ANHANG XVIII VO (EU) 2014/680

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
		MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN
69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME
70	C 70.00	ANSCHLUSSFINANZIERUNG

C 67.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

		Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
		Name der Gegenpartei	Code	Unternehmenskennung (LEI)	Branche der Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Produktart	Erhaltener Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
Zeile	ID	010	015	020	030	040	050	060	070	080
010	1. ZEHN GRÖSSTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMT-VERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT
020	1.01
030	1.02
040	1.03
050	1.04
060	1.05
070	1.06
080	1.07
090	1.08
100	1.09
110	1.10
120	2. ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN

C 68.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

PRODUKTE, AUF DIE MEHR ALS 1 % DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN ENTFÄLLT

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
Zeile	ID	Produktbezeichnung	Erhaltener Buchwert	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
			010	020	030	040	050
010	1	RETAIL-EINLAGEN
020	1.1	davon Sichteinlagen
031	1.2	davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
041	1.3	davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
070	1.4	Sparkonten
080	1.4.1	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
090	1.4.2	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
100	2	GROSSVOLUMIGE FINANZIERUNG
110	2.1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung
120	2.1.1	davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden
130	2.1.2	davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden
140	2.1.3	davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe
150	2.2	Besicherte großvolumige Finanzierung
160	2.2.1	davon SFTs
170	2.2.2	davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen
180	2.2.3	davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere
190	2.2.4	davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe

C 69.00 — KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

			Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
			Täglich fällig		1 Woche		1 Monat		3 Monate		6 Monate		1 Jahr		2 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
			Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen
Zeile	ID	Posten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Finanzierung insgesamt
020	1.1	davon: Retail-Einlagen
030	1.2	davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung
040	1.3	davon: Besicherte Finanzierung
050	1.4	davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere
060	1.5	davon: Gedeckte Schuldverschreibungen
070	1.6	davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP

C 70.00 — ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

				Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate				> 6 Monate				Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel	Netto		Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit verlängerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel
Zeile	ID	Tag	Posten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
010	1.1	1	Finanzierung insgesamt
020	1.1.1		Retail-Einlagen
030	1.1.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
040	1.1.3		Besicherte Finanzierung
050	1.2	2	Finanzierung insgesamt
060	1.2.1		Retail-Einlagen
070	1.2.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
080	1.2.3		Besicherte Finanzierung
090	1.3	3	Finanzierung insgesamt
100	1.3.1		Retail-Einlagen
110	1.3.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
120	1.3.3		Besicherte Finanzierung
130	1.4	4	Finanzierung insgesamt
140	1.4.1		Retail-Einlagen
150	1.4.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
160	1.4.3		Besicherte Finanzierung
170	1.5	5	Finanzierung insgesamt
180	1.5.1		Retail-Einlagen
190	1.5.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
200	1.5.3		Besicherte Finanzierung
210	1.6	6	Finanzierung insgesamt
220	1.6.1		Retail-Einlagen
230	1.6.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
240	1.6.3		Besicherte Finanzierung
250	1.7	7	Finanzierung insgesamt
260	1.7.1		Retail-Einlagen
270	1.7.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
280	1.7.3		Besicherte Finanzierung
290	1.8	8	Finanzierung insgesamt
300	1.8.1		Retail-Einlagen
310	1.8.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
320	1.8.3		Besicherte Finanzierung
330	1.9	9	Finanzierung insgesamt
340	1.9.1		Retail-Einlagen
350	1.9.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
360	1.9.3		Besicherte Finanzierung
370	1.10	10	Finanzierung insgesamt
380	1.10.1		Retail-Einlagen
390	1.10.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
400	1.10.3		Besicherte Finanzierung
410	1.11	11	Finanzierung insgesamt
420	1.11.1		Retail-Einlagen
430	1.11.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
440	1.11.3		Besicherte Finanzierung
450	1.12	12	Finanzierung insgesamt
460	1.12.1		Retail-Einlagen
470	1.12.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
480	1.12.3		Besicherte Finanzierung
490	1.13	13	Finanzierung insgesamt
500	1.13.1		Retail-Einlagen
510	1.13.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
520	1.13.3		Besicherte Finanzierung
530	1.14	14	Finanzierung insgesamt
540	1.14.1		Retail-Einlagen
550	1.14.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
560	1.14.3		Besicherte Finanzierung
570	1.15	15	Finanzierung insgesamt
580	1.15.1		Retail-Einlagen
590	1.15.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
600	1.15.3		Besicherte Finanzierung
610	1.16	16	Finanzierung insgesamt
620	1.16.1		Retail-Einlagen
630	1.16.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
640	1.16.3		Besicherte Finanzierung
650	1.17	17	Finanzierung insgesamt
660	1.17.1		Retail-Einlagen
670	1.17.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
680	1.17.3		Besicherte Finanzierung
690	1.18	18	Finanzierung insgesamt
700	1.18.1		Retail-Einlagen
710	1.18.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
720	1.18.3		Besicherte Finanzierung
730	1.19	19	Finanzierung insgesamt
740	1.19.1		Retail-Einlagen
750	1.19.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
760	1.19.3		Besicherte Finanzierung
770	1.20	20	Finanzierung insgesamt
780	1.20.1		Retail-Einlagen
790	1.20.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
800	1.20.3		Besicherte Finanzierung
810	1.21	21	Finanzierung insgesamt
820	1.21.1		Retail-Einlagen
830	1.21.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
840	1.21.3		Besicherte Finanzierung
850	1.22	22	Finanzierung insgesamt
860	1.22.1		Retail-Einlagen
870	1.22.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
880	1.22.3		Besicherte Finanzierung
890	1.23	23	Finanzierung insgesamt
900	1.23.1		Retail-Einlagen
910	1.23.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
920	1.23.3		Besicherte Finanzierung
930	1.24	24	Finanzierung insgesamt
940	1.24.1		Retail-Einlagen
950	1.24.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
960	1.24.3		Besicherte Finanzierung
970	1.25	25	Finanzierung insgesamt
980	1.25.1		Retail-Einlagen
990	1.25.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1000	1.25.3		Besicherte Finanzierung
1010	1.26	26	Finanzierung insgesamt
1020	1.26.1		Retail-Einlagen
1030	1.26.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1040	1.26.3		Besicherte Finanzierung
1050	1.27	27	Finanzierung insgesamt
1060	1.27.1		Retail-Einlagen
1070	1.27.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1080	1.27.3		Besicherte Finanzierung
1090	1.28	28	Finanzierung insgesamt
1100	1.28.1		Retail-Einlagen
1110	1.28.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1120	1.28.3		Besicherte Finanzierung
1130	1.29	29	Finanzierung insgesamt
1140	1.29.1		Retail-Einlagen
1150	1.29.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1160	1.29.3		Besicherte Finanzierung
1170	1.30	30	Finanzierung insgesamt
1180	1.30.1		Retail-Einlagen
1190	1.30.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1200	1.30.3		Besicherte Finanzierung
1210	1.31	31	Finanzierung insgesamt
1220	1.31.1		Retail-Einlagen
1230	1.31.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1240	1.31.3		Besicherte Finanzierung