ANHANG XVIII VO (EU) 2021/451

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Melde-bogen-nummer	Melde-bogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
		MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN
69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME
70	C 70.00	ANSCHLUSSFINANZIERUNG

C 67.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
		Name der Gegenpartei	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Branche der Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Produktart	Erhaltener Betrag	Gewichtete durchschnitt-liche Ursprungs-laufzeit	Gewichtete durchschnitt-liche Restlaufzeit
Zeile	ID	0010	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	1. ZEHN GRÖßTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMTVERBINDLICH-KEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT
0020	1.01
0030	1.02
0040	1.03
0050	1.04
0060	1.05
0070	1.06
0080	1.07
0090	1.08
0100	1.09
0110	1.10
0120	2. ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN

C 68.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
Zeile	ID	Produktbezeichnung	Erhaltener Buchwert	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	1	RETAIL-EINLAGEN
0020	1.1	davon Sichteinlagen
0031	1.2	davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
0041	1.3	davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
0070	1.4	Sparkonten
0080	1.4.1.	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
0090	1.4.2.	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
0100	2	GROßVOLUMIGE FINANZIERUNG
0110	2.1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0120	2.1.1.	davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden
0130	2.1.2.	davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden
0140	2.1.3.	davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe
0150	2.2	Besicherte großvolumige Finanzierung
0160	2.2.1.	davon SFT
0170	2.2.2.	davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen
0180	2.2.3.	davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere
0190	2.2.4.	davon finanzielle Verbindlichkeiten außer Derivaten und Verkaufspositionen von Unternehmen der eigenen Gruppe

C 69.00 — KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

			Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume
			Täglich fällig		1 Woche		1 Monat		3 Monate		6 Monate		1 Jahr		2 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
			Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	1	Finanzierung insgesamt
0020	1.1	Retail-Einlagen
0030	1.2	Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0035	1.2.1.	davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere
0045	1.3	Besicherte Finanzierung (keine Zentralbank)
0065	1.3.1.	davon: Gedeckte Schuldverschreibungen
0075	1.3.2.	davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP
0080	1.4	Sonstige Finanzierungen

C 70.00 — ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

				Anschlussfinanzierung
				Täglich fällig				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate				> 6 Monate				Gesamt-betrag der Netto- Bargelds-tröme	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
				Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto	Fällig	Ver-längert	Neue Mittel	Netto		Laufzeit fälliger Mittel	Laufzeit ver-längerter Mittel	Laufzeit neuer Mittel
Zeile	ID	Tag	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320
0010	1.1.	1	Finanzierung insgesamt
0020	1.1.1.		Retail-Einlagen
0030	1.1.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0040	1.1.3.		Besicherte Finanzierung
0050	1.2.	2	Finanzierung insgesamt
0060	1.2.1.		Retail-Einlagen
0070	1.2.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0080	1.2.3.		Besicherte Finanzierung
0090	1.3.	3	Finanzierung insgesamt
0100	1.3.1.		Retail-Einlagen
0110	1.3.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0120	1.3.3.		Besicherte Finanzierung
0130	1.4.	4	Finanzierung insgesamt
0140	1.4.1.		Retail-Einlagen
0150	1.4.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0160	1.4.3.		Besicherte Finanzierung
0170	1.5.	5	Finanzierung insgesamt
0180	1.5.1.		Retail-Einlagen
0190	1.5.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0200	1.5.3.		Besicherte Finanzierung
0210	1.6.	6	Finanzierung insgesamt
0220	1.6.1.		Retail-Einlagen
0230	1.6.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0240	1.6.3.		Besicherte Finanzierung
0250	1.7.	7	Finanzierung insgesamt
0260	1.7.1.		Retail-Einlagen
0270	1.7.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0280	1.7.3.		Besicherte Finanzierung
0290	1.8.	8	Finanzierung insgesamt
0300	1.8.1.		Retail-Einlagen
0310	1.8.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0320	1.8.3.		Besicherte Finanzierung
0330	1.9.	9	Finanzierung insgesamt
0340	1.9.1.		Retail-Einlagen
0350	1.9.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0360	1.9.3.		Besicherte Finanzierung
0370	1.10.	10	Finanzierung insgesamt
0380	1.10.1.		Retail-Einlagen
0390	1.10.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0400	1.10.3.		Besicherte Finanzierung
0410	1.11	11	Finanzierung insgesamt
0420	1.11.1.		Retail-Einlagen
0430	1.11.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0440	1.11.3.		Besicherte Finanzierung
0450	1.12	12	Finanzierung insgesamt
0460	1.12.1.		Retail-Einlagen
0470	1.12.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0480	1.12.3.		Besicherte Finanzierung
0490	1.13	13	Finanzierung insgesamt
0500	1.13.1.		Retail-Einlagen
0510	1.13.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0520	1.13.3.		Besicherte Finanzierung
0530	1.14	14	Finanzierung insgesamt
0540	1.14.1.		Retail-Einlagen
0550	1.14.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0560	1.14.3.		Besicherte Finanzierung
0570	1.15	15	Finanzierung insgesamt
0580	1.15.1.		Retail-Einlagen
0590	1.15.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0600	1.15.3.		Besicherte Finanzierung
0610	1.16	16	Finanzierung insgesamt
0620	1.16.1.		Retail-Einlagen
0630	1.16.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0640	1.16.3.		Besicherte Finanzierung
0650	1.17	17	Finanzierung insgesamt
0660	1.17.1.		Retail-Einlagen
0670	1.17.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0680	1.17.3.		Besicherte Finanzierung
0690	1.18	18	Finanzierung insgesamt
0700	1.18.1.		Retail-Einlagen
0710	1.18.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0720	1.18.3.		Besicherte Finanzierung
0730	1.19	19	Finanzierung insgesamt
0740	1.19.1.		Retail-Einlagen
0750	1.19.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0760	1.19.3.		Besicherte Finanzierung
0770	1.20.	20	Finanzierung insgesamt
0780	1.20.1.		Retail-Einlagen
0790	1.20.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0800	1.20.3.		Besicherte Finanzierung
0810	1.21	21	Finanzierung insgesamt
0820	1.21.1.		Retail-Einlagen
0830	1.21.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0840	1.21.3.		Besicherte Finanzierung
0850	1.22	22	Finanzierung insgesamt
0860	1.22.1.		Retail-Einlagen
0870	1.22.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0880	1.22.3.		Besicherte Finanzierung
0890	1.23	23	Finanzierung insgesamt
0900	1.23.1.		Retail-Einlagen
0910	1.23.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0920	1.23.3.		Besicherte Finanzierung
0930	1.24	24	Finanzierung insgesamt
0940	1.24.1.		Retail-Einlagen
0950	1.24.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
0960	1.24.3.		Besicherte Finanzierung
0970	1.25	25	Finanzierung insgesamt
0980	1.25.1.		Retail-Einlagen
0990	1.25.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1000	1.25.3.		Besicherte Finanzierung
1010	1.26	26	Finanzierung insgesamt
1020	1.26.1.		Retail-Einlagen
1030	1.26.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1040	1.26.3.		Besicherte Finanzierung
1050	1.27	27	Finanzierung insgesamt
1060	1.27.1.		Retail-Einlagen
1070	1.27.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1080	1.27.3.		Besicherte Finanzierung
1090	1.28	28	Finanzierung insgesamt
1100	1.28.1.		Retail-Einlagen
1110	1.28.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1120	1.28.3.		Besicherte Finanzierung
1130	1.29	29	Finanzierung insgesamt
1140	1.29.1.		Retail-Einlagen
1150	1.29.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1160	1.29.3.		Besicherte Finanzierung
1170	1.30.	30	Finanzierung insgesamt
1180	1.30.1.		Retail-Einlagen
1190	1.30.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1200	1.30.3.		Besicherte Finanzierung
1210	1.31	31	Finanzierung insgesamt
1220	1.31.1.		Retail-Einlagen
1230	1.31.2.		Unbesicherte großvolumige Finanzierung
1240	1.31.3.		Besicherte Finanzierung