Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Transaktionsspezifische AngabenAngaben auf Kredit- oder Leasingebene

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion
Name des Servicers	Dynamisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet
Name des Backup-Servicers	Dynamisch	Text	Name des Backup-Servicers
Kredit- oder Leasingkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer
Gruppenunternehmenkennung	Dynamisch	Text	Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers
Primäreinkommen	Statisch	9(11).99	Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers
Währung des Primäreinkommens	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Einkommens
Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Tilgungsart
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen
Geografische Region	Statisch	Liste	Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist
Vergabedatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns
Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit	Dynamisch	JJJJ-MM	Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings
Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit	Statisch	Numerisch	Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)
Pool-Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	9(11).99	Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe
Aktueller ausstehender Saldo	Dynamisch	9(11).99	Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.
Planmäßige Zahlungsfälligkeit	Dynamisch	9(11).99	Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
Planmäßige Zahlungshäufigkeit	Dynamisch	Liste	Planmäßige Zahlungshäufigkeit.
Anzahlungsbetrag	Statisch	9(11).99	Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)
Ursprüngliche Beleihung	Statisch	9(3).99	Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden
Produktart	Statisch	Liste	Produktart
Preis bei Kaufoption	Statisch	9(11).99	Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen
Zinsanpassungsintervall	Statisch	9(2).99	Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing
Aktueller Zins- oder Diskontsatz	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).
Diskontsatz	Statisch	9(4).9(5)	Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)
Fahrzeughersteller	Statisch	Text	Markenname des Fahrzeugherstellers
Fahrzeugmodell	Statisch	Text/Numerisch	Name des Fahrzeugmodell.
Neu- oder Gebrauchtfahrzeug	Statisch	Liste	Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs	Statisch	9(11).99	Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.
Verbriefter Restwert	Statisch	9(11).99	Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs	Dynamisch	9(11).99	Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.
Kundentyp	Statisch	Liste	Rechtsform des Kunden
Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)
Streichungsdatum aus Pool	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende
Zinscap	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Zinsfloor	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo der Rückstände
Rückstand in Monaten	Dynamisch	9(5).99	Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist
Ausfalldatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum des Ausfalls
Ausfallbetrag (brutto)	Dynamisch	9(11).99	Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto
Veräußerungspreis	Dynamisch	9(11).99
Veräußerungsverlust	Dynamisch	9(11).99	Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten
Tilgungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde
Restwertverluste	Dynamisch	9(11).99	Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos

ANGABEN ZUR ANLEIHE

Angaben auf AnleiheebeneKontaktinformationen für Transaktionsberichte

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo	Dynamisch	Y/N	Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote	Dynamisch	9(3).99	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.
Kumulierte Rückflüsse — Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag
Enddatum der revolvierenden Periode	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Angaben auf Tranchenebene

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Anleiheemissionsdatum	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind