ANHANG XI VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen Forderungsgedeckte geldmarktpapiere
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| IVAL1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Art der zugrunde liegenden Risikoposition | {LIST} |
| IVAL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| IVAL11 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| IVAL12 | Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | Risikopositionen in EUR | {MONETARY} |
| IVAL14 | Risikopositionen in GBP | {MONETARY} |
| IVAL15 | Risikopositionen in USD | {MONETARY} |
| IVAL16 | Sonstige Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL17 | Maximale Restlaufzeit | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Durchschnittliche Restlaufzeit | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Tilgungsart | {MONETARY} |
| IVAL22 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat | {MONETARY} |
| IVAL23 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat | {MONETARY} |
| IVAL24 | Forderungen mit variabler Verzinsung | {MONETARY} |
| IVAL25 | Finanzierter Betrag | {MONETARY} |
| IVAL26 | Verwässerungen | {MONETARY} |
| IVAL27 | Zurückgekaufte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL28 | Bei Verbriefung ausgefallene oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL29 | Ausgefallene Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL30 | Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung | {MONETARY} |
| IVAL31 | Bruttoausbuchungen in der Periode | {MONETARY} |
| IVAL32 | Rückstände 1-29 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Rückstände 30-59 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Rückstände 60-89 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Rückstände 90-119 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Rückstände 120-149 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Rückstände 150-179 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Rückstände 180+ Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Umstrukturierte Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) | {MONETARY} |
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