ANHANG IV VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen Unternehmen
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| CRPL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| CRPL11 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| CRPL12 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
| CRPL13 | Kundentyp | {LIST} |
| CRPL14 | NACE-Branchencode | {NACE} |
| CRPL15 | Basel III-Segment des Schuldners | {LIST} |
| CRPL16 | Unternehmensgröße | {LIST} |
| CRPL17 | Einnahmen | {MONETARY} |
| CRPL18 | Gesamtschulden | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Unternehmenswert | {MONETARY} |
| CRPL21 | Freier Cashflow | {MONETARY} |
| CRPL22 | Datum der Finanzdaten | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Art der Schuld | {LIST} |
| CRPL25 | Verbriefte Forderungen | {LIST} |
| CRPL26 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| CRPL27 | Rang | {LIST} |
| CRPL28 | Syndizierung | {Y/N} |
| CRPL29 | Fremdfinanzierte Transaktion | {Y/N} |
| CRPL30 | CLO-Verwaltung | {Y/N} |
| CRPL31 | Zahlung in Sachleistungen | {Y/N} |
| CRPL32 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Originierungskanal | {LIST} |
| CRPL36 | Zweck | {LIST} |
| CRPL37 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CRPL39 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CRPL40 | Frühere Kapitalsalden | {MONETARY} |
| CRPL41 | Marktwert | {MONETARY} |
| CRPL42 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
| CRPL43 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Kündigungstermin | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Verkaufsoption | {MONETARY} |
| CRPL46 | Tilgungsart | {LIST} |
| CRPL47 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| CRPL49 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| CRPL50 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| CRPL51 | Schlussrate | {MONETARY} |
| CRPL52 | Zinssatzart | {LIST} |
| CRPL53 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| CRPL55 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| CRPL56 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Revisionsmarge 1 | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Zinsrevisionsdatum 1 | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Revisionsmarge 2 | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Zinsrevisionsdatum 2 | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Revisionsmarge 3 | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Zinsrevisionsdatum 3 | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Revidierter Zinsindex | {LIST} |
| CRPL67 | Laufzeit des revidierten Zinsindexes | {LIST} |
| CRPL68 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| CRPL72 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
| CRPL75 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| CRPL78 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Kontostatus | {LIST} |
| CRPL80 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| CRPL81 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| CRPL82 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| CRPL84 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| CRPL85 | Quelle von Rückzahlungen | {LIST} |
| CRPL86 | Rückgriff | {Y/N} |
| CRPL87 | Einlagenbetrag | {MONETARY} |
| CRPL88 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| CRPL89 | Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters | {LEI} |
| CRPL90 | Zinsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| CRPL93 | Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters | {LEI} |
| CRPL94 | Währungsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| CRPL98 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| CRPL101 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten | ||
| CRPC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| CRPC6 | Art der Sicherung | {LIST} |
| CRPC7 | Art der Belastung | {LIST} |
| CRPC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| CRPC10 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CRPC11 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| CRPC12 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CRPC14 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| CRPC15 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
| CRPC18 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Land des Garantiegebers | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | ESVG-Teilsektor des Garantiegebers | {ESA} |
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