Feldformate des STS-Meldeformulars

ZEICHEN	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}	Datumsformat nach ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„richtig” — J „falsch” — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für das ABCP-Programm

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN	FELDFORMAT
STSAP0	Erste Anlaufstelle		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Identifikationsnummer des Finanzinstruments		{ISIN}
STSAP2	LEI des Sponsors		{LEI}
STSAP3	Kennziffer der Meldung		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Eindeutige Kennung		{ALPHANUM-1000}
STSAP5	Kennziffer des Prospekts		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Verbriefungsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	Bezeichnung des ABCP-Programms		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Sitzland		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Klassifizierung des Instruments		{LISTE}
STSAP10	Ausgabedatum		{DATUMSFORMAT}
STSAP11	Meldedatum		{DATUMSFORMAT}
STSAP12	Zugelassener Dritter		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Zugelassener Dritter (Name und Sitzland)		{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2}
STSAP14	Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat		{ALPHANUM-100}
STSAP15	STS-Status		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Erfüllung der Prüf- und Sorgfaltspflichten des Sponsors		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Einhaltung der Risikoselbstbehalt-Anforderungen (Transaktionsebene/Programmebene)		{LISTE}
STSAP21	Einhaltung von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf der Ebene des ABCP-Programms		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Inanspruchnahme von Liquidität für den Fall, dass die Liquiditätsfazilität nicht erneuert wird		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Konformität der ABCP-Transaktionen im Rahmen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP24	Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen temporär nicht konform		{ALPHANUM}
STSAP25	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) höchstens zwei Jahre		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Vollständig unterstütztes ABCP-Programm (Sponsorenunterstützung)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Keine Wiederverbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Keine Kaufoptionen		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert		{ALPHANUM}
STSAP30	Anforderungen an ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank)		{ALPHANUM-1000}
STSAP34	Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Erfahrung des Forderungsverwalters		{ALPHANUM}