ANHANG XV VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zum Programm | ||
| SEAS1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Abhilfemaßnahmen | {Y/N} |
| SEAS5 | Administrative Schritte | {Y/N} |
| SEAS6 | Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Anwendbares Recht | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Dauer der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Deckung der Liquiditätsfazilität | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität | {Y/N} |
| SEAS13 | Gesamtemissionen | {MONETARY} |
| SEAS14 | Maximalemissionen | {MONETARY} |
| Angaben zur Transaktion | ||
| SEAR1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Originator als Kunde des Programmsponsors | {Y/N} |
| SEAR6 | Gewährung von Sicherungsrechten | {Y/N} |
| SEAR7 | Einnahmen | {MONETARY} |
| SEAR8 | Betriebliche Aufwendungen | {MONETARY} |
| SEAR9 | Umlaufvermögen | {MONETARY} |
| SEAR10 | Barmittel | {MONETARY} |
| SEAR11 | Marktgängige Wertpapiere | {MONETARY} |
| SEAR12 | Forderungen | {MONETARY} |
| SEAR13 | Kurzfristige Verbindlichkeiten | {MONETARY} |
| SEAR14 | Gesamtschulden | {MONETARY} |
| SEAR15 | Gesamtkapital | {MONETARY} |
| SEAR16 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Ebene der Unterstützung durch den Sponsor | {LIST} |
| SEAR18 | Art der Unterstützung durch den Sponsor | {Y/N} |
| SEAR19 | Dauer der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag | {MONETARY} |
| SEAR21 | Deckung der Liquiditätsfazilität | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Art der Liquiditätsfazilität | {LIST} |
| SEAR24 | Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Währung der Liquiditätsfazilität | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität | {LEI} |
| SEAR29 | Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Überschussmarge der Transaktion | {MONETARY} |
| SEAR31 | Name des Kreditbrief-Ausstellers | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers | {LEI} |
| SEAR33 | Währung des Kreditbriefs | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Maximale Sicherung durch den Kreditbrief | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Name des Garantiegebers | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | Rechtsträgerkennung des Garantiegebers | {LEI} |
| SEAR37 | Maximale Deckung durch die Garantie | {MONETARY} |
| SEAR38 | Währung der Garantie | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Fälligkeitstermin der Garantie | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Art der Forderungsübertragung | {LIST} |
| SEAR41 | Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Gekaufter Betrag | {MONETARY} |
| SEAR43 | Maximale Finanzierungsgrenze | {MONETARY} |
| SEAR44 | Referenzzinssatz des Zinsswaps | {LIST} |
| SEAR45 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| SEAR47 | Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Wechselkurs des Währungsswaps | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| Angaben zu Tranche/Anleihe | ||
| SEAT1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Ursprüngliche Kennung der Anleihe | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Neue Kennung der Anleihe | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| SEAT5 | Art der Tranche/Anleihe | {LIST} |
| SEAT6 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Gesetzliche Fälligkeit | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEAT10 | Aktueller Kupon | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SEAT12 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SEAT13 | Zinszahlungshäufigkeit | {LIST} |
| SEAT14 | Aktuelle Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Bonitätsverbesserungsformel | {ALPHANUM-1000} |
| Angaben zum Konto | ||
| SEAA1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Ursprüngliche Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Neue Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Kontotyp | {LIST} |
| SEAA5 | Zielsaldo | {MONETARY} |
| SEAA6 | Tatsächlicher Saldo | {MONETARY} |
| SEAA7 | Amortisationskonto | {Y/N} |
| Angaben zur Gegenpartei | ||
| SEAP1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei | {LEI} |
| SEAP3 | Name der Gegenpartei | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Art der Gegenpartei | {LIST} |
| SEAP5 | Niederlassungsland der Gegenpartei | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Ratingschwelle der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Rating der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {LEI} |
| SEAP9 | Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {ALPHANUM-100} |
| Sonstige Angaben | ||
| SEAO1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Zeilennummer sonstiger Angaben | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Sonstige Angaben. | {ALPHANUM-1000} |
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