ANHANG IX VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen Keiner anderen kategorie zuordnungsfähige vermögenswerte ( „Esoteric exposures” )
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| ESTL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Beschreibung | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| ESTL12 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| ESTL13 | Beschäftigungsstatus | {LIST} |
| ESTL14 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
| ESTL15 | Rechtsform des Schuldners | {LIST} |
| ESTL16 | NACE-Branchencode | {NACE} |
| ESTL17 | Primäreinkommen | {MONETARY} |
| ESTL18 | Art des Primäreinkommens | {LIST} |
| ESTL19 | Währung des Primäreinkommens | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Überprüfung des Primäreinkommens | {LIST} |
| ESTL21 | Einnahmen | {MONETARY} |
| ESTL22 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| ESTL24 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| ESTL28 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| ESTL29 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
| ESTL30 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Tilgungsart | {LIST} |
| ESTL32 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| ESTL34 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| ESTL35 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| ESTL36 | Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Schlussrate | {MONETARY} |
| ESTL38 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| ESTL41 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| ESTL42 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| ESTL49 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
| ESTL52 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| ESTL54 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Kontostatus | {LIST} |
| ESTL56 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| ESTL57 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| ESTL58 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| ESTL60 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| ESTL61 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| ESTL63 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| ESTL66 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten | ||
| ESTC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| ESTC6 | Art der Sicherung | {LIST} |
| ESTC7 | Art der Belastung | {LIST} |
| ESTC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| ESTC10 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| ESTC11 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| ESTC12 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| ESTC15 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| ESTC16 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Ursprüngliche Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
| ESTC20 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
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