Meldebogen EU AE1 — Belastete und unbelastete Vermögenswerte

		Buchwert belasteter Vermögenswerte		Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte		Buchwert unbelasteter Vermögenswerte		Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte
			davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		davon: EHQLA und HQLA		davon: EHQLA und HQLA
		010	030	040	050	060	080	090	100
010	Vermögenswerte des offenlegenden Instituts
030	Eigenkapitalinstrumente
040	Schuldverschreibungen
050	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
060	davon: Verbriefungen
070	davon: von Staaten begeben
080	davon: von Finanzunternehmen begeben
090	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
120	Sonstige Vermögenswerte

Meldebogen EU AE2 - Entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen

		Beizulegender Zeitwert belasteter entgegengenommener Sicherheiten oder belasteter begebener eigener Schuldverschreibungen		Unbelastet
				Beizulegender Zeitwert entgegengenommener zur Belastung verfügbarer Sicherheiten oder begebener zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen
			davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		davon: EHQLA und HQLA
		010	030	040	060
130	Vom offenlegenden Institut entgegengenommene Sicherheiten
140	Jederzeit kündbare Darlehen
150	Eigenkapitalinstrumente
160	Schuldverschreibungen
170	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
180	davon: Verbriefungen
190	davon: von Staaten begeben
200	davon: von Finanzunternehmen begeben
210	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
220	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
230	Sonstige entgegengenommene Sicherheiten
240	Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen
241	Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen
250	SUMME DER ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN UND BEGEBENEN EIGENEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Meldebogen EU AE3 – Belastungsquellen

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlich-keiten oder verliehene Wertpapiere	Belastete Vermögenswerte, belastete entgegengenommene Sicherheiten und belastete begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren
		010	030
010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten

Tabelle EU AE4 – Erklärende Angaben

Offenlegung qualitativer Informationen gemäß Artikel 443 CRR (Freitext)

Zeile	Qualitative Informationen – Freitext
(a)	Allgemeine erklärende Angaben zur Belastung von Vermögenswerten
(b)	Angaben darüber, wie sich das Geschäftsmodell auf die Belastung von Vermögenswerten auswirkt und welche Bedeutung die Belastung für das Geschäftsmodell des Instituts hat. Damit sollen Hintergrundinformationen zu den in den Meldebögen EU AE1 und EU AE2 offengelegten Angaben vermittelt werden.