Feldformate des STS-Meldeformulars

ZEICHEN	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}	Datumsformat nach ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„richtig” — J „falsch” — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für ABCP-Verbriefungen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN	FELDFORMAT
STSAT0	Erste Anlaufstelle		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Identifikationsnummer des Finanzinstruments		{ISIN}
STSAT2	LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers		{LEI}
STSAT3	Kennziffer der Meldung		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Eindeutige Kennung		{ALPHANUM-1000}
STSAT5	Kennziffer des Prospekts		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Verbriefungsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Bezeichnung der Verbriefung		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Sitzland		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Verbriefungsart		{LISTE}
STSAT10	Art der zugrunde liegenden Risikopositionen		{LISTE}
STSAT11	Ausgabedatum		{DATUMSFORMAT}
STSAT12	Meldedatum		{DATUMSFORMAT}
STSAT13	Zugelassener Dritter		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Zugelassener Dritter (Name und Sitzland)		{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2}
STSAT15	Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat		{ALPHANUM-100}
STSAT16	STS-Status		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut		{J/N}
STSAT18	Bestätigung der Kreditvergabekriterien		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale” -Verbriefung erworben		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Unterliegt schwerwiegender Rückforderung		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht		{ALPHANUM-10000}
STSAT23	Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Zusicherungen und Gewährleistungen		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Kriterien für aktive Portfolioverwaltung		{ALPHANUM-10000}
STSAT27	Keine Wiederverbriefung		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen umfassen keine ausgefallenen Risikopositionen		{ALPHANUM}
STSAT29	Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten		{ALPHANUM}
STSAT31	Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Derivate in den zugrunde liegenden Risiko-positionen		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Derivate mit gemeinsamen Standards		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Homogenität der Vermögenswerte		{ALPHANUM}
STSAT39	Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen		{ALPHANUM-10000}
STSAT42	Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen/Beitreibung oder vorzeitige Fälligstellung		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Solidität der Vergabestandards		{ALPHANUM}
STSAT47	Erfahrung des Verkäufers		{ALPHANUM}
STSAT48	Revolvierende ABCP-Transaktion/auslösendes Ereignis Kreditqualität		{ALPHANUM}
STSAT49	Aufgaben der an der Verbriefung Beteiligten		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenpartei und der kontoführenden Bank		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Solidität des Sponsors		{ALPHANUM-1000}