Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

KREDIT

KreditkennungenUrsprüngliche KreditbedingungenKreditstatistik am VerbriefungsdatumAngaben zur SicherheitAngaben zu KreditkennzahlenZugrunde liegende Immobilienstatistik am VerbriefungsdatumAngaben zu Kreditgruppierung und SubstitutionenAngaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)Angaben zu Kreditsyndizierung und BeteiligungSonstige Angaben zum KreditAngaben zum ZahlungsdatumAngaben zum ZinssatzAngaben zum KapitalAngaben zu ZinsenAngaben zu Kapital und ZinsenFinanzdaten seit Jahresbeginn bis datoAngaben zu Rückstellungen und HinterlegungenDaten zu Liquidation und vorzeitiger RückzahlungAngaben zur Absicherung auf KreditnehmerebeneDaten zum Status von in Verzug stehenden KreditenAngaben zu KreditänderungenAngaben zum Special ServicingAngaben zum Special ServicerDaten zum Status von notleidenden KreditenAngaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Transaktionspool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Datum	Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe
Gruppenkennung	Statisch	Text/Numerisch	Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird
Kredit-Servicer-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde
Prospektkennung für Kredit	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde
Kreditsponsor	Statisch	Text/Numerisch	Sponsor für den Kredit
Kreditvergabedatum	Statisch	Datum	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Kreditwährung	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits
Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum	Statisch	Numerisch	Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)
Ursprüngliche Kreditlaufzeit	Statisch	Numerisch	Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum
Tilgungsbeginn	Statisch	Datum	Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)
Zinsindexkennung	Statisch	Liste	Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
Ursprünglicher Kreditzinssatz	Statisch	Numerisch	Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.
Erste Zinszahlungsfälligkeit	Statisch	Datum	Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war
Kreditland	Statisch	Liste	Land des Kredits
Kreditzweck	Statisch	Liste	Zweck des Kredits
Hypothekarische Sicherheit	Statisch	Y/N	Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert?
Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum
Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen
Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit)	Statisch	Numerisch	Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum
Kreditzins am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum
Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?
Restlaufzeit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum
Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.
Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit)	Statisch	Numerisch	Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben
Verlängerungsoption	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann
Dauer der kürzesten Verlängerungsoption	Statisch	Numerisch	Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht
Art der Verlängerungsoption	Statisch	Liste	Art der Verlängerungsoption
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools
Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung	Statisch	Text/Numerisch	Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum
Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool
Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote” (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote” (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote” bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode
Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote” oder „Schuldendeckungsquote” bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist
Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit
Methode für Beleihungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit
Einnahmen am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Betriebskosten am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum” minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum” ). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Kapitalkosten am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben
NCF am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum” minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum” )
Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung	Statisch	Liste	Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum” — „NCF am Verbriefungsdatum” verwendet wurde
ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum”
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird.
Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum
Einziehung von Hinterlegungen	Statisch	Y/N	Eingabe von „Y” , wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N” einzugeben.
Einziehung von sonstigen Rückstellungen	Statisch	Y/N	Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?
Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis	Statisch	Y/N	Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?
Trigger für Hinterlegung	Statisch	Liste	Art des Trigger-Ereignisses
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen	Statisch	Numerisch	Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto	Statisch	Text	Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto.
Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve	Statisch	Liste	Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann
Hinterlegungswährung	Statisch	Liste	Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum” und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen”
Gegenbesicherter Kredit	Statisch	Y/N	Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47)
Substituierter Kredit	Dynamisch	Y/N	Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?
Datum der Substitution	Dynamisch	Datum	Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution
Zulässige Kulanzfrist	Statisch	Numerisch	Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet
Zusätzlicher Finanzierungsindikator	Statisch	Liste	Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?
Zinssatzart	Statisch	Liste	Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes
Code der Zinsmethode	Statisch	Liste	„Tage” -Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen
Nachträgliche Zinszahlung	Statisch	Y/N	Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?
Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend)	Statisch	Liste	Tilgungsart des A-Kredits
Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend)	Statisch	Liste	Tilgungsart des Gesamtkredits
Zinszuwachs zulässig	Statisch	Y/N	Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?
Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt
Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann
Enddatum der Vorfälligkeitsprämie	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird
Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen	Statisch	Text/Numerisch	Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?	Statisch	Y/N	Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?
Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?	Statisch	Y/N	Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?
Zinscap während Laufzeit	Statisch	Numerisch	Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
Zinsfloor während Laufzeit	Statisch	Numerisch	Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss
Art des Kreditswaps	Statisch	Liste	Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene
Anbieter des Kreditswaps	Dynamisch	Text	Name des Anbieters des Kreditswap.
Art des Zinsswaps des Kredits	Statisch	Liste	Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt
Art des Devisenswaps	Statisch	Liste	Beschreibung der Art des Devisenswaps
Wechselkurs für Devisenswap	Statisch	Numerisch	Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde
Startdatum des Kreditswaps	Statisch	Datum	Startdatum des Kreditswaps
Enddatum des Kreditswaps	Statisch	Datum	Enddatum des Kreditswaps
Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap	Statisch	Liste	Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss
Zahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen
Häufigkeit der Zinsanpassung	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
Häufigkeit der Zahlungsanpassung	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird
Indexrückgriff in Tagen	Statisch	Numerisch	Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt)
Indexfestsetzungsdatum	Statisch	Datum	Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht
Kreditstruktur	Statisch	Liste	Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert
Syndizierter Kredit	Statisch	Y/N	Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?
Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität	Statisch	Numerisch	Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum
Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen	Statisch	Y/N	Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?
Korrespondenzbank der Syndizierung	Statisch	Text	Korrespondenzbank
Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl	Statisch	Liste	Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl
Kreditoriginator	Statisch	Text	Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten	Statisch	Liste	Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen
Regressmöglichkeit	Statisch	Y/N	Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)?
Rundungscode	Statisch	Liste	Methode der Zinsrundung
Rundungsinkrement	Statisch	Numerisch	Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte
Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum	Statisch	Text	Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum
Servicing-Standard	Statisch	Liste	Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?
Kreditzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.
Datum der vollständigen Zahlung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum” eingegeben wurde.
Datum der Indexsatzanpassung	Dynamisch	Datum	Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum	Dynamisch	Datum	Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums
Kreditfälligkeitsdatum	Dynamisch	Datum	Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.
Nächstes Kreditzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum der nächsten Kreditzahlung
Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum”
Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum”
Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum” (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)” und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)” bei variabel verzinslichen Krediten)
Aktueller Zinssatz (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit
Nächster Indexsatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)”
Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum”
Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum”
Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum” zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)” minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)” )
Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind
Tatsächlich gezahltes Kapital	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum
Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen
Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen
Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum” zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen
Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann
Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung	Dynamisch	Numerisch	Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum
Sonstige Zinsanpassung	Dynamisch	Numerisch	Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)” , um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen
Negative Tilgung	Dynamisch	Numerisch	Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe
Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Tatsächliche Verzugszinsen	Dynamisch	Numerisch	Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat
Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)” und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)” ) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum
Summe der sonstigen offenen Beträge	Dynamisch	Numerisch	Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden
Summe der offenen Beträge	Dynamisch	Numerisch	Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)” und „Summe der sonstigen offenen Beträge”
Tilgungs-Trigger erreicht	Dynamisch	Y/N	Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?
Aktuelle Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer	Dynamisch	Y/N	Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen?
Letzte Einnahmen	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien
Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen
Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Letzte Beleihungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen
Rückstellungsgesamtsaldo	Dynamisch	Numerisch	Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen” bei der Krediteinrichtung „Y” = Ja ist.
Hinterlegungs-Trigger eingetreten	Dynamisch	Y/N	Angabe von „Y” , wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N” , wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode	Dynamisch	Numerisch	Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden
Währung des Rückstellungssaldos	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung des Rückstellungskontos
Hinterlegungswährung	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	Dynamisch	Liste	Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde
Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Text	Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat
Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum
Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Liste	Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.
Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Numerisch	Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Numerisch	Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag
Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter	Dynamisch	Numerisch	Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps
Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap	Dynamisch	Numerisch	Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer
Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter	Dynamisch	Numerisch	Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden
Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap	Dynamisch	Datum	Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap.
Swap-Details	Dynamisch	Text	Details des Swaps
Status der Immobilien	Dynamisch	Liste	Status der Immobilien
Kreditstatus	Dynamisch	Liste	Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.
Datum des Vollstreckungsbeginns	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden
Code der Verwertungsstrategie	Dynamisch	Liste	Verwertungsstrategie
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen	Dynamisch	Numerisch	Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten
In Insolvenz	Dynamisch	Y/N	Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y” , ansonsten „N” ).
Insolvenzdatum	Dynamisch	Datum	Datum der Insolvenz
Datum des Eigentumsübergangs	Dynamisch	Datum	Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde
Nettoerlöse bei Liquidation	Dynamisch	Numerisch	Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.
Liquidationskosten	Dynamisch	Numerisch	Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen
Realisierter Verlust bei Verbriefung	Dynamisch	Numerisch	Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen
Rückstand in Monaten	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist
Ausfallbetrag	Dynamisch	Numerisch	Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	Numerisch	Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse
Special Servicing-Status	Dynamisch	Y/N	Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?
Ausfalldatum	Dynamisch	Datum	Datum des Kreditausfalls
Liquidationswährung	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Liquidation
Verlustwährung	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Verluste
Währung der Ausfälle/Rückstände	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände
Zustimmung der Investoren	Dynamisch	Y/N	Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?
Investorenversammlung geplant	Dynamisch	Datum	An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?
Letztes Kreditveräußerungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.
Datum der Annahme	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat
Datum des Bewertungsabschlags	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum)
Datum der letzten Änderung	Dynamisch	Datum	Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde
Änderungscode	Dynamisch	Liste	Art der Änderung
Geänderte Zahlungsrate	Dynamisch	Numerisch	Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.
Geänderter Kreditzinssatz	Dynamisch	Numerisch	Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.
Servicer-Watchlist	Dynamisch	Datum	Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit” wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.
Uneinbringlichkeit festgestellt	Dynamisch	Y/N	Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind
Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.
Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.
Code der Watchlist-Kriterien	Dynamisch	Liste	Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.
Währung der Gebühren	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Gebühren
Name des Special Servicers	Dynamisch	Text	Name des Special Servicers
Special Servicer geändert?	Dynamisch	Y/N	Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?
Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung	Dynamisch	Y/N	Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?
Ausfall oder Zwangsvollstreckung	Dynamisch	Y/N	Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?
Verzugsgrund	Dynamisch		Grund des Verzugs
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger	Dynamisch	Liste	Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers
Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben	Dynamisch	Liste	Art des Selbstbehalts
Gehalten durch Originator	Dynamisch	Numerisch	Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

IMMOBILIE

Angaben zur ImmobiliensicherheitAngaben zum VerbriefungsdatumFinanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der ImmobilieAngaben zur ImmobiliennutzungAngaben zu den drei größten MieternAngaben zur Zwangsvollstreckung

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Immobilienkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.
Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.
Immobilienname	Statisch	Text/Numerisch	Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.
Adresse der Immobilie	Statisch	Text/Numerisch	Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient
Ort der Immobilie	Statisch	Text	Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet
Postleitzahl der Immobilie	Statisch	Text/Numerisch	Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.
Land der Immobilie	Statisch	Liste	Land, in dem sich die Immobilie befindet
Typcode der Immobilie	Statisch	Liste	Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Baujahr	Statisch	Datum	Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Jahr der letzten Renovierung	Dynamisch	Datum	Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen
Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Validierte Nettowohnfläche	Dynamisch	Y/N	Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?
Anzahl der Einheiten/Betten/Räume	Statisch	Numerisch	Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus” ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.
Immobilienstatus	Dynamisch	Liste	Letzter Kreditstatus der Immobilie
Eigentumsform der Immobilie	Statisch	Liste	Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben
Ablauf der Grundstückspacht	Statisch	Datum	Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft
Zahlbare Grundstückspacht	Dynamisch	Numerisch	Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
Datum der letzten Bewertung	Dynamisch	Datum	Datum der letzten Bewertung der Immobilie
Letzte Bewertung	Dynamisch	Numerisch	Letzte Bewertung der Immobilie
Letzte Bewertungsbasis	Dynamisch	Liste	Letzte Bewertungsbasis
Währung der Grundstückspacht	Dynamisch	Liste	Währung der Grundstückspacht ( „Zahlbare Grundstückspacht” )
Währung der letzten Bewertung	Dynamisch	Liste	Währung der letzten Bewertung ( „Letzte Bewertung” )
Immobilien-Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird
Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum
Bewertung am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben
Name des Gutachters bei Verbriefung	Statisch	Text	Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat
Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum
Gewerbliche Fläche	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
Wohnfläche	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht
Währung der Finanzdaten	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits
Aktueller zugewiesener Kreditanteil	Dynamisch	Numerisch	Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.
Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag	Dynamisch	Numerisch	Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits
Letzte Finanzdaten zum Startdatum	Dynamisch	Datum	Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzte Finanzdaten zum Enddatum	Dynamisch	Datum	Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden
Letzter Finanzindikator	Dynamisch	Liste	Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.
Letzte Einnahmen	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Letzte Betriebskosten	Dynamisch	Numerisch	Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
Letztes Nettoergebnis	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
Letzter Investitionsaufwand	Dynamisch	Numerisch	Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien
Letzter Nettofinanzstrom	Dynamisch	Numerisch	Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird
Letzter Schuldendienstbetrag	Dynamisch	Numerisch	Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)
Vertragliche Jahresmieteinnahmen	Dynamisch	Numerisch	Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden
Nutzung zum Datum	Dynamisch	Datum	Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)
Physische Nutzung am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Letzte physische Nutzung	Dynamisch	Numerisch	Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Verfügbare Mieterdaten	Dynamisch	Y/N	Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer	Dynamisch	Numerisch	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer ( „First Break” )	Dynamisch	Numerisch	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen
% der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten
% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten
Größter Mieter nach Einnahmen (netto)	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete
Datum des Mietauslaufs des größten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des größten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist
Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)
Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist
Währung der Miete	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Miete
Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung	Dynamisch	Datum	Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum
Startdatum des Vollstreckungsverfahrens	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde
Datum der Zwangsverwaltung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde

ANGABEN ZUR ANLEIHE

Allgemeine Angaben zur AnleiheAngaben zum AnleihewertAngaben zu den AnleihezinsenAngaben zur Liquiditätsfazilität

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Transaktionspool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools
Ausschüttungsdatum	Statisch	Datum	Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche
Bezugsrechtsstichtag	Statisch	Datum	Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
CUSIP (Regel 144A)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Allgemeine Kennnummer (Regel 144A)	Statisch	Text/Numerisch	Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird.
Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Anleiheemissionsdatum	Statisch	Datum	Emissionsdatum der Anleihe
Gesetzliches Fälligkeitsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Währung	Statisch	Liste	Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	Numerisch	Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum
Nominell-Markierung	Statisch	Y/N	„Y” für Nominell, „N” , wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist
Anfänglicher Kapitalsaldo	Statisch	Numerisch	Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode
Planmäßiges Kapital	Statisch	Numerisch	Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Außerplanmäßiges Kapital	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Gesamtkapitalausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird
Tilgungsart	Statisch	Liste	Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird
Dauer der Tilgungsfreiheit	Statisch	Numerisch	Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten
Kapitalisierte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung
Kapitalverlust	Dynamisch	Numerisch	Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode
Kumulierte Kapitalverluste	Dynamisch	Numerisch	Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben
Kapitalendsaldo	Dynamisch	Numerisch	Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode
Zahlungsfaktor der Anleihe	Dynamisch	Numerisch	Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
Endfaktor der Anleihe	Dynamisch	Numerisch	Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen
Nächstes Anleihezahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche
Indexzinssatzart	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex
Aktueller Indexsatz	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle.
Zuwachsmethode	Statisch	Liste	Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird
Aktuelle Zuwachstage	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind
Aufgelaufene Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Betrag der aufgelaufenen Zinsen
Geltender „Available Funds Cap”	Statisch	Y/N	Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap” (AFC)-Mechanismus?
Bewertungsabschlag	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist
Kumulierter Bewertungsabschlag	Dynamisch	Numerisch	Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag
Sonstige Zinsausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Sonstige spezifische Aufzinsung
Aktueller Zinsausfall	Dynamisch	Numerisch	Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse
Kumulierter Zinsausfall	Dynamisch	Numerisch	Kumulierter Zinsausfall bis dato
Gesamtzinsausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Summe der geleisteten Zinszahlungen
Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode
Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind
Langfristig nicht gezahlte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind
AFC-Trigger-Ereignis	Dynamisch	Y/N	Ist ein „Available Funds Cap (AFC)” -Trigger-Ereignis eingetreten?
Indexsatz der nächsten Periode	Dynamisch	Numerisch	Wert des Indexsatzes der nächsten Periode
Nächstes Indexanpassungsdatum	Dynamisch	Datum	Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode
Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo	Dynamisch	Numerisch	Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität
Anpassungen der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Anpassungen der Liquiditätsfazilität
Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität
Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität
Liquiditätsfazilität — Endsaldo	Dynamisch	Numerisch	Endsaldo der Liquiditätsfazilität
Währung der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Liste	Währung der Liquiditätsfazilität