigener Versicherungsunternehmen) € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 Kein Rating
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Marktwert R0010
Modifizierte Duration R0020
C0090
Erhöhung der fonds- und indexgebundenen versicherungstechnischen Rückstellungen R0030
Kapitalanforderung
Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Zinssatzanstieg Zinssatzrückgang
C0100 C0110
Währung 1 R0040
Risikokapital Risikokapital t+1 Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung Bester Schätzwert Durchschnittliche Rate t+1 Durchschnittliche Rate t+2 Modifizierte Duration Durchschnittlicher Abwicklungszeitraum Beendigungsrate Zahlungen Durchschnittliche Inflationsrate
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0110
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0120
Stornorisiko
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0130
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0140
Lebensversicherungskostenrisiko R0150
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0160
Krankenversicherungstechnisches Risiko
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0200
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0210
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Krankheitskosten) R0220
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Einkommensersatzversicherung) R0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0240
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0250
Kostenrisiko Kranken R0260

Marktrisiko — Marktrisikokonzentrationen

C0300
Schuldenportfolio-Anteil R0300

Vereinfachungen Naturkatastrophen

Gewähltes Risikogewicht Summe der Risikopositionen
C0320 C0330
Sturm R0400
Hagel R0410
Erdbeben R0420
Überschwemmungen R0430
Bodensenkungen und Erdrutsch R0440

SR.26.07.01

Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030
Währung für Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Z0040
Marktrisiko Bonitätsstufe
Spread-Risiko (Anleihen und Darlehen) (einschließlich firmeneigener Versicherungsunternehmen) € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 Kein Rating
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Marktwert R0010
Modifizierte Duration R0020
C0090
Erhöhung der fonds- und indexgebundenen versicherungstechnischen Rückstellungen R0030
Kapitalanforderung
Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) Zinssatzanstieg Zinssatzrückgang
C0100 C0110
Währung R0040
Risikokapital Risikokapital t+1 Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung Bester Schätzwert Durchschnittliche Rate t+1 Durchschnittliche Rate t+2 Modifizierte Duration Durchschnittlicher Abwicklungszeitraum Beendigungsrate Zahlungen Durchschnittliche Inflationsrate
Lebensversicherungstechnisches Risiko C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220
Sterblichkeitsrisiko R0100
Langlebigkeitsrisiko R0110
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko R0120
Stornorisiko
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0130
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0140
Lebensversicherungskostenrisiko R0150
Lebensversicherungskatastrophenrisiko R0160
Krankenversicherungstechnisches Risiko
Sterblichkeitsrisiko Kranken R0200
Langlebigkeitsrisiko Kranken R0210
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Krankheitskosten) R0220
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko Kranken (Einkommensersatzversicherung) R0230
Stornorisiko Kranken nach Art der Leben
Stornorisiko (Anstieg der Stornoquoten) R0240
Stornorisiko (Rückgang der Stornoquoten) R0250
Kostenrisiko Kranken R0260

Marktrisiko — Marktrisikokonzentrationen

C0300
Schuldenportfolio-Anteil R0300

Vereinfachungen Naturkatastrophen

Gewähltes Risikogewicht Summe der Risikopositionen
C0320 C0330
Sturm R0400
Hagel R0410
Erdbeben R0420
Überschwemmungen R0430
Bodensenkungen und Erdrutsch R0440

S.27.01.01

Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung

Anwendung von Vereinfachungen

Anwendung von Vereinfachungen
C0001
Vereinfachungen — Feuerrisiko R0001
Vereinfachungen — Naturkatastrophenrisiko R0002
Katastrophenrisiko Nichtleben und Kranken — Zusammenfassung SCR vor Risikominderung Risikominderung gesamt SCR nach Risikominderung
C0010 C0020 C0030
Katastrophenrisiko Nichtleben — Zusammenfassung
Naturkatastrophenrisiko R0010
Sturm R0020
Erdbeben R0030
Überschwemmungen R0040
Hagel R0050
Bodensenkungen und Erdrutsch R0060
Diversifikation zwischen Gefahren R0070
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung R0080
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen R0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
See R0110
Luftfahrt R0120
Feuer R0130
Haftpflicht R0140
Kredit und Kaution R0150
Diversifikation zwischen Gefahren R0160
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben R0170
Diversifikation zwischen Gefahren R0180
Katastrophenrisiko Nichtleben vor Diversifikation — gesamt R0190
Diversifikation zwischen Untermodulen R0200
Katastrophenrisiko Nichtleben nach Diversifikation — gesamt R0210
Katastrophenrisiko Kranken — Zusammenfassung
Katastrophenrisiko Kranken R0300
Massenunfall R0310
Unfallkonzentration R0320
Pandemie R0330
Diversifikation zwischen Untermodulen R0340
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Republik Slowenien R0441
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Ungarn R0461
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Republik Finnland R0521
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Tschechische Republik R1641
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Republik Slowenien R1701
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0360 C0370 C0380
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
C0390 C0400 C0410 C0420 C0430 C0440
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0450 C0460
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung Schätzung der zu verdienenden Prämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0470 C0480 C0490 C0500 C0510
Nichtproportionale Sachrückversicherung R2000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kraftfahrzeughaftpflicht Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme über 24 Mio. EUR Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme bis einschl. 24 Mio. EUR Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht nach Risikominderung
C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 C0570
Kraftfahrzeughaftpflicht R2100
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil See-Schiffskasko in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Seehaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Ölverschmutzungshaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien (Forts.)
C0580 C0590 C0600 C0610 C0620 C0630
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision nach Risikominderung Schiffsname
C0640 C0650
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Sachschaden vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Wrackteilbeseitigung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko entgangene Produktionserträge vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Abdichtung und Sicherung des Bohrlochs vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Verpflichtungen aus Haftpflichtversicherung und -rückversicherung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion vor Risikominderung (Forts.)
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion nach Risikominderung Name der Plattform
C0720 C0730 C0740 C0750
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt nach Risikominderung
C0760 C0770 C0780
Gesamtwert vor Diversifikation R2400
Diversifikation zwischen Ereignisarten R2410
Gesamtwert nach Diversifikation R2420

Anzahl der Schiffe

Anzahl
C0781
Anzahl der Schiffe unterhalb der 250 000-Euro-Schwelle R2421
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Luftfahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrtkasko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrthaftpflicht vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt nach Risikominderung
C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840
Kapitalanforderung (brutto) Katastrophenrisiko Luftfahrt R2500
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Feuer Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer nach Risikominderung
C0850 C0860 C0870 C0880
Feuer R2600
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Größtes gewährtes Haftungslimit Anzahl der Versicherungsfälle Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950
Berufshaftpflicht R2700
Arbeitgeberhaftpflicht R2710
Haftpflicht für Mitglieder der Geschäftsleitung und leitende Angestellte R2720
Sonstige Haftpflicht R2730
Nichtproportionale Rückversicherung R2740
Gesamt R2750
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0960 C0970 C0980
Gesamtwert vor Diversifikation R2800
Diversifikation zwischen Deckungsarten R2810
Gesamtwert nach Diversifikation R2820
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Großkreditausfall Risikoexponierung (einzeln oder Gruppe) Anteil des vom Szenario verursachten Schadens Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Großkreditausfall Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Großkreditausfall
C0990 C1000 C1010 C1020 C1030 C1040
Größte Exponierung 1 R2900
Größte Exponierung 2 R2910
Gesamt R2920
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Rezessionsrisiko Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Rezessionsrisiko Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Rezessionsrisiko
C1050 C1060 C1070 C1080 C1090
Gesamt R3000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit- und Kaution Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung
C1100 C1110 C1120
Gesamtwert vor Diversifikation R3100
Diversifikation zwischen Ereignisarten R3110
Gesamtwert nach Diversifikation R3120
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben nach Risikominderung
C1130 C1140 C1150 C1160
See, Luftfahrt und Transport (MAT), ausgenommen See- und Luftfahrt R3200
Nichtproportionale Rückversicherung MAT, ausgenommen See- und Luftfahrt R3210
Verschiedene finanzielle Verluste R3220
Nichtproportionale Unfallrückversicherung, ausgenommen allgemeine Haftpflicht R3230
Nichtproportionale Rückversicherung Kredit und Kaution R3240
Gesamtwert vor Diversifikation R3250
Diversifikation zwischen Gruppen von Verpflichtungen R3260
Gesamtwert nach Diversifikation R3270
Unfalltod Dauerhafte Behinderung Behinderung von zehnjähriger Dauer
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1170 C1180 C1190 C1200 C1210 C1220
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Behinderung von zwölfmonatiger Dauer Ärztliche Behandlung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1290 C1300
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Behinderung Behinderung von zehnjähriger Dauer Behinderung von zwölfmonatiger Dauer Ärztliche Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Behinderung Behinderung von zehnjähriger Dauer Behinderung von zwölfmonatiger Dauer Ärztliche Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Behinderung Behinderung von zehnjähriger Dauer Behinderung von zwölfmonatiger Dauer Ärztliche Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Einkommensersatz Krankheitskosten
Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Einkommensersatz Krankheitskosten
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420
Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420

S.27.01.04

Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung

Anwendung von Vereinfachungen

Anwendung von Vereinfachungen
C0001
Vereinfachungen — Feuerrisiko R0001
Vereinfachungen — Naturkatastrophenrisiko R0002
Katastrophenrisiko Nichtleben und Kranken — Zusammenfassung SCR vor Risikominderung Risikominderung gesamt SCR nach Risikominderung
C0010 C0020 C0030
Katastrophenrisiko Nichtleben — Zusammenfassung
Naturkatastrophenrisiko R0010
Sturm R0020
Erdbeben R0030
Überschwemmungen R0040
Hagel R0050
Bodensenkungen und Erdrutsch R0060
Diversifikation zwischen Gefahren R0070
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung R0080
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen R0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
See R0110
Luftfahrt R0120
Feuer R0130
Haftpflicht R0140
Kredit und Kaution R0150
Diversifikation zwischen Gefahren R0160
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben R0170
Diversifikation zwischen Gefahren R0180
Katastrophenrisiko Nichtleben vor Diversifikation — gesamt R0190
Diversifikation zwischen Untermodulen R0200
Katastrophenrisiko Nichtleben nach Diversifikation — gesamt R0210
Katastrophenrisiko Krankenversicherung — Zusammenfassung
Katastrophenrisiko Kranken R0300
Massenunfall R0310
Unfallkonzentration R0320
Pandemie R0330
Diversifikation zwischen Untermodulen R0340
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Republik Slowenien R0441
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Ungarn R0461
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Republik Finnland R0521
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Tschechische Republik R01641
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Republik Slowenien R01701
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0360 C0370 C0380
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
C0390 C0400 C0410 C0420 C0430 C0440
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0450 C0460
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung Schätzung der zu verdienenden Prämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0470 C0480 C0490 C0500 C0510
Nichtproportionale Sachrückversicherung R2000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kraftfahrzeughaftpflicht Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme über 24 Mio. EUR Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme bis einschl. 24 Mio. EUR Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht nach Risikominderung
C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 C0570
Kraftfahrzeughaftpflicht R2100
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil See-Schiffskasko in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Seehaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Ölverschmutzungshaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien (Forts.)
C0580 C0590 C0600 C0610 C0620 C0630
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision nach Risikominderung Schiffsname
C0640 C0650
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Sachschaden vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Wrackteilbeseitigung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko entgangene Produktionserträge vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Abdichtung und Sicherung des Bohrlochs vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Verpflichtungen aus Haftpflichtversicherung und -rückversicherung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion vor Risikominderung (Forts.)
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion nach Risikominderung Name der Plattform
C0720 C0730 C0740 C0750
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt nach Risikominderung
C0760 C0770 C0780
Gesamtwert vor Diversifikation R2400
Diversifikation zwischen Ereignisarten R2410
Gesamtwert nach Diversifikation R2420

Anzahl der Schiffe

Anzahl
C0781
Anzahl der Schiffe unterhalb der 250 000-Euro-Schwelle R2421
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Luftfahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrtkasko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrthaftpflicht vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt nach Risikominderung
C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840
Kapitalanforderung (brutto) Katastrophenrisiko Luftfahrt R2500
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Feuer Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer nach Risikominderung
C0850 C0860 C0870 C0880
Feuer R2600
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Größtes gewährtes Haftungslimit Anzahl der Versicherungsfälle Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950
Berufshaftpflicht R2700
Arbeitgeberhaftpflicht R2710
Haftpflicht für Mitglieder der Geschäftsleitung und leitende Angestellte R2720
Sonstige Haftpflicht R2730
Nichtproportionale Rückversicherung R2740
Gesamt R2750
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0960 C0970 C0980
Gesamtwert vor Diversifikation R2800
Diversifikation zwischen Deckungsarten R2810
Gesamtwert nach Diversifikation R2820
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Großkreditausfall Risikoexponierung (einzeln oder Gruppe) Anteil des vom Szenario verursachten Schadens Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Großkreditausfall Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Großkreditausfall
C0990 C1000 C1010 C1020 C1030 C1040
Größte Exponierung 1 R2900
Größte Exponierung 2 R2910
Gesamt R2920
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Rezessionsrisiko Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Rezessionsrisiko Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Rezessionsrisiko
C1050 C1060 C1070 C1080 C1090
Gesamt R3000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit- und Kaution Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung
C1100 C1110 C1120
Gesamtwert vor Diversifikation R3100
Diversifikation zwischen Ereignisarten R3110
Gesamtwert nach Diversifikation R3120
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben nach Risikominderung
C1130 C1140 C1150 C1160
See, Luftfahrt und Transport (MAT), ausgenommen See- und Luftfahrt R3200
Nichtproportionale Rückversicherung MAT, ausgenommen See- und Luftfahrt R3210
Verschiedene finanzielle Verluste R3220
Nichtproportionale Unfallrückversicherung, ausgenommen allgemeine Haftpflicht R3230
Nichtproportionale Rückversicherung Kredit und Kaution R3240
Gesamtwert vor Diversifikation R3250
Diversifikation zwischen Gruppen von Verpflichtungen R3260
Gesamtwert nach Diversifikation R3270
Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1170 C1180 C1190 C1200 C1210 C1220
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1290 C1300
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Einkommensersatz Krankheitskosten
Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Einkommensersatz Krankheitskosten
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420
Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420

SR.27.01.01

Solvenzkapitalanforderung — Katastrophenrisiko Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung

Artikel 112 Z0010
Sonderverband/Matching-Adjustment-Portfolio oder übriger Teil Z0020
Fonds-/Portfolionummer Z0030

Anwendung von Vereinfachungen

Anwendung von Vereinfachungen
C0001
Vereinfachungen — Feuerrisiko R0001
Vereinfachungen — Naturkatastrophenrisiko R0002
Katastrophenrisiko Nichtleben und Kranken — Zusammenfassung SCR vor Risikominderung Risikominderung gesamt SCR nach Risikominderung
C0010 C0020 C0030
Katastrophenrisiko Nichtleben — Zusammenfassung
Naturkatastrophenrisiko R0010
Sturm R0020
Erdbeben R0030
Überschwemmungen R0040
Hagel R0050
Bodensenkungen und Erdrutsch R0060
Diversifikation zwischen Gefahren R0070
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung R0080
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen R0090
Kraftfahrzeughaftpflicht R0100
See R0110
Luftfahrt R0120
Feuer R0130
Haftpflicht R0140
Kredit und Kaution R0150
Diversifikation zwischen Gefahren R0160
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben R0170
Diversifikation zwischen Gefahren R0180
Katastrophenrisiko Nichtleben vor Diversifikation — gesamt R0190
Diversifikation zwischen Untermodulen R0200
Katastrophenrisiko Nichtleben nach Diversifikation — gesamt R0210
Katastrophenrisiko Krankenversicherung — Zusammenfassung
Katastrophenrisiko Kranken R0300
Massenunfall R0310
Unfallkonzentration R0320
Pandemie R0330
Diversifikation zwischen Untermodulen R0340
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Republik Slowenien R0441
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Ungarn R0461
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Republik Finnland R0521
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Republik Österreich R0400
Königreich Belgien R0410
Tschechische Republik R0420
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0430
Königreich Dänemark R0440
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0450
Bundesrepublik Deutschland R0460
Republik Island R0470
Irland R0480
Großherzogtum Luxemburg R0490
Königreich der Niederlande R0500
Königreich Norwegen R0510
Republik Polen R0520
Königreich Spanien R0530
Königreich Schweden R0540
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R0550
Guadeloupe R0560
Martinique R0570
Gebietskörperschaft Saint Martin R0580
Réunion R0590
Gesamtwert Sturm festgelegte Regionen vor Diversifikation R0600
Nordeuropa R0610
Westeuropa R0620
Osteuropa R0630
Südeuropa R0640
Zentral- und Westasien R0650
Ostasien R0660
Süd- und Südostasien R0670
Ozeanien R0680
Nördliches Afrika R0690
Südliches Afrika R0700
Nordamerika außer USA R0710
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Sturm Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0100 C0110 C0120
Karibik und Zentralamerika R0720
Östliches Südamerika R0730
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R0740
Nordöstliche USA R0750
Südöstliche USA R0760
Mittlerer Westen der USA R0770
Westliche USA R0780
Gesamtwert Sturm andere Regionen vor Diversifikation R0790
Gesamtwert Sturm alle Regionen vor Diversifikation R0800
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R0810
Gesamtwert Sturm nach Diversifikation R0820
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Republik Österreich R0830
Königreich Belgien R0840
Republik Bulgarien R0850
Republik Kroatien R0860
Republik Zypern R0870
Tschechische Republik R0880
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R0890
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R0900
Bundesrepublik Deutschland R0910
Hellenische Republik R0920
Republik Ungarn R0930
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R0940
Republik Malta R0950
Portugiesische Republik R0960
Rumänien R0970
Slowakische Republik R0980
Republik Slowenien R0990
Guadeloupe R1000
Martinique R1010
Gebietskörperschaft Saint Martin R1020
Gesamtwert Erdbeben festgelegte Regionen vor Diversifikation R1030
Nordeuropa R1040
Westeuropa R1050
Osteuropa R1060
Südeuropa R1070
Zentral- und Westasien R1080
Ostasien R1090
Süd- und Südostasien R1100
Ozeanien R1110
Nördliches Afrika R1120
Südliches Afrika R1130
Nordamerika außer USA R1140
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Erdbeben Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0190 C0200
Karibik und Zentralamerika R1150
Östliches Südamerika R1160
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1170
Nordöstliche USA R1180
Südöstliche USA R1190
Mittlerer Westen der USA R1200
Westliche USA R1210
Gesamtwert Erdbeben andere Regionen vor Diversifikation R1220
Gesamtwert Erdbeben alle Regionen vor Diversifikation R1230
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1240
Gesamtwert Erdbeben nach Diversifikation R1250
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Republik Österreich R1260
Königreich Belgien R1270
Republik Bulgarien R1280
Tschechische Republik R1290
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1300
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1310
Bundesrepublik Deutschland R1320
Republik Ungarn R1330
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1340
Republik Polen R1350
Rumänien R1360
Slowakische Republik R1370
Republik Slowenien R1380
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R1390
Gesamtwert Überschwemmungen festgelegte Regionen vor Diversifikation R1400
Nordeuropa R1410
Westeuropa R1420
Osteuropa R1430
Südeuropa R1440
Zentral- und Westasien R1450
Ostasien R1460
Süd- und Südostasien R1470
Ozeanien R1480
Nördliches Afrika R1490
Südliches Afrika R1500
Nordamerika außer USA R1510
Karibik und Zentralamerika R1520
Östliches Südamerika R1530
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1540
Nordöstliche USA R1550
Südöstliche USA R1560
Mittlerer Westen der USA R1570
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Überschwemmungen Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0270 C0280 C0290
Westliche USA R1580
Gesamtwert Überschwemmungen andere Regionen vor Diversifikation R1590
Gesamtwert Überschwemmungen alle Regionen vor Diversifikation R1600
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1610
Gesamtwert Überschwemmungen nach Diversifikation R1620
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Szenario A oder B Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung (Forts.)
C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Tschechische Republik R01641
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Republik Slowenien R01701
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Hagel Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0360 C0370 C0380
Republik Österreich R1630
Königreich Belgien R1640
Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein R1650
Französische Republik [außer Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion]; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R1660
Bundesrepublik Deutschland R1670
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R1680
Großherzogtum Luxemburg R1690
Königreich der Niederlande R1700
Königreich Spanien R1710
Gesamtwert Hagel festgelegte Regionen vor Diversifikation R1720
Nordeuropa R1730
Westeuropa R1740
Osteuropa R1750
Südeuropa R1760
Zentral- und Westasien R1770
Ostasien R1780
Süd- und Südostasien R1790
Ozeanien R1800
Nördliches Afrika R1810
Südliches Afrika R1820
Nordamerika außer USA R1830
Karibik und Zentralamerika R1840
Östliches Südamerika R1850
Nördliches, südliches und westliches Südamerika R1860
Nordöstliche USA R1870
Südöstliche USA R1880
Mittlerer Westen der USA R1890
Westliche USA R1900
Gesamtwert Hagel andere Regionen vor Diversifikation R1910
Gesamtwert Hagel alle Regionen vor Diversifikation R1920
Diversifikationseffekt zwischen Regionen R1930
Gesamtwert Hagel nach Diversifikation R1940
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Risikoexponierung Spezifizierter Bruttoschaden Faktor Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
C0390 C0400 C0410 C0420 C0430 C0440
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Naturkatastrophenrisiko — Bodensenkungen und Erdrutsch Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0450 C0460
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch vor Diversifikation R1950
Diversifikationseffekt zwischen Zonen R1960
Gesamtwert Bodensenkungen und Erdrutsch nach Diversifikation R1970
Katastrophenrisiko — nichtproportionale Sachrückversicherung Schätzung der zu verdienenden Prämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C0470 C0480 C0490 C0500 C0510
Nichtproportionale Sachrückversicherung R2000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kraftfahrzeughaftpflicht Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme über 24 Mio. EUR Anzahl der Fahrzeuge mit Deckungssumme bis einschl. 24 Mio. EUR Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kfz-Haftpflicht nach Risikominderung
C0520 C0530 C0540 C0550 C0560 C0570
Kraftfahrzeughaftpflicht R2100
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil See-Schiffskasko in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Seehaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Anteil Ölverschmutzungshaftpflicht in Bezug auf Tanker t vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien (Forts.)
C0580 C0590 C0600 C0610 C0620 C0630
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Tankerkollision Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Tankerkollision nach Risikominderung Schiffsname
C0640 C0650
Seefahrt Tankerkollision R2200
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Sachschaden vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Wrackteilbeseitigung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko entgangene Produktionserträge vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Abdichtung und Sicherung des Bohrlochs vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Verpflichtungen aus Haftpflichtversicherung und -rückversicherung vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion vor Risikominderung (Forts.)
C0660 C0670 C0680 C0690 C0700 C0710
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Plattformexplosion Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt Plattformexplosion nach Risikominderung Name der Plattform
C0720 C0730 C0740 C0750
Seefahrt Plattformexplosion R2300
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Seefahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Seefahrt nach Risikominderung
C0760 C0770 C0780
Gesamtwert vor Diversifikation R2400
Diversifikation zwischen Ereignisarten R2410
Gesamtwert nach Diversifikation R2420

Anzahl der Schiffe

Anzahl
C0781
Anzahl der Schiffe unterhalb der 250 000-Euro-Schwelle R2421
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Luftfahrt Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrtkasko vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrthaftpflicht vor Risikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Luftfahrt nach Risikominderung
C0790 C0800 C0810 C0820 C0830 C0840
Kapitalanforderung (brutto) Katastrophenrisiko Luftfahrt R2500
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Feuer Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Feuer nach Risikominderung
C0850 C0860 C0870 C0880
Feuer R2600
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Größtes gewährtes Haftungslimit Anzahl der Versicherungsfälle Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0890 C0900 C0910 C0920 C0930 C0940 C0950
Berufshaftpflicht R2700
Arbeitgeberhaftpflicht R2710
Haftpflicht für Mitglieder der Geschäftsleitung und leitende Angestellte R2720
Sonstige Haftpflicht R2730
Nichtproportionale Rückversicherung R2740
Gesamt R2750
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Haftpflicht Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Haftpflicht nach Risikominderung
C0960 C0970 C0980
Gesamtwert vor Diversifikation R2800
Diversifikation zwischen Deckungsarten R2810
Gesamtwert nach Diversifikation R2820
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Großkreditausfall Risikoexponierung (einzeln oder Gruppe) Anteil des vom Szenario verursachten Schadens Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Großkreditausfall Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Großkreditausfall
C0990 C1000 C1010 C1020 C1030 C1040
Größte Exponierung 1 R2900
Größte Exponierung 2 R2910
Gesamt R2920
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit und Kaution — Rezessionsrisiko Verdiente Prämien in den folgenden 12 Monaten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung — Rezessionsrisiko Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung — Rezessionsrisiko
C1050 C1060 C1070 C1080 C1090
Gesamt R3000
Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen — Kredit- und Kaution Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko Kredit und Kaution nach Risikominderung
C1100 C1110 C1120
Gesamtwert vor Diversifikation R3100
Diversifikation zwischen Ereignisarten R3110
Gesamtwert nach Diversifikation R3120
Sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben Schätzung der zu verdienenden Bruttoprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben vor Risikominderung Geschätzte Gesamtrisikominderung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko sonstiges Katastrophenrisiko Nichtleben nach Risikominderung
C1130 C1140 C1150 C1160
See, Luftfahrt und Transport (MAT), ausgenommen See- und Luftfahrt R3200
Nichtproportionale Rückversicherung MAT, ausgenommen See- und Luftfahrt R3210
Verschiedene finanzielle Verluste R3220
Nichtproportionale Unfallrückversicherung, ausgenommen allgemeine Haftpflicht R3230
Nichtproportionale Rückversicherung Kredit und Kaution R3240
Gesamtwert vor Diversifikation R3250
Diversifikation zwischen Gruppen von Verpflichtungen R3260
Gesamtwert nach Diversifikation R3270
Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1170 C1180 C1190 C1200 C1210 C1220
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen Anzahl Versicherungsnehmer Gesamtwert der zu zahlenden Leistungen (Forts.)
C1230 C1240 C1250 C1260 C1270 C1280
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Massenunfall Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1290 C1300
Republik Österreich R3300
Königreich Belgien R3310
Republik Bulgarien R3320
Republik Kroatien R3330
Republik Zypern R3340
Tschechische Republik R3350
Königreich Dänemark R3360
Republik Estland R3370
Republik Finnland R3380
Französische Republik; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra R3390
Hellenische Republik R3400
Bundesrepublik Deutschland R3410
Republik Ungarn R3420
Republik Island R3430
Irland R3440
Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt R3450
Republik Lettland R3460
Republik Litauen R3470
Großherzogtum Luxemburg R3480
Republik Malta R3490
Königreich der Niederlande R3500
Königreich Norwegen R3510
Republik Polen R3520
Portugiesische Republik R3530
Rumänien R3540
Slowakische Republik R3550
Republik Slowenien R3560
Königreich Spanien R3570
Königreich Schweden R3580
Schweizerische Eidgenossenschaft R3590
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R3600
Gesamtwert Massenunfall alle Länder vor Diversifikation R3610
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R3620
Gesamtwert Massenunfall alle Länder nach Diversifikation R3630
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Republik Österreich R3700
Königreich Belgien R3710
Republik Bulgarien R3720
Republik Kroatien R3730
Republik Zypern R3740
Tschechische Republik R3750
Königreich Dänemark R3760
Republik Estland R3770
Republik Finnland R3780
Französische Republik R3790
Hellenische Republik R3800
Bundesrepublik Deutschland R3810
Republik Ungarn R3820
Republik Island R3830
Irland R3840
Italienische Republik R3850
Republik Lettland R3860
Republik Litauen R3870
Großherzogtum Luxemburg R3880
Republik Malta R3890
Königreich der Niederlande R3900
Königreich Norwegen R3910
Republik Polen R3920
Portugiesische Republik R3930
Rumänien R3940
Slowakische Republik R3950
Republik Slowenien R3960
Königreich Spanien R3970
Königreich Schweden R3980
Schweizerische Eidgenossenschaft R3990
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4000
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Andere im Unfallkonzentrationsrisiko zu berücksichtigende Länder
C1410
Land 1 R4010
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Größte bekannte Unfallrisikokonzentration Unfalltod Dauerhafte Invalidität 10 Jahre dauernde Invalidität 12 Monate dauernde Invalidität Medizinische Behandlung
Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme Durchschnittliche Versicherungssumme (Forts.)
C1310 C1320 C1330 C1340 C1350 C1360
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Unfallkonzentration Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
C1370 C1380 C1390 C1400
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder vor Diversifikation R4020
Diversifikationseffekt zwischen Ländern R4030
Gesamtwert Unfallkonzentration alle Länder nach Diversifikation R4040
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Einkommensersatz Krankheitskosten
Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Republik Österreich R4100
Königreich Belgien R4110
Republik Bulgarien R4120
Republik Kroatien R4130
Republik Zypern R4140
Tschechische Republik R4150
Königreich Dänemark R4160
Republik Estland R4170
Republik Finnland R4180
Französische Republik R4190
Hellenische Republik R4200
Bundesrepublik Deutschland R4210
Republik Ungarn R4220
Republik Island R4230
Irland R4240
Italienische Republik R4250
Republik Lettland R4260
Republik Litauen R4270
Großherzogtum Luxemburg R4280
Republik Malta R4290
Königreich der Niederlande R4300
Königreich Norwegen R4310
Republik Polen R4320
Portugiesische Republik R4330
Rumänien R4340
Slowakische Republik R4350
Republik Slowenien R4360
Königreich Spanien R4370
Königreich Schweden R4380
Schweizerische Eidgenossenschaft R4390
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland R4400
Einkommensersatz Krankheitskosten
Katastrophenrisiko Kranken — Pandemie Anzahl der Versicherten Gesamtwert Pandemierisiko Anzahl der versicherten Personen Einheitskosten je Anspruch Krankenhausaufenthalt Anteil der Versicherten, die Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch Beratung bei einem Allgemeinarzt (Forts.)
C1420 C1430 C1440 C1450 C1460 C1470
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420
Krankheitskosten Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko vor Risikominderung Geschätzte Risikominderung Geschätzte Wiederauffüllungsprämien Kapitalanforderung für Katastrophenrisiko nach Risikominderung
Katastrophenrisiko Kranken nach Art der Nichtleben — Pandemie Anteil der Versicherten, die Beratung bei einem Allgemeinarzt in Anspruch nehmen Einheitskosten je Anspruch keine formelle Gesundheitsversorgung Anteil der Versicherten, die keine formelle Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen
C1480 C1490 C1500 C1510 C1520 C1530 C1540
Andere im Pandemierisiko zu berücksichtigende Länder
C1550
Land 1 R4410
Gesamtwert Pandemierisiko alle Länder R4420

S.28.01.01

Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit

Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen

C0010
MCRNL-Ergebnis R0010
Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gebuchte Prämien (nach Abzug von Rückversicherung) in den letzten 12 Monaten
C0020 C0030
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R0020
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R0030
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R0040
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0050
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung R0060
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung R0070
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung R0080
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0090
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung R0100
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung R0110
Beistand und proportionale Rückversicherung R0120
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung R0130
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R0140
Nichtproportionale Unfallrückversicherung R0150
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung R0160
Nichtproportionale Sachrückversicherung R0170

Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen

C0040
MCRL-Ergebnis R0200
Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gesamtes Risikokapital (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft)
C0050 C0060
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — garantierte Leistungen R0210
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — künftige Überschussbeteiligungen R0220
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen R0240
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen R0250

Berechnung der gesamten MCR

C0070
Lineare MCR R0300
SCR R0310
MCR-Obergrenze R0320
MCR-Untergrenze R0330
Kombinierte MCR R0340
Absolute Untergrenze der MCR R0350
C0070
Mindestkapitalanforderung R0400

S.28.02.01

Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit

Nichtlebensversicherungstätigkeit Lebensversicherungstätigkeit Nichtlebensversicherungstätigkeit Lebensversicherungstätigkeit
MCR(NL,NL)-Ergebnis MCR(NL,L)-Ergebnis
C0010 C0020
Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen R0010
Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gebuchte Prämien (nach Abzug von Rückversicherung) in den letzten 12 Monaten Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gebuchte Prämien (nach Abzug von Rückversicherung) in den letzten 12 Monaten
C0030 C0040 C0050 C0060
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R0020
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R0030
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R0040
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0050
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung R0060
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung R0070
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung R0080
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0090
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung R0100
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung R0110
Beistand und proportionale Rückversicherung R0120
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung R0130
Nichtproportionale Krankenrückversicherung R0140
Nichtproportionale Unfallrückversicherung R0150
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung R0160
Nichtproportionale Sachrückversicherung R0170
Nichtlebensversicherungstätigkeit Lebensversicherungstätigkeit Nichtlebensversicherungstätigkeit Lebensversicherungstätigkeit
MCR(L,NL)-Ergebnis MCR(L,L)-Ergebnis
C0070 C0080
Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen R0200
Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gesamtes Risikokapital (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) Bester Schätzwert (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gesamtes Risikokapital (nach Abzug von Rückversicherung/Zweckgesellschaft)
C0090 C0100 C0110 C0120
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — garantierte Leistungen R0210
Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — künftige Überschussbeteiligungen R0220
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen R0240
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen R0250

Berechnung der gesamten MCR

C0130
Lineare MCR R0300
SCR R0310
MCR-Obergrenze R0320
MCR-Untergrenze R0330
Kombinierte MCR R0340
Absolute Untergrenze der MCR R0350
C0130
Mindestkapitalanforderung R0400
Berechnung der fiktiven MCR für Nichtlebens- und Lebensversicherungstätigkeit Nichtlebensversicherungstätigkeit Lebensversicherungstätigkeit
C0140 C0150
Fiktive lineare MCR R0500
Fiktive SCR ohne Aufschlag (jährliche oder neueste Berechnung) R0510
Obergrenze der fiktiven MCR R0520
Untergrenze der fiktiven MCR R0530
Fiktive kombinierte MCR R0540
Absolute Untergrenze der fiktiven MCR R0550
Fiktive MCR R0560

S.29.01.01

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten

Jahr N Jahr N-1 Veränderung
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 C0010 C0020 C0030
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0020
Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen R0030
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0040
Überschussfonds R0050
Vorzugsaktien R0060
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0070
Ausgleichsrücklage vor Abzug von Beteiligungen R0080
Nachrangige Verbindlichkeiten R0090
Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0100
Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0110
Veränderung der gesamten Eigenmittelbestandteile vor Anpassungen R0120
Veränderung der Bestandteile der Ausgleichsrücklage — in „Eigenmitteln” gemeldete Bestandteile
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten (Veränderungen der Basiseigenmittel begründet durch die Meldebogen zur Veränderungsanalyse) R0130
Eigene Anteile R0140
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R0150
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0160
Gebundene Eigenmittel aufgrund von Sonderverbänden und Matching-Portfolio R0170
Gesamtveränderung der Ausgleichsrücklage R0180
Analyse der Veränderung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — Zusammenfassung
Veränderungen aufgrund von Investitionen und finanziellen Verbindlichkeiten R0190
Veränderungen aufgrund versicherungstechnischer Nettorückstellungen R0200
Veränderungen bei Basiseigenmittelbestandteilen und anderen genehmigten Bestandteilen R0210
Veränderung bei latenten Steuern R0220
Ertragsteuern im Berichtszeitraum R0230
Dividendenausschüttung R0240
Sonstige Veränderungen beim Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R0250

S.29.02.01

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — begründet durch Investitionen und finanzielle Verbindlichkeiten

Analyse der Bewegungen in Bezug auf den Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten
Davon Bewertungsänderungen, die sich auf den Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten auswirken C0010
Bewertungsänderungen bei Anlagen R0010
Bewertungsänderungen bei eigenen Anteilen R0020
Bewertungsänderungen bei finanziellen Verbindlichkeiten und nachrangigen Verbindlichkeiten R0030
Davon Anlageerträge und -aufwendungen, die sich auf den Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten auswirken
Anlageerträge R0040
Anlageaufwendungen, einschl. Zinsaufwendungen für nachrangige und finanzielle Verbindlichkeiten R0050
Veränderung beim Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, begründet durch Investitionen und finanzielle Verbindlichkeiten R0060
Einzelheiten zu Anlageerträgen
Dividenden R0070
Zinsen R0080
Mieten R0090
Sonstige R0100

S.29.03.01

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten — begründet durch versicherungstechnische Rückstellungen

Davon folgende Aufschlüsselung der Veränderung des besten Schätzwerts — Analyse pro Zeichnungsjahr (sofern anwendbar) LEBEN NICHTLEBEN
Ohne Abzug der Rückversicherung Ohne Abzug der Rückversicherung
C0010 C0020
Bester Schätzwert –Anfangswert R0010
Außergewöhnliche Elemente, die einen Neuansatz des Anfangswerts des besten Schätzwerts auslösen R0020
Änderungen beim Umfang R0030
Änderung bei Fremdwährungen R0040
Bester Schätzwert für das während des Zeitraums übernommene Risiko R0050
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der Aufzinsung — vor dem Zeitraum übernommene Risiken R0060
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der projizierten Zu- und Abflüsse im Jahr N — vor dem Zeitraum übernommene Risiken R0070
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der Erfahrung — vor dem Zeitraum übernommene Risiken R0080
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund geänderter nichtwirtschaftlicher Annahmen — vor dem Zeitraum übernommene Risiken R0090
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund von Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds — vor dem Zeitraum übernommene Risiken R0100
Sonstige, nicht anderer Stelle erläuterte Änderungen R0110
Bester Schätzwert — Schlusswert R0120
LEBEN NICHTLEBEN
Aus Rückversicherung einforderbare Beträge Aus Rückversicherung einforderbare Beträge
C0030 C0040
Bester Schätzwert — Anfangswert R0130
Bester Schätzwert — Schlusswert R0140

Davon folgende Aufschlüsselung der Veränderung des besten Schätzwerts — Analyse pro Schadenjahr (sofern anwendbar)

LEBEN NICHTLEBEN
Ohne Abzug der Rückversicherung Ohne Abzug der Rückversicherung
C0050 C0060
Bester Schätzwert –Anfangswert R0150
Außergewöhnliche Elemente, die einen Neuansatz des Anfangswerts des besten Schätzwerts auslösen R0160
Änderungen beim Umfang R0170
Änderung bei Fremdwährungen R0180
Veränderung des besten Schätzwerts für die nach dem Zeitraum abgedeckten Risiken R0190
Veränderung des besten Schätzwerts für die während des Zeitraums abgedeckten Risiken R0200
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der Aufzinsung — vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken R0210
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der projizierten Zu- und Abflüsse im Jahr N — vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken R0220
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund der Erfahrung und anderer Quellen — vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken R0230
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund geänderter nichtwirtschaftlicher Annahmen — vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken R0240
Veränderung des besten Schätzwerts aufgrund von Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds — vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken R0250
Sonstige, nicht anderer Stelle erläuterte Änderungen R0260
Bester Schätzwert — Schlusswert R0270
LEBEN NICHTLEBEN
Aus Rückversicherung einforderbare Beträge Aus Rückversicherung einforderbare Beträge
C0070 C0080
Bester Schätzwert — Anfangswert R0280
Bester Schätzwert — Schlusswert R0290

Davon Anpassungen bei versicherungstechnischen Rückstellungen in Bezug auf die Bewertung fondsgebundener Verträge, mit einer theoretisch neutralisierenden Auswirkung auf den Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten

LEBEN
C0090
Nettoveränderung für indexgebundene und fondsgebundene Geschäfte R0300

Versicherungstechnische Zahlungsströme, die sich auf versicherungstechnische Rückstellungen auswirken

LEBEN NICHTLEBEN
C0100 C0110
Während des Zeitraums gebuchte Prämien R0310
Ansprüche und Leistungen während des Zeitraums, abzüglich Rückforderungen und Regressbeträgen R0320
Aufwendungen (ohne Aufwendungen für Anlageverwaltung) R0330
Versicherungstechnische Gesamtzahlungsströme in Bezug auf versicherungstechnische Rückstellungen (brutto) R0340
Auf Rückversicherungen bezogene versicherungstechnische Zahlungsströme während des Zeitraums (erhaltene einforderbare Beträge abzüglich gezahlter Prämien) R0350

Veränderung beim Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, begründet durch versicherungstechnische Rückstellungen

LEBEN NICHTLEBEN
C0120 C0130
Versicherungstechnische Rückstellungen (brutto) R0360
Aus Rückversicherung einforderbare Beträge R0370

S.29.04.01

Genaue Aufstellung nach Zeiträumen — versicherungstechnische Zahlungsströme versus versicherungstechnische Rückstellungen

Genaue Aufstellung nach Zeiträumen — versicherungstechnische Zahlungsströme versus versicherungstechnische Rückstellungen — Zeichnungsjahr

Geschäftsbereich
Z0010
Während des Zeitraums übernommene Risiken Vor dem Zeitraum übernommene Risiken
C0010 C0020
Gebuchte Prämien für während des Zeitraums geschlossene Verträge R0010
Ansprüche und Leistungen — abzüglich Rückforderungen und eingeforderter Regressbeträge R0020
Aufwendungen (in Bezug auf Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen) R0030
Veränderung des besten Schätzwerts R0040
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0050
Nettoveränderung für indexgebundene und fondsgebundene Geschäfte R0060
Gesamt R0070

Genaue Aufstellung nach Zeiträumen — versicherungstechnische Zahlungsströme versus versicherungstechnische Rückstellungen — Schadenjahr

Nach dem Zeitraum abgedeckte Risiken Während des Zeitraums abgedeckte Risiken Vor dem Zeitraum abgedeckte Risiken
C0030 C0040 C0050
Gebuchte Prämien R0080
Ansprüche und Leistungen — abzüglich Rückforderungen und eingeforderter Regressbeträge R0090
Aufwendungen (in Bezug auf Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen) R0100
Veränderung des besten Schätzwerts R0110
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes R0120
Nettoveränderung für indexgebundene und fondsgebundene Geschäfte R0130
Gesamt R0140

S.30.01.01

Fakultative Deckungen für Nichtlebens- und Lebensversicherungsgeschäft — Basisangaben

Fakultative Deckungen für das Nichtlebensversicherungsgeschäft (die zehn wichtigsten Risiken in Bezug auf die rückversicherte Risikoexponierung)

Geschäftsbereich
Z0010
Code des Rückversicherungsprogramms Risikoidentifikationscode Identifikationscode Platzierung fakultative Rückversicherung Finanzrückversicherung oder ähnliche Vereinbarungen Proportional Identifikation des Unternehmens/der Person, auf das/die sich das Risiko bezieht Beschreibung des Risikos Beschreibung der abgedeckten Risikokategorie Gültigkeitsdauer (Beginn) Gültigkeitsdauer (Ende) (Forts.)
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Währung Versicherungssumme Art des versicherungstechnischen Modells Betrag versicherungstechnisches Modell Auf fakultativer Basis rückversicherte Summe, bei allen Rückversicherern An alle Rückversicherer zedierte Prämie aus fakultativer Rückversicherung für zu 100 % platzierte Rückversicherung Provision fakultative Rückversicherung
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Fakultative Deckungen für das Lebensversicherungsgeschäft (die zehn wichtigsten Risiken in Bezug auf die rückversicherte Risikoexponierung)

Geschäftsbereich
Z0010
Code des Rückversicherungsprogramms Risikoidentifikationscode Identifikationscode Platzierung fakultative Rückversicherung Finanzrückversicherung oder ähnliche Vereinbarungen Proportional Identifikation des Unternehmens/der Person, auf das/die sich das Risiko bezieht Beschreibung der abgedeckten Risikokategorie Gültigkeitsdauer (Beginn) Gültigkeitsdauer (Ende) Währung (Forts.)
C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280
Versicherungssumme Risikokapital Auf fakultativer Basis rückversicherte Summe, bei allen Rückversicherern An alle Rückversicherer zedierte Prämie aus fakultativer Rückversicherung für zu 100 % platzierte Rückversicherung Provision fakultative Rückversicherung
C0290 C0300 C0310 C0320 C0330

S.30.02.01

Fakultative Deckungen für Nichtlebens- und Lebensversicherungsgeschäft — Anteilsangaben

Fakultative Deckungen für das Nichtlebensversicherungsgeschäft (die zehn wichtigsten Risiken in Bezug auf die rückversicherte Risikoexponierung)

Geschäftsbereich
Z0010
Code des Rückversicherungsprogramms Risikoidentifikationscode Identifikationscode Platzierung fakultative Rückversicherung Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Code des Maklers Art des Codes des Maklers Tätigkeitscode des Maklers Anteil des Rückversicherers (%) Währung Rückversicherte Summe innerhalb fakultativer Rückversicherung Aus fakultativer Rückversicherung zedierte Prämie Anmerkungen
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140

Fakultative Deckungen für das Lebensversicherungsgeschäft (die zehn wichtigsten Risiken in Bezug auf die rückversicherte Risikoexponierung)

Geschäftsbereich
Z0010
Code des Rückversicherungsprogramms Risikoidentifikationscode Identifikationscode Platzierung fakultative Rückversicherung Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Code des Maklers Art des Codes des Maklers Tätigkeitscode des Maklers Anteil des Rückversicherers (%) Währung Rückversicherte Summe innerhalb fakultativer Rückversicherung Aus fakultativer Rückversicherung zedierte Prämie Anmerkungen
C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270

Angaben zu Rückversicherern und Maklern

Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Eingetragener Name des Rückversicherers Art des Rückversicherers Sitzland Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360
Code des Maklers Art des Codes des Maklers Eingetragener Name des Maklers
C0370 C0380 C0390

S.30.03.01

Ausgehendes Rückversicherungsprogramm — Basisangaben

Code des Rückversicherungsprogramms Identifikationscode des Vertrags Laufende Abschnittsnummer im Vertrag Laufende Nummer des Exzedenten/der Deckungsschicht im Programm Höhe des Exzedenten/der Deckungsschicht im Programm Finanzrückversicherung oder ähnliche Vereinbarungen Geschäftsbereich Beschreibung der abgedeckten Risikokategorie Art des Rückversicherungsvertrags Einschluss der Katastrophen-Rückversicherungsdeckung Gültigkeitsdauer (Beginn) (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
Gültigkeitsdauer (Ende) Währung Art des versicherungstechnischen Modells Geschätzte Basisprämieneinnahmen (XL-ESPI) Geschätzte Prämieneinnahmen (brutto) aus Vertrag (proportional und nichtproportional) Aggregierte Abzüge (Betrag) Aggregierte Abzüge (%) Selbstbehalt oder Priorität (Betrag) Selbstbehalt oder Priorität (%) Limit (Betrag) Limit (%) (Forts.)
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220
Maximale Deckung pro Risiko oder Ereignis Maximale Deckung pro Vertrag Anzahl der Wiederauffüllungen Beschreibung der Wiederauffüllungen Maximale Rückversicherungsprovision Minimale Rückversicherungsprovision Erwartete Rückversicherungsprovision Maximale Superprovision Minimale Superprovision Erwartete Superprovision Maximale Gewinnbeteiligung (Forts.)
C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330
Minimale Gewinnbeteiligung Erwartete Gewinnbeteiligung XL Quote 1 XL Quote 2 XL Pauschalprämie
C0340 C0350 C0360 C0370 C0380

S.30.04.01

Ausgehendes Rückversicherungsprogramm — Anteilsangaben

Code des Rückversicherungsprogramms Identifikationscode des Vertrags Laufende Abschnittsnummer im Vertrag Laufende Nummer des Exzedenten/der Deckungsschicht im Programm Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Code des Maklers Art des Codes des Maklers Tätigkeitscode des Maklers Anteil des Rückversicherers (%) (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Für den Anteil des Rückversicherers abgetretene Risikoexponierung

(Betrag)

Art der Sicherheit (sofern anwendbar) Beschreibung des von den Rückversicherern abgesicherten Limits Code des Sicherungsgebers (sofern anwendbar) Art des Codes des Sicherungsgebers Für den Anteil des Rückversicherers geschätzte Prämie für ausgehende Rückversicherung Anmerkungen Name des Sicherungsgebers (sofern anwendbar)
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0320

Angaben zu Rückversicherern und Maklern

Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Eingetragener Name des Rückversicherers Art des Rückversicherers Sitzland Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260
Code des Maklers Art des Codes des Maklers Eingetragener Name des Maklers
C0270 C0280 C0290
Code des Sicherungsgebers (sofern anwendbar) Art des Codes des Sicherungsgebers (sofern anwendbar) Name des Sicherungsgebers (sofern anwendbar)
C0300 C0310 C0320

S.31.01.01

Anteil der Rückversicherer (einschließlich Finanzrückversicherung und Zweckgesellschaften)

Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Prämienrückstellung Nichtleben einschl. Kranken nach Art der Nichtleben Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Schadenrückstellungen Nichtleben einschl. Kranken nach Art der Nichtleben Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Versicherungstechnische Rückstellungen Leben einschl. Kranken nach Art der Leben Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Aus Rückversicherung insgesamt einforderbare Beträge Einforderbare Beträge (netto) Vom Rückversicherer als Sicherheit gestellte Vermögenswerte Finanzielle Garantien Bareinlagen Insgesamt erhaltene Garantien
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Angaben zu Rückversicherern

Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Eingetragener Name des Rückversicherers Art des Rückversicherers Sitzland Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240

S.31.01.04

Anteil der Rückversicherer (einschließlich Finanzrückversicherung und Zweckgesellschaften)

Eingetragener Name des rückversicherten Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Prämienrückstellung Nichtleben einschl. Kranken nach Art der Nichtleben Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Schadenrückstellungen Nichtleben einschl. Kranken nach Art der Nichtleben Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Versicherungstechnische Rückstellungen Leben einschl. Kranken nach Art der Leben Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Aus Rückversicherung einforderbare Beträge: Aus Rückversicherung insgesamt einforderbare Beträge Einforderbare Beträge (netto) Vom Rückversicherer als Sicherheit gestellte Vermögenswerte Finanzielle Garantien Bareinlagen Insgesamt erhaltene Garantien
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Angaben zu Rückversicherern

Code des Rückversicherers Art des Codes des Rückversicherers Eingetragener Name des Rückversicherers Art des Rückversicherers Sitzland Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240

S.31.02.01

Zweckgesellschaften (SPV)

Interner Code der SPV Typ des SPV-Codes ID-Code der von der SPV emittierten Schuldtitel oder anderen Finanzierungsmechanismen Typ des ID-Codes der von der SPV emittierten Schuldtitel oder anderen Finanzierungsmechanismen Geschäftsbereiche, auf die sich die SPV-Verbriefung bezieht Art des/der Auslöser(s) in der SPV Vertragliches Auslöseereignis Selber Auslöser wie im zugrunde liegenden Portfolio des Zedenten? Basisrisiko aus der Risikotransferstruktur Basisrisiko aus vertraglichen Bedingungen (Forts.)
C0030 C0210 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110
SPV-Vermögenswerte, für die ein Sonderverband eingerichtet wurde, zur Erfüllung zedentenspezifischer Verpflichtungen Sonstige nicht zedentenspezifische SPV-Vermögenswerte, auf die ein Rückgriff möglich ist Sonstiger aus der Verbriefung resultierender Rückgriff Insgesamt maximal mögliche Verpflichtungen aus der SPV im Rahmen der Rückversicherungspolitik Vollständige Kapitaldeckung der SPV im Hinblick auf die Verpflichtungen des Zedenten über den Berichtszeitraum Von der SPV aktuell einforderbare Beträge Identifikation der vom Zedenten in der SPV gehaltenen wesentlichen Anlagen Verbriefte Vermögenswerte in Bezug auf den Zedenten, die treuhänderisch bei einem Dritten gehalten werden, der nicht der Zedent/Sponsor ist?
C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190

Angaben über die Zweckgesellschaft

Interner Code der SPV Art des Codes der SPV Rechtsnatur der SPV Name der SPV Handelsregisternr. der SPV Land der Zulassung der SPV Zulassungsbedingungen für die SPV Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300

S.31.02.04

Zweckgesellschaften (SPV)

Eingetragener Name des rückversicherten Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Interner Code der SPV Typ des SPV-Codes ID-Code der von der SPV emittierten Schuldtitel oder anderen Finanzierungsmechanismen Typ des ID-Codes der von der SPV emittierten Schuldtitel oder anderen Finanzierungsmechanismen Geschäftsbereiche, auf die sich die SPV-Verbriefung bezieht Art des/der Auslöser(s) in der SPV Vertragliches Auslöseereignis Selber Auslöser wie im zugrunde liegenden Portfolio des Zedenten? Basisrisiko aus der Risikotransferstruktur (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0210 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Basisrisiko aus vertraglichen Bedingungen SPV-Vermögenswerte, für die ein Sonderverband eingerichtet wurde, zur Erfüllung zedentenspezifischer Verpflichtungen Sonstige nicht zedentenspezifische SPV-Vermögenswerte, auf die ein Rückgriff möglich ist Sonstiger aus der Verbriefung resultierender Rückgriff Insgesamt maximal mögliche Verpflichtungen aus der SPV im Rahmen der Rückversicherungspolitik Vollständige Kapitaldeckung der SPV im Hinblick auf die Verpflichtungen des Zedenten über den Berichtszeitraum Von der SPV aktuell einforderbare Beträge Identifikation der vom Zedenten in der SPV gehaltenen wesentlichen Anlagen Verbriefte Vermögenswerte in Bezug auf den Zedenten, die treuhänderisch bei einem Dritten gehalten werden, der nicht der Zedent/Sponsor ist?
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190

Angaben über die Zweckgesellschaft

Interner Code der SPV Art des Codes der SPV Rechtsnatur der SPV Name der SPV Handelsregisternr. der SPV Land der Zulassung der SPV Zulassungsbedingungen für die SPV Externes Rating durch benannte ECAI Benannte ECAI Bonitätsstufe Internes Rating
C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300

S.32.01.04

Unternehmen der Gruppe

Land Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Eingetragener Name des Unternehmens Art des Unternehmens Rechtsform Kategorie (auf Gegenseitigkeit beruhend/nicht auf Gegenseitigkeit beruhend) Aufsichtsbehörde (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
Rangfolge-Kriterien (in der Währung der Gruppe)
Bilanzsumme (für (Rück)Versicherungsunternehmen) Bilanzsumme (für andere der Aufsicht unterliegende Unternehmen) Bilanzsumme (für nicht der Aufsicht unterliegende Unternehmen) Verbuchte Prämien abzüglich zedierter Rückversicherung gemäß IFRS oder nationalen Rechnungslegungsvorschriften für (Rück)Versicherungsunternehmen Umsatz definiert als Bruttoerlöse gemäß IFRS oder nationalen Rechnungslegungsvorschriften für andere Arten von Unternehmen oder Versicherungsholdinggesellschaften Versicherungstechnische Leistung Anlageergebnis Gesamtergebnis Rechnungslegungsstandard (Forts.)
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170
Einflusskriterien Einbeziehung in den Umfang der Gruppenaufsicht Berechnung der Gruppensolvabilität
% Kapitalanteil % für die Erstellung des konsolidierten Abschlusses % Stimmrechte Weitere Kriterien Grad des Einflusses Verhältnismäßiger Anteil zur Berechnung der Gruppensolvabilität Ja/Nein Datum der Entscheidung, falls Artikel 214 angewendet wird Verwendete Methode und bei Methode 1 Behandlung des Unternehmens
C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260

S.33.01.04

Anforderungen für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf Einzelebene

Nur für durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen innerhalb und außerhalb des EWR (bei Anwendung der SII-Regelungen)

SCR

Marktrisiko

SCR

Gegenparteiausfallrisiko

SCR

lebensversicherungstechnisches Risiko

SCR

krankenversicherungstechnisches Risiko

SCR

nichtlebensversicherungstechnisches Risiko

SCR

operationelles Risiko

SCR auf Einzelebene
Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Ebene der Einheit/Sonderverband oder MAP/ übriger Teil Fondsnummer (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Nur für durch die Abzugs- und Aggregationsmethode einbezogene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen innerhalb und außerhalb des EWR (bei Anwendung der SII-Regelungen)
MCR auf Einzelebene Anrechnungsfähige Eigenmittel auf Einzelebene zur Deckung der SCR Verwendung der Standardformel Verwendung des internen Modells auf Gruppen- oder Einzelebene Kapitalaufschlag auf Einzelebene
Verwendung unternehmensspezifischer Parameter Verwendung von Vereinfachungen Verwendung des internen Partialmodells Internes Modell auf Gruppen- oder Einzelebene Datum der Erstgenehmigung des internen Modells Datum der Genehmigung der letzten größeren Änderung des internen Modells Datum der Festsetzung eines Kapitalaufschlags Betrag des Kapitalaufschlags Grund des Kapitalaufschlags (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen außerhalb des EWR (bei Anwendung oder Nichtanwendung der SII-Regelungen), unabhängig von der gewählten Methode
Lokale Kapitalanforderung Lokale Mindestkapitalanforderung Eigenmittel gemäß lokalen Regelungen
C0240 C0250 C0260

S.34.01.04

Anforderungen für andere der Aufsicht bzw. nicht der Aufsicht unterliegende Finanzunternehmen, einschließlich Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, auf Einzelebene

Eingetragener Name des Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Aggregiert oder nicht Art der Kapitalanforderung Fiktive SCR oder sektorbezogene Kapitalanforderung Fiktive oder sektorbezogene Mindestkapitalanforderung Fiktive oder sektorbezogene anrechnungsfähige Eigenmittel
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

S.35.01.04

Beitrag zu den versicherungstechnischen Rückstellungen (vtR) der Gruppe

Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen — Nichtleben (außer Kranken) Versicherungstechnische Rückstellungen — Kranken (nach Art der Nichtleben)
Eingetragener Name des einzelnen Unternehmens Identifikationscode des Unternehmens Art des ID-Codes des Unternehmens Methode zur Berechnung der Gruppensolvabilität Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Nettobeitrag zu den vtR der Gruppe (%) Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Nettobeitrag zu den vtR der Gruppe (%) (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Versicherungstechnische Rückstellungen — Kranken (nach Art der Leben) Versicherungstechnische Rückstellungen — Leben (außer Kranken- und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) Versicherungstechnische Rückstellungen — index- und fondsgebundene Versicherungen Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Nettobeitrag zu den vtR der Gruppe (%) Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Nettobeitrag zu den vtR der Gruppe (%) Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen Nettobeitrag zu den vtR der Gruppe (%) Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR abzüglich der gruppeninternen Transaktionen (Forts.)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230
Langfristige Garantien und Übergangsmaßnahmen — vtR im Falle der Übergangsmaßnahme bei risikofreien Zinssätzen Langfristige Garantien und Übergangsmaßnahmen — vtR im Falle der Volatilitätsanpassung Langfristige Garantien und Übergangsmaßnahmen — vtR im Falle der Matching-Anpassung
Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen Betrag der vtR ohne Abzug der gruppeninternen Transaktionen
C0240 C0250 C0260

S.36.01.01

Gruppeninterne Transaktionen — Eigenkapitaltransaktionen, Übertragung von Schulden und Vermögenswerten

ID der gruppeninternen Transaktion Name des Anlegers/ Kreditgebers Identifikationscode des Anlegers/ Kreditgebers Art des ID-Codes des Anlegers/ Kreditgebers Name des Emittenten/ Kreditnehmers Identifikationscode des Emittenten/ Kreditnehmers Art des ID-Codes des Emittenten/ Kreditnehmers ID-Code des Instruments Art des ID-Codes des Instruments Art der Transaktion (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Emissionsdatum der Transaktion Fälligkeitstermin der Transaktion Währung der Transaktion Vertraglich festgelegter Betrag der Transaktion/ Transaktionspreis Wert der Sicherheit/ des Vermögenswerts Höhe der Tilgungen/ Rückzahlungen/ Kapitalrückflüsse im Berichtszeitraum Höhe der Dividenden/ Zinsen/ Kuponeinlösungen und sonstigen Auszahlungen im Berichtszeitraum Saldo des vertraglich festgelegten Betrags der Transaktion zum Berichtsdatum Kuponzinssatz/ Zinssatz
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190

S.36.02.01

Gruppeninterne Transaktionen — Derivate

ID der gruppeninternen Transaktion Anleger/ Käufer Identifikationscodes des Anlegers/ Käufers Art des ID-Codes des Anlegers/ Käufers Name des Emittenten/ Verkäufers Identifikationscode des Emittenten/ Verkäufers Art des ID-Codes des Emittenten/ Verkäufers ID-Code des Instruments Art des ID-Codes des Instruments Art der Transaktion Abschlusstag der Transaktion Fälligkeitstermin (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Optionen, Futures, Forwards und andere Derivate Kreditabsicherung — CDS und Garantien Swaps
Währung Nennwert zum Transaktionsdatum Nennwert zum Berichtsdatum Wert der Sicherheit Verwendung von Derivaten (vom Käufer) Identifikationscode des Vermögenswerts/ der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Art des ID-Codes des Vermögenswerts/ der Verbindlichkeit, der/die dem Derivat zugrunde liegt Name der Gegenpartei, für die die Kreditabsicherung erworben wird Über Swap zur Verfügung gestellter Zinssatz (für Käufer) Über Swap erhaltener Zinssatz (für Käufer) Über Swap zur Verfügung gestellte Währung (für Käufer) Über Swap erhaltene Währung (für Käufer)
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240

S.36.03.01

Gruppeninterne Transaktionen — interne Rückversicherung

ID der gruppeninternen Transaktion Name des Zedenten Identifikationscode des Zedenten Art des ID-Codes des Zedenten Name des Rückversicherers Identifikationscode des Rückversicherers Art des ID-Codes des Rückversicherers Gültigkeitsdauer (Beginn) Gültigkeitsdauer (Ende) (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Währung des Vertrags Art des Rückversicherungsvertrags Maximale Deckung durch den Rückversicherer im Rahmen des Vertrags Einforderbare Beträge (netto) Aus Rückversicherung insgesamt einforderbare Beträge Rückversicherungsergebnis (für rückversichertes Unternehmen) Geschäftsbereich
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160

S.36.04.01

Gruppeninterne Transaktionen — Kostenteilung, Eventualverbindlichkeiten, außerbilanzielle Posten und andere Arten gruppeninterner Transaktionen

ID der gruppeninternen Transaktion Name des Anlegers/ Käufers/ Begünstigten Identifikationscode des Anlegers/ Käufers/ Begünstigten Art des ID-Codes des Anlegers/ Käufers/ Begünstigten Name des Emittenten/ Verkäufers/ Anbieters Identifikationscode des Emittenten/ Verkäufers/ Anbieters Art des ID-Codes des Emittenten/ Verkäufers/ Anbieters (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070
Art der Transaktion Emissionsdatum der Transaktion Datum des Inkrafttretens der Vereinbarung/ des Vertrags, die/der der Transaktion zugrunde liegt Ablaufdatum der Vereinbarung/ des Vertrags, die/der der Transaktion zugrunde liegt Währung der Transaktion Auslöseereignis Wert der Transaktion/ Sicherheit/ Garantie (Forts.)
C0080 C0090 C0100 Anhang I C0120 C0130 C0140
Möglicher Höchstwert der Eventualverbindlichkeiten Möglicher Höchstwert der Eventualverbindlichkeiten, die in der Solvabilität-II-Bilanz nicht aufgeführt sind Höchstbetrag der Kreditbriefe/ Garantien Wert des Sicherungsvermögens
C0150 C0160 C0170 C0180

S.37.01.04

Risikokonzentration

Name der externen Gegenpartei Identifikationscode der Gegenpartei der Gruppe Art des ID-Codes der Gegenpartei der Gruppe Land, in dem die Risikoexponierung besteht Art der Risikoexponierung Identifikationscode der Risikoexponierung Art des Identifikationscodes der Risikoexponierung Externes Rating Benannte ECAI Internes Rating Sektor (Forts.)
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0091 C0100
Unternehmen der Gruppe, das dem Risiko ausgesetzt ist Identifikationscode des Unternehmens der Gruppe Art des ID-Codes des Unternehmens der Gruppe Fälligkeit (Aktivseite)/ Gültigkeit (Passivseite) Wert der Risikoexponierung Währung Vom Rückversicherer zu zahlender Höchstbetrag
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170

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