Feldformate des STS-Meldeformulars

ZEICHEN	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}	Datumsformat nach ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„richtig” — J „falsch” — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für Nicht-ABCP-Verbriefungen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN	FELDFORMAT
STSS0	Erste Anlaufstelle		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Identifikationsnummer des Finanzinstruments		{ISIN}
STSS2	LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers		{LEI}
STSS3	Kennziffer der Meldung		{ALPHANUM-100}
STSS4	Eindeutige Kennung		{ALPHANUM-1000}
STSS5	Kennziffer des Prospekts		{ALPHANUM-100}
STSS6	Verbriefungsregister		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Bezeichnung der Verbriefung		{ALPHANUM-100}
STSS8	Sitzland		{LÄNDERCODE_2}
STSS9	Klassifizierung der Verbriefung		{LISTE}
STSS10	Art der zugrunde liegenden Risikopositionen		{LISTE}
STSS11	Ausgabedatum		{DATUMSFORMAT}
STSS12	Meldedatum		{DATUMSFORMAT}
STSS13	Zugelassener Dritter		{ALPHANUM-100}
STSS14	Zugelassener Dritter (Name und Sitzland)		{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2}
STSS15	Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat		{ALPHANUM-100}
STSS16	STS-Status		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut		{J/N}
STSS18	Bestätigung der Kreditvergabekriterien		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale” -Verbriefung erworben		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Unterliegt schwerwiegender Rückforderung		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht		{ALPHANUM-10000}
STSS23	Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Zusicherungen und Gewährleistungen		{ALPHANUM-10000}
STSS26	Kriterien für aktive Portfolioverwaltung		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Homogenität der Vermögenswerte		{ALPHANUM}
STSS28	Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen/keine Wiederverbriefung		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Solidität der Vergabestandards		{ALPHANUM}
STSS30	Erfahrung des Originators/Kreditgebers		{ALPHANUM}
STSS31	Ausgefallene Vermögenswerte		{ALPHANUM}
STSS32	Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten		{ALPHANUM}
STSS34	Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt		{LISTE}
STSS35	Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Derivate mit gemeinsamen Standards		{ALPHANUM-10000}
STSS38	An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen		{ALPHANUM-1000}
STSS41	Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Revolvierende Verbriefung mit vorzeitigen Rückzahlungsereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode, basierend auf festgelegten Auslösern		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungsverwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienst-leistungen		{ALPHANUM-1000}
STSS51	Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden		{ALPHANUM}
STSS55	Klare und kohärente Definitionen (Problemkredite)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten der Treuhänder		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Umweltbilanz/Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}