Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Transaktionsspezifische AngabenAngaben auf Kreditebene

Feldname	Dynamisch/statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc
Name des Servicers	Statisch	Text/Numerisch	Name des Servicers für das Konto
Name des Backup-Servicers	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des Backup-Servicers
Veräußerer	Statisch	Text/Numerisch	Name des Veräußerers
Transaktionsart	Statisch	Liste	Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige
Kontokennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden
Originator	Statisch	Text/Numerisch	Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.
Währungsfestlegung der Forderung	Statisch	Liste	Währung, in der die Forderung festgelegt ist
Pool-Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Liste
Währung des Primäreinkommens	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Primäreinkommens
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
Geografische Region	Dynamisch	Liste	Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist
Angestellter	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?
Kontoeröffnungsdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto eröffnet wurde
Aktueller Gesamtsaldo	Dynamisch	9(11).99	Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?
Gesamtkreditlimit	Dynamisch	9(11).99	Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?
Planmäßige Zahlungshäufigkeit	Dynamisch	Liste	Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht?
Nächste vertragliche Mindestzahlung	Dynamisch	9(11).99	Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist
Aktueller gemischter Betrag	Dynamisch	9(3).99	Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%)
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos
Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden
Saldo der kapitalisierten Rückstände	Dynamisch	9(11).99	Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden
Rückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Abbuchungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum des Ausfalls
Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag	Dynamisch	9(11).99	Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.

ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE

Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts)Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Feldname	Dynamisch/statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Bruttoausbuchungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers
Rückflüsse in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode
Zahlungsrückstände 30-59 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 60-89 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 90-119 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 120-149 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 150-179 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Zahlungsrückstände 180+ Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)
Verwässerungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen
Einnahmeneinziehungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode
Kapitaleinziehungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode
Trigger-Ereignis?	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.
SPV Größe — Wert	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
SPV Größe — Anzahl der Konten	Dynamisch	9(11).99	Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
SPV Größe — Wert — Nur Kapital	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben
Forderungssaldo	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind
Anteil des Übertragenden %	Dynamisch	9(3).99	Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
Zinsüberschuss	Dynamisch	9(11).99	Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde
Name der Serie	Statisch	Text/Numerisch	Name der Serie, falls Teile eines Master Trust
Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%)	Dynamisch	9(3).9(5)	Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz
Dieser Serie zugewiesene Einnahmen	Dynamisch	9(11).99	Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden
Zinsüberschuss	Dynamisch	9(11).99	Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)

Feldname	Dynamisch/statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Emissionsdatum der Anleihen	Statisch	JJJJ-MM-TT	Emissionsdatum dieser Anleihe
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind
Name der Serie	Statisch	Text/Numerisch	Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.