Muster für die Berichterstattung durch Zweckgesellschaften
SPV.01.01 — Inhalt der Meldung
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Code des Musters
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Bezeichnung des Musters
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C0010 |
| SPV.01.02 |
Basisangaben |
R0010 |
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| SPV.02.01 |
Bilanz |
R0020 |
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| SPV.02.02 |
Außerbilanzielles |
R0030 |
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| SPV.03.01 |
Übernommene Risiken |
R0040 |
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| SPV.03.02 |
Schuldtitel oder andere Finanzierungsmechanismen |
R0050 |
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SPV.01.02 — Basisangaben
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C0010 |
| Name der berichtenden Zweckgesellschaft |
R0010 |
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| Unternehmenscode |
R0020 |
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| Art des Codes |
R0030 |
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| Herkunftsland der Zweckgesellschaft |
R0040 |
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| Berichtsdatum |
R0050 |
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| Stichtag |
R0060 |
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| Berichtswährung |
R0070 |
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| Im Rahmen gesonderter Vereinbarungen übernommene Risiken |
R0080 |
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| Einhaltung der verlangten vollständigen Kapitaldeckung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg |
R0090 |
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SPV.02.01 — Bilanz
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Wert
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Aktiva
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C0010 |
| Einlagen und Kreditforderungen |
R0010 |
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| Verbriefte Kredite |
R0020 |
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| Schuldtitel |
R0030 |
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| Sonstige verbriefte Aktiva |
R0040 |
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| Eigenkapital und Anteile an gemeinsamen Anlagen |
R0050 |
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| Finanzderivate |
R0060 |
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| Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen) |
R0070 |
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| Sonstige wesentliche Klassen von Aktiva insgesamt |
R0080 |
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| Sonstige Aktiva |
R0090 |
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|
Aktiva insgesamt
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R0100 |
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Passiva
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| Erhaltene Kredite und entgegengenommene Einlagen |
R0110 |
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| Emittierte Schuldtitel |
R0120 |
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| Finanzderivate |
R0130 |
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| Sonstige wesentliche Klassen von Passiva insgesamt |
R0140 |
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| Sonstige Passiva |
R0150 |
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Passiva insgesamt
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R0160 |
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Eigenkapital
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Eigenkapital insgesamt
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R0170 |
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| Beschreibung der Posten |
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Wert
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| C0020 |
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C0010 |
| Sonstige wesentliche Klassen von Aktiva 1 |
R0180 |
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| … |
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| Beschreibung der Posten |
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Wert
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| C0020 |
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C0010 |
| Sonstige wesentliche Klassen von Passiva 1 |
R0190 |
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| … |
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| Beschreibung der Posten |
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Wert
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| C0020 |
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C0010 |
| Eigenkapital Posten 1 |
R0200 |
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| … |
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SPV.02.02 — Außerbilanzielles
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Buchwert
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Außerbilanzielle Posten
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C0010 |
| Garantien, die die Zweckgesellschaft direkt erhalten hat |
R0010 |
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| Gehaltene Sicherheiten |
R0020 |
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| Sonstige außerbilanzielle Posten insgesamt |
R0030 |
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Außerbilanzielle Verpflichtungen
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| Verpfändete Sicherheiten |
R0040 |
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| Sonstige außerbilanzielle Verpflichtungen insgesamt |
R0050 |
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| Beschreibung der Posten |
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Buchwert
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| C0020 |
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C0010 |
| Außerbilanzieller Posten 1 |
R0060 |
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| … |
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| Beschreibung der Posten |
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Buchwert
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| C0020 |
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C0010 |
| Außerbilanzielle Verpflichtung 1 |
R0070 |
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| … |
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SPV.03.01 — Übernommene Risiken
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Vereinbarung
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Ausstellungsdatum
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Ausstellungen/Nutzungen, die vor der Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG aufgenommen wurden
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Name des Zedenten
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Code des Zedenten
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Art des Codes
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Aggregierte maximale Risikoposition je Vereinbarung
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Für separier-bare Risiken gehaltene Vermögenswerte
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Einhaltung der verlangten vollständigen Kapitaldeckung je Vereinbarung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg
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Laufzeit
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| C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
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Summe
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R0010 |
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| Risiko 1 |
R0020 |
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| … |
… |
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SPV.03.02 — Schuldtitel oder andere Finanzierungsmechanismen
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Vereinbarung
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Beschreibung des emittierten Schuldtitels oder anderen Finanzierungsmechanismus je Vereinbarung
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Höhe des emittierten Schuldtitels oder anderen Finanzierungsmechanismus je Vereinbarung
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| C0010 |
C0020 |
C0030 |
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Insgesamt
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R0010 |
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| Schuldtitel oder anderer Finanzierungsmechanismus 1 |
R0020 |
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| … |
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